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| 沈阳机床(000410) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 28,070.90 | 38,590.08 | 41,867.40 | 39,958.07 | 45,237.14 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,827.26 | 35,248.08 | 35,978.37 | 36,072.81 | 35,855.36 |
| 应收票据 | 5,270.00 | 2,615.85 | 52.80 | 62.95 | 62.95 |
| 应收账款 | 40,557.26 | 32,632.23 | 35,925.57 | 36,009.86 | 35,792.41 |
| 应收款项融资 | 19,472.38 | 21,664.91 | 36,697.88 | 33,034.03 | 43,764.45 |
| 预付款项 | 4,194.23 | 4,693.92 | 5,801.65 | 5,554.76 | 8,934.21 |
| 其他应收款(合计) | 1,970.42 | 1,770.41 | 4,667.01 | 4,551.32 | 4,639.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,770.41 | -- | 4,551.32 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 60,329.80 | 60,989.73 | 73,574.72 | 73,281.50 | 67,046.63 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 5,486.79 | 5,438.02 | 5,438.02 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,683.12 | 7,743.52 | 8,029.76 | 7,995.55 | 7,354.94 |
| 流动资产合计 | 172,547.43 | 175,879.82 | 217,428.99 | 209,957.22 | 222,110.71 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 395.03 | 411.67 | 431.17 |
| 投资性房地产 | 23,818.24 | 23,219.96 | 24,281.10 | 24,470.32 | -- |
| 在建工程(合计) | 11,513.41 | 11,362.18 | 10,244.38 | 5,224.89 | 4,906.92 |
| 在建工程 | -- | 11,362.18 | -- | 5,224.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,867.24 | 69,164.18 | 68,080.89 | 69,918.01 | 94,614.97 |
| 固定资产净额 | -- | 69,164.18 | -- | 69,918.01 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,998.53 | 2,284.04 | 3,152.15 | 3,502.39 | -- |
| 无形资产 | 11,617.50 | 11,979.52 | 12,188.50 | 12,549.98 | 15,396.72 |
| 开发支出 | 1,333.90 | 1,075.52 | 1,032.49 | 724.07 | 642.32 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 4,096.17 | 4,166.10 | 4,078.34 | 4,161.24 | 4,147.96 |
| 递延所得税资产 | 16,003.94 | 16,094.41 | 15,864.88 | 15,864.88 | 15,849.06 |
| 其他非流动资产 | 754.65 | 754.65 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 139,130.06 | 141,214.19 | 140,678.30 | 138,188.00 | 137,390.38 |
| 资产总计 | 311,677.49 | 317,094.01 | 358,107.29 | 348,145.22 | 359,501.10 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 21,963.34 | 16,106.95 | 15,014.17 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 68,758.00 | 71,540.70 | 100,814.16 | 104,622.40 | 85,648.84 |
| 应付票据 | 33,203.71 | 40,172.63 | 48,281.73 | 55,429.69 | 37,894.58 |
| 应付账款 | 35,554.28 | 31,368.07 | 52,532.43 | 49,192.71 | 47,754.26 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,964.00 | 8,126.15 | 5,418.25 | 5,630.06 | 8,896.72 |
| 应交税费 | 693.12 | 568.21 | 381.58 | 861.78 | 991.71 |
| 其他应付款(合计) | 5,306.19 | 5,024.31 | 7,380.68 | 6,872.31 | 20,082.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 5,024.31 | -- | 6,872.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 41,044.71 | 40,458.01 | 39,860.87 | 39,488.86 | 36,895.90 |
| 其他流动负债 | 2,135.32 | 2,181.34 | 2,481.57 | 4,582.54 | 8,154.65 |
| 流动负债合计 | 155,322.19 | 156,625.81 | 186,975.66 | 175,385.92 | 173,546.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 895.12 | 1,187.46 | 1,815.64 | 2,167.26 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 46,768.38 | 46,593.12 | 64,968.26 | 64,972.08 | 77,937.99 |
| 长期应付款 | -- | 46,593.12 | -- | 64,972.08 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 10,255.10 | 10,255.10 | 10,593.26 | 10,593.26 | 10,593.26 |
| 递延所得税负债 | 460.06 | 564.13 | 314.74 | 314.74 | 319.25 |
| 长期递延收益 | 2,993.47 | 3,062.98 | 3,142.99 | 3,131.06 | 3,196.12 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 61,372.13 | 61,662.79 | 80,834.89 | 81,178.40 | 92,046.62 |
| 负债合计 | 216,694.32 | 218,288.60 | 267,810.55 | 256,564.32 | 265,593.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 206,474.66 | 206,474.66 | 206,474.66 | 206,474.66 | 206,474.66 |
| 资本公积 | 553,008.36 | 553,008.36 | 553,008.36 | 553,008.36 | 553,008.36 |
| 减：库存股 | 447.97 | 447.97 | 447.97 | 447.97 | 447.97 |
| 其他综合收益 | 355.02 | 344.08 | 553.97 | 553.97 | 440.17 |
| 专项储备 | 1,490.06 | 1,357.50 | 1,436.42 | 1,406.87 | 1,408.51 |
| 盈余公积 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 | 11,326.72 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -671,687.59 | -667,624.19 | -678,276.05 | -677,039.59 | -674,543.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,519.25 | 104,439.16 | 94,076.11 | 95,283.01 | 97,667.05 |
| 少数股东权益 | -5,536.08 | -5,633.74 | -3,779.38 | -3,702.11 | -3,759.56 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 94,983.17 | 98,805.42 | 90,296.74 | 91,580.90 | 93,907.49 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 311,677.49 | 317,094.01 | 358,107.29 | 348,145.22 | 359,501.10 |
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