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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
许继电气(000400) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,540,469.16 | 1,023,017.95 | 656,154.73 | 247,376.20 | 1,282,948.40 |
收到的税费返还 | 15,690.76 | 14,151.37 | 9,814.91 | 3,568.68 | 8,281.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 96,027.84 | 51,738.04 | 28,875.38 | 12,255.47 | 58,287.46 |
经营活动现金流入小计 | 1,652,187.76 | 1,088,907.36 | 694,845.02 | 263,200.36 | 1,349,516.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 957,796.26 | 680,074.49 | 432,521.65 | 184,549.07 | 802,719.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 143,205.27 | 78,803.28 | 52,894.37 | 29,365.18 | 128,868.12 |
支付的各项税费 | 72,297.14 | 45,545.24 | 32,914.81 | 20,477.53 | 79,654.07 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 204,072.70 | 137,585.42 | 84,415.37 | 37,960.62 | 165,124.26 |
经营活动现金流出小计 | 1,377,371.37 | 942,008.42 | 602,746.20 | 272,352.41 | 1,176,366.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 274,816.39 | 146,898.94 | 92,098.82 | -9,152.05 | 173,150.84 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 60.02 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 279.09 | 209.60 | 17.36 | 6.32 | 1,302.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 279.09 | 209.60 | 17.36 | 6.32 | 1,362.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,238.56 | 8,976.68 | 5,390.45 | 3,088.65 | 10,804.06 |
投资所支付的现金 | 32,977.34 | 32,977.34 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,215.90 | 41,954.02 | 5,390.45 | 3,088.65 | 10,804.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -53,936.81 | -41,744.42 | -5,373.10 | -3,082.33 | -9,441.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 18,364.99 | 18,364.99 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,600.00 | 5,600.00 | 5,600.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 12,766.66 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,364.99 | 18,364.99 | 18,366.66 | 5,600.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 27,633.21 | 15,547.88 | 15,148.58 | 1,032.00 | 19,506.22 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,084.62 | 399.30 | -- | -- | 6,480.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,586.09 | 1,489.66 | 1,019.19 | 310.49 | 8,926.20 |
筹资活动现金流出小计 | 104,219.30 | 47,037.55 | 46,167.77 | 31,342.49 | 78,432.42 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -85,854.31 | -28,672.55 | -27,801.11 | -25,742.49 | -78,432.42 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 135,025.27 | 76,481.97 | 58,924.62 | -37,976.86 | 85,277.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 359,348.87 | 359,348.87 | 359,348.87 | 359,348.87 | 274,071.81 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 494,374.14 | 435,830.84 | 418,273.49 | 321,372.01 | 359,348.87 |
附注 | |||||
净利润 | 118,601.79 | -- | 64,588.22 | -- | 96,946.37 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 10,384.11 | -- | 5,826.81 | -- | 7,713.84 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,295.93 | -- | 8,535.42 | -- | 16,621.55 |
无形资产摊销 | 12,083.36 | -- | 5,569.16 | -- | 10,854.02 |
长期待摊费用摊销 | 82.01 | -- | -- | -- | 115.84 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -235.41 | -- | -129.96 | -- | -101.67 |
固定资产报废损失 | 180.89 | -- | 169.80 | -- | 190.29 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 352.29 | -- | 278.12 | -- | 3,058.18 |
投资损失 | -5,490.11 | -- | 17.73 | -- | 363.51 |
递延所得税资产减少 | -6,513.61 | -- | -962.39 | -- | 576.76 |
递延所得税负债增加 | 167.49 | -- | 125.73 | -- | -- |
存货的减少 | 9,347.42 | -- | -18,682.45 | -- | -5,895.15 |
经营性应收项目的减少 | -96,657.00 | -- | -87,938.19 | -- | -31,128.54 |
经营性应付项目的增加 | 212,218.91 | -- | 113,698.06 | -- | 71,834.21 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 274,816.39 | -- | 92,098.82 | -- | 173,150.84 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 494,374.14 | -- | 418,273.49 | -- | 359,348.87 |
现金的期初余额 | 359,348.87 | -- | 359,348.87 | -- | 274,071.81 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 135,025.27 | -- | 58,924.62 | -- | 85,277.07 |
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