华天酒店

- 000428

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
华天酒店(000428) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,123.0455,788.0932,215.2816,019.866,384.53
收到的税费返还295.084,387.042,799.411,395.68179.51
收到的其他与经营活动有关的现金10.133,636.56641.631,544.24101.71
经营活动现金流入小计11,428.2563,811.6835,656.3318,959.776,665.75
购买商品、接受劳务支付的现金3,404.1825,711.6613,836.999,182.612,823.11
支付给职工以及为职工支付的现金5,399.2223,227.1715,888.3411,629.495,633.77
支付的各项税费1,173.017,579.964,129.461,773.28954.47
支付的其他与经营活动有关的现金5,160.9613,422.0511,857.506,469.352,006.26
经营活动现金流出小计15,137.3869,940.8445,712.2829,054.7311,417.61
经营活动产生的现金流量净额-3,709.12-6,129.16-10,055.96-10,094.96-4,751.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--307.93------
取得投资收益所收到的现金82.3582.34------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.1037.917.236.445.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--16,412.9116,720.8816,412.91--
收到的其他与投资活动有关的现金--3,000.00----16,412.91
投资活动现金流入小计82.4519,841.0916,728.1116,419.3516,418.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,528.7113,703.715,725.965,326.051,566.25
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计2,528.7113,703.715,725.965,326.051,566.25
投资活动产生的现金流量净额-2,446.266,137.3811,002.1511,093.2914,852.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金85,300.00185,700.00144,000.00111,100.0053,100.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金9,706.0340,000.0023,766.0626,098.61--
筹资活动现金流入小计95,006.03225,700.00167,766.06137,198.6153,100.00
偿还债务支付的现金79,293.52203,574.04145,127.57116,154.4349,605.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,901.2919,770.3714,159.768,767.404,492.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--140.99------
支付其他与筹资活动有关的现金2,184.749,688.099,676.637,058.547,516.78
筹资活动现金流出小计86,379.55233,032.50168,963.96131,980.3761,614.95
筹资活动产生的现金流量净额8,626.47-7,332.50-1,197.905,218.24-8,514.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额2,471.09-7,324.28-251.706,216.581,585.66
加:期初现金及现金等价物余额5,900.5413,222.4313,222.4313,222.4313,222.43
六、期末现金及现金等价物余额8,371.635,898.1512,970.7319,439.0114,808.09
附注
净利润---59,592.07---27,150.00--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--12,323.37--39.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--15,907.60--8,052.16--
无形资产摊销--4,215.87--600.33--
长期待摊费用摊销---14.22--1,985.78--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--30.65---6.44--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--20,024.12--9,986.60--
投资损失--801.21--841.47--
递延所得税资产减少--3.33------
递延所得税负债增加---467.05---233.52--
存货的减少--200.03---505.63--
经营性应收项目的减少---1,662.18---2,136.77--
经营性应付项目的增加--591.40---1,568.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---6,129.16---10,094.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--5,898.15--19,439.01--
现金的期初余额--13,222.43--13,222.43--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,324.28--6,216.58--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶