派林生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
派林生物(000403) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,066.6395,829.4873,045.1846,776.6422,471.13
收到的税费返还15.221.3415.068.091.59
收到的其他与经营活动有关的现金960.211,340.351,739.85838.57441.51
经营活动现金流入小计36,042.0697,171.1774,800.0947,623.3022,914.24
购买商品、接受劳务支付的现金17,496.4039,927.9431,856.1317,535.574,769.02
支付给职工以及为职工支付的现金7,657.7215,990.4812,065.798,827.885,608.62
支付的各项税费2,103.127,188.235,182.523,594.101,504.85
支付的其他与经营活动有关的现金6,074.9414,580.5631,864.1627,758.086,285.11
经营活动现金流出小计33,332.1877,687.2180,968.6057,715.6318,167.60
经营活动产生的现金流量净额2,709.8819,483.97-6,168.51-10,092.334,746.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-11.718.648.668.630.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金6,951.261,728.58------
投资活动现金流入小计6,939.551,737.228.668.630.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,484.044,017.964,644.013,332.06653.82
投资所支付的现金30,000.12--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.1528,000.00------
投资活动现金流出小计65,484.3232,017.964,644.013,332.06653.82
投资活动产生的现金流量净额-58,544.76-30,280.74-4,635.35-3,323.43-653.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金157,774.003,520.003,520.003,520.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金30,167.4447,706.4846,378.7132,000.0022,500.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金260.95--1,750.00----
筹资活动现金流入小计188,202.4051,226.4751,648.7035,520.0022,500.00
偿还债务支付的现金40,071.2123,500.0028,000.009,200.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金545.5417,884.3217,631.151,256.77143.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金72.00176.00------
筹资活动现金流出小计40,688.7441,560.3245,631.1510,456.77143.48
筹资活动产生的现金流量净额147,513.659,666.156,017.5525,063.2222,356.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额91,678.77-1,130.62-4,786.3111,647.4726,450.13
加:期初现金及现金等价物余额9,963.6911,094.3111,094.3111,094.3111,094.31
六、期末现金及现金等价物余额101,642.469,963.696,308.0022,741.7837,544.44
附注
净利润--18,268.36--6,165.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--524.86--455.70--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,524.96--2,191.48--
无形资产摊销--211.72--81.03--
长期待摊费用摊销--835.64--418.08--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---2.43---4.06--
固定资产报废损失--1.66--0.91--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--203.90--562.06--
投资损失----------
递延所得税资产减少---107.62--192.49--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---3,710.68---316.01--
经营性应收项目的减少---8,904.28---890.01--
经营性应付项目的增加--5,762.25---702.45--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--2,244.45---18,247.52--
经营活动产生现金流量净额--19,483.97---10,092.33--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--9,963.69--22,741.78--
现金的期初余额--11,094.31--11,094.31--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---1,130.62--11,647.47--
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