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| 沈阳机床(000410) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 145,066.15 | 47,589.95 | 327,669.23 | 223,973.39 | 143,555.26 |
| 收到的税费返还 | 1,252.95 | 725.16 | 1,107.28 | 980.73 | 966.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,687.64 | 5,444.00 | 28,679.38 | 15,988.98 | 6,485.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 159,006.74 | 53,759.11 | 357,455.89 | 240,943.09 | 151,007.47 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 121,655.59 | 54,694.74 | 202,147.99 | 141,918.88 | 109,868.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,986.14 | 20,025.47 | 67,973.37 | 55,858.56 | 35,846.90 |
| 支付的各项税费 | 3,797.51 | 2,537.99 | 8,749.05 | 7,205.48 | 5,865.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,496.83 | 6,678.01 | 28,838.46 | 19,869.76 | 10,219.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 176,936.07 | 83,936.21 | 307,708.87 | 224,852.68 | 161,800.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,929.33 | -30,177.10 | 49,747.02 | 16,090.42 | -10,793.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | 138.49 | 52.84 | 52.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.81 | -- | 1,348.94 | 1,333.47 | 1,126.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,578.63 | 8,578.63 | 29,018.77 | 18,698.22 | 18,698.22 |
| 投资活动现金流入小计 | 18,719.44 | 8,628.63 | 30,556.20 | 20,134.52 | 19,927.08 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,507.95 | 1,146.14 | 3,714.44 | 2,526.43 | 926.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,400.00 | 1,400.00 | 1,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,700.00 | 11,500.00 | 35,029.42 | 20,029.42 | 11,529.42 |
| 投资活动现金流出小计 | 30,207.95 | 12,646.14 | 40,143.87 | 23,955.85 | 13,855.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,488.51 | -4,017.51 | -9,587.67 | -3,821.33 | 6,071.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 168,980.00 | 168,980.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,175.00 | 13,150.00 | 55,085.25 | 55,085.25 | 35,376.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 550.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,175.00 | 13,150.00 | 224,615.25 | 224,065.25 | 35,376.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 23,009.17 | 12,017.81 | 126,152.19 | 63,534.63 | 45,768.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 377.46 | 160.44 | 2,809.14 | 1,883.44 | 1,508.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 396.76 | 56.72 | 1,757.14 | 1,094.61 | 397.59 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,783.39 | 12,234.96 | 130,718.47 | 66,512.68 | 47,674.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,391.61 | 915.04 | 93,896.78 | 157,552.57 | -12,298.83 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -79.00 | -26.69 | 75.13 | 86.93 | 100.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,105.24 | -33,306.26 | 134,131.26 | 169,908.58 | -16,919.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 253,891.91 | 253,891.91 | 119,760.65 | 119,760.65 | 119,760.65 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 231,786.67 | 220,585.64 | 253,891.91 | 289,669.23 | 102,840.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -1,084.69 | -- | 570.51 | -- | 5,407.95 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 89.10 | -- | 5,050.58 | -- | 2,046.38 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,548.95 | -- | 11,142.78 | -- | 5,671.59 |
| 无形资产摊销 | 961.74 | -- | 2,079.16 | -- | 1,046.71 |
| 长期待摊费用摊销 | 191.87 | -- | 635.87 | -- | 345.28 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -28.28 | -- | -455.93 | -- | -419.37 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 36.53 | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 597.61 | -- | 2,496.56 | -- | 1,605.57 |
| 投资损失 | 129.88 | -- | -891.01 | -- | -123.38 |
| 递延所得税资产减少 | -13.97 | -- | 1,454.93 | -- | 650.08 |
| 递延所得税负债增加 | -78.11 | -- | -516.61 | -- | -185.98 |
| 存货的减少 | -18,286.64 | -- | 1,630.97 | -- | -8,764.11 |
| 经营性应收项目的减少 | -34,736.78 | -- | -24,073.22 | -- | -40,146.38 |
| 经营性应付项目的增加 | 25,637.27 | -- | 48,651.61 | -- | 20,850.62 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -17,929.33 | -- | 49,747.02 | -- | -10,793.00 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 231,786.67 | -- | 253,891.91 | -- | 102,840.80 |
| 现金的期初余额 | 253,891.91 | -- | 119,760.65 | -- | 119,760.65 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,105.24 | -- | 134,131.26 | -- | -16,919.85 |
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