派林生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
派林生物(000403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,195.67251,214.88186,836.14120,355.5653,297.20
收到的税费返还----26.93----
收到的其他与经营活动有关的现金1,215.253,684.503,001.112,330.623,150.29
经营活动现金流入小计50,410.92254,899.38189,864.18122,686.1856,447.49
购买商品、接受劳务支付的现金35,366.46125,919.7799,191.4862,925.8235,234.14
支付给职工以及为职工支付的现金12,364.0632,794.1924,645.8517,360.5110,194.99
支付的各项税费6,181.2925,274.8818,253.3812,823.466,950.94
支付的其他与经营活动有关的现金8,083.0438,731.5025,020.0518,290.579,253.66
经营活动现金流出小计61,994.86222,720.34167,110.76111,400.3561,633.73
经营活动产生的现金流量净额-11,583.9332,179.0422,753.4211,285.83-5,186.24
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00182,106.0694,000.0071,000.0016,000.00
取得投资收益所收到的现金426.003,445.412,268.552,146.43783.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.4211.1312.966.391.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,331.515,503.564,157.262,796.161,405.48
投资活动现金流入小计5,762.93191,066.16100,438.7675,948.9918,189.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,434.6852,071.1329,595.0619,003.4011,140.79
投资所支付的现金51,000.00169,676.06152,086.06115,086.0651,086.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--2,912.572,912.57----
投资活动现金流出小计60,434.68224,659.76184,593.69134,089.4562,226.85
投资活动产生的现金流量净额-54,671.76-33,593.60-84,154.92-58,140.47-44,037.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,426.491,422.491,422.49--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--4.00------
取得借款收到的现金12,029.3257,181.4035,208.3021,240.1011,767.50
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----1.82--0.00
筹资活动现金流入小计12,029.3258,607.8936,632.6122,662.5911,767.50
偿还债务支付的现金10,714.4140,891.1726,557.4318,057.436,140.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金418.4426,462.5815,623.3115,248.36301.59
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金84.55628.62516.92382.64166.00
筹资活动现金流出小计11,217.4067,982.3742,697.6733,688.446,607.59
筹资活动产生的现金流量净额811.92-9,374.47-6,065.06-11,025.855,159.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.29-2.81-2.331.370.38
五、现金及现金等价物净增加额-65,444.06-10,791.85-67,468.89-57,879.12-44,063.14
加:期初现金及现金等价物余额132,036.06142,827.90142,827.90142,827.90142,827.90
六、期末现金及现金等价物余额66,591.99132,036.0675,359.0184,948.7898,764.76
附注
净利润--74,504.22--32,697.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--125.37------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--10,497.49--5,297.07--
无形资产摊销--2,009.98--997.61--
长期待摊费用摊销--445.02--228.56--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--11.89---68.40--
固定资产报废损失--345.87--13.85--
公允价值变动损失---638.07--1,370.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---4,037.25---1,992.22--
投资损失---1,773.86---2,437.47--
递延所得税资产减少--1,961.08--917.84--
递延所得税负债增加---1,013.05---289.67--
存货的减少---32,512.77---23,026.55--
经营性应收项目的减少---13,142.01--5,242.05--
经营性应付项目的增加---4,776.48---7,801.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--32,179.04--11,285.83--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--132,036.06--84,948.78--
现金的期初余额--142,827.90--142,827.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,791.85---57,879.12--
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