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| 吉林化纤(000420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 74,090.25 | 228,621.62 | 225,187.09 | 113,360.57 | 87,236.59 |
| 收到的税费返还 | 568.61 | 7,265.59 | 4,777.72 | 3,564.55 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 344.67 | 2,426.16 | 1,317.84 | 1,094.58 | 570.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,003.54 | 238,313.37 | 231,282.65 | 118,019.70 | 87,807.07 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,131.72 | 157,593.99 | 169,473.37 | 79,243.92 | 64,968.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,177.22 | 57,365.13 | 41,580.89 | 28,833.52 | 13,857.24 |
| 支付的各项税费 | 2,384.89 | 9,379.72 | 8,187.43 | 3,816.43 | 1,046.52 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,586.81 | 4,949.13 | 5,524.71 | 3,296.80 | 2,265.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,280.65 | 229,287.97 | 224,766.40 | 115,190.67 | 82,138.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,722.89 | 9,025.40 | 6,516.25 | 2,829.04 | 5,668.69 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.05 | 3.05 | 0.05 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.81 | 380.58 | 343.37 | 103.99 | 34.29 |
| 投资活动现金流入小计 | 50.81 | 383.63 | 346.42 | 104.04 | 34.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,374.85 | 43,197.52 | 32,303.75 | 11,947.66 | 8,161.52 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 38.00 | 285.47 | 234.47 | 121.73 | 116.18 |
| 投资活动现金流出小计 | 15,412.85 | 43,482.99 | 32,538.22 | 12,069.39 | 8,277.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,362.04 | -43,099.36 | -32,191.81 | -11,965.35 | -8,243.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 93,460.00 | 364,025.00 | 199,025.00 | 129,825.00 | 48,925.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 73,396.77 | 409,362.59 | 276,650.83 | 120,489.68 | 45,721.78 |
| 筹资活动现金流入小计 | 166,856.77 | 823,387.59 | 525,675.83 | 250,314.68 | 94,646.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 64,075.50 | 291,315.00 | 184,750.00 | 96,140.00 | 44,025.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,578.11 | 19,336.32 | 13,853.92 | 9,471.08 | 4,204.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100,318.16 | 472,350.80 | 274,509.96 | 84,916.06 | 37,168.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | 168,971.77 | 783,002.12 | 473,113.88 | 190,527.14 | 85,398.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,115.00 | 40,385.48 | 52,561.95 | 59,787.54 | 9,248.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 344.38 | 1,166.80 | 867.70 | 749.49 | 20.76 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,409.78 | 7,478.31 | 27,754.09 | 51,400.72 | 6,694.78 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,326.60 | 12,848.30 | 12,848.30 | 12,848.30 | 12,848.30 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,916.83 | 20,326.60 | 40,602.39 | 64,249.02 | 19,543.08 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,888.41 | -- | 4,017.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,720.26 | -- | 596.53 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 53,818.99 | -- | 26,420.16 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 851.87 | -- | 384.44 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 538.95 | -- | 295.16 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -373.49 | -- | -387.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 25,612.68 | -- | 10,119.58 | -- |
| 投资损失 | -- | 1,487.81 | -- | 2,117.77 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -198.43 | -- | -69.81 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -601.31 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -51,070.95 | -- | -3,501.00 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,223.02 | -- | -7,508.42 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -29,954.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 9,025.40 | -- | 2,829.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 20,326.60 | -- | 64,249.02 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 12,848.30 | -- | 12,848.30 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,478.31 | -- | 51,400.72 | -- |
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