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派林生物(000403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,195.67 | 251,214.88 | 186,836.14 | 120,355.56 | 53,297.20 |
收到的税费返还 | -- | -- | 26.93 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,215.25 | 3,684.50 | 3,001.11 | 2,330.62 | 3,150.29 |
经营活动现金流入小计 | 50,410.92 | 254,899.38 | 189,864.18 | 122,686.18 | 56,447.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,366.46 | 125,919.77 | 99,191.48 | 62,925.82 | 35,234.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,364.06 | 32,794.19 | 24,645.85 | 17,360.51 | 10,194.99 |
支付的各项税费 | 6,181.29 | 25,274.88 | 18,253.38 | 12,823.46 | 6,950.94 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,083.04 | 38,731.50 | 25,020.05 | 18,290.57 | 9,253.66 |
经营活动现金流出小计 | 61,994.86 | 222,720.34 | 167,110.76 | 111,400.35 | 61,633.73 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,583.93 | 32,179.04 | 22,753.42 | 11,285.83 | -5,186.24 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,000.00 | 182,106.06 | 94,000.00 | 71,000.00 | 16,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 426.00 | 3,445.41 | 2,268.55 | 2,146.43 | 783.18 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.42 | 11.13 | 12.96 | 6.39 | 1.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,331.51 | 5,503.56 | 4,157.26 | 2,796.16 | 1,405.48 |
投资活动现金流入小计 | 5,762.93 | 191,066.16 | 100,438.76 | 75,948.99 | 18,189.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,434.68 | 52,071.13 | 29,595.06 | 19,003.40 | 11,140.79 |
投资所支付的现金 | 51,000.00 | 169,676.06 | 152,086.06 | 115,086.06 | 51,086.06 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,912.57 | 2,912.57 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 60,434.68 | 224,659.76 | 184,593.69 | 134,089.45 | 62,226.85 |
投资活动产生的现金流量净额 | -54,671.76 | -33,593.60 | -84,154.92 | -58,140.47 | -44,037.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,426.49 | 1,422.49 | 1,422.49 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 4.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 12,029.32 | 57,181.40 | 35,208.30 | 21,240.10 | 11,767.50 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1.82 | -- | 0.00 |
筹资活动现金流入小计 | 12,029.32 | 58,607.89 | 36,632.61 | 22,662.59 | 11,767.50 |
偿还债务支付的现金 | 10,714.41 | 40,891.17 | 26,557.43 | 18,057.43 | 6,140.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 418.44 | 26,462.58 | 15,623.31 | 15,248.36 | 301.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 84.55 | 628.62 | 516.92 | 382.64 | 166.00 |
筹资活动现金流出小计 | 11,217.40 | 67,982.37 | 42,697.67 | 33,688.44 | 6,607.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 811.92 | -9,374.47 | -6,065.06 | -11,025.85 | 5,159.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.29 | -2.81 | -2.33 | 1.37 | 0.38 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -65,444.06 | -10,791.85 | -67,468.89 | -57,879.12 | -44,063.14 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 132,036.06 | 142,827.90 | 142,827.90 | 142,827.90 | 142,827.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 66,591.99 | 132,036.06 | 75,359.01 | 84,948.78 | 98,764.76 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 74,504.22 | -- | 32,697.58 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 125.37 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 10,497.49 | -- | 5,297.07 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,009.98 | -- | 997.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 445.02 | -- | 228.56 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 11.89 | -- | -68.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 345.87 | -- | 13.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -638.07 | -- | 1,370.32 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -4,037.25 | -- | -1,992.22 | -- |
投资损失 | -- | -1,773.86 | -- | -2,437.47 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,961.08 | -- | 917.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,013.05 | -- | -289.67 | -- |
存货的减少 | -- | -32,512.77 | -- | -23,026.55 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -13,142.01 | -- | 5,242.05 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -4,776.48 | -- | -7,801.09 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 32,179.04 | -- | 11,285.83 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 132,036.06 | -- | 84,948.78 | -- |
现金的期初余额 | -- | 142,827.90 | -- | 142,827.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -10,791.85 | -- | -57,879.12 | -- |
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