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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,177.05 | 146,810.53 | 97,601.43 | 67,986.83 | 22,837.78 |
| 收到的税费返还 | -- | 438.97 | 428.72 | 415.19 | 326.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 530.72 | 26,508.12 | 2,792.86 | 2,285.09 | 762.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 23,707.77 | 173,757.62 | 100,823.01 | 70,687.11 | 23,926.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,659.42 | 106,131.49 | 62,553.76 | 29,922.82 | 15,396.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,046.31 | 38,038.27 | 29,459.01 | 21,224.85 | 10,048.56 |
| 支付的各项税费 | 572.16 | 5,162.67 | 4,532.59 | 3,354.18 | 2,074.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,643.82 | 9,620.15 | 5,143.51 | 3,443.47 | 2,400.28 |
| 经营活动现金流出小计 | 34,921.70 | 158,952.59 | 101,688.87 | 57,945.32 | 29,919.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,213.94 | 14,805.03 | -865.86 | 12,741.79 | -5,992.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1.65 | 1.65 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 179.83 | 3,928.51 | 3,831.27 | 3,134.34 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 229.83 | 4,030.17 | 3,932.92 | 3,234.34 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,384.51 | 3,005.64 | 615.23 | 300.68 | 169.40 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 245.98 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,384.51 | 3,251.62 | 615.23 | 300.68 | 169.40 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,154.68 | 778.55 | 3,317.69 | 2,933.67 | -169.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 26,000.00 | 15,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 30.00 | 56,384.54 | 31,049.00 | 31,019.00 | 7,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 128.92 | 3,219.42 | 1,740.14 | 1,698.21 | 136.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,481.24 | 816.93 | 816.93 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 158.92 | 61,085.20 | 33,606.07 | 33,534.14 | 7,136.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,841.08 | -35,085.20 | -18,606.07 | -33,534.14 | -7,136.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,527.53 | -19,501.62 | -16,154.24 | -17,858.68 | -13,298.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,162.50 | 56,664.11 | 56,664.11 | 56,664.11 | 56,664.11 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 26,634.96 | 37,162.50 | 40,509.87 | 38,805.43 | 43,365.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 2,918.56 | -- | -5,917.01 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,449.93 | -- | 52.00 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,044.72 | -- | 3,560.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,516.40 | -- | 760.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 340.45 | -- | 172.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,379.84 | -- | -1,232.47 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,595.24 | -- | 1,922.77 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,460.94 | -- | -326.07 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -173.22 | -- | 56.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 244.88 | -- | -4.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | 877.51 | -- | -9,876.58 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 25,908.86 | -- | 4,137.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -24,997.72 | -- | 18,822.74 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 14,805.03 | -- | 12,741.79 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 37,162.50 | -- | 38,805.43 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 56,664.11 | -- | 56,664.11 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -19,501.62 | -- | -17,858.68 | -- |
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