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潍柴动力(000338) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,908,441.19 | 21,663,947.22 | 14,786,581.64 | 9,882,814.44 | 4,010,669.94 |
收到的税费返还 | 63,366.00 | 339,919.46 | 255,798.84 | 162,481.77 | 60,247.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,424.38 | 356,577.01 | 398,851.43 | 140,082.21 | 125,608.87 |
经营活动现金流入小计 | 5,053,231.57 | 22,360,443.69 | 15,441,231.91 | 10,185,378.42 | 4,196,526.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,391,352.03 | 14,476,057.41 | 9,678,455.57 | 6,380,447.82 | 3,014,515.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,019,466.87 | 3,591,829.06 | 2,517,899.47 | 1,727,569.54 | 855,472.69 |
支付的各项税费 | 102,852.13 | 534,065.34 | 368,010.86 | 248,908.03 | 85,300.79 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 378,379.71 | 1,011,406.54 | 867,989.23 | 539,202.97 | 288,400.36 |
经营活动现金流出小计 | 4,892,050.74 | 19,613,358.36 | 13,432,355.14 | 8,896,128.36 | 4,243,688.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 161,180.84 | 2,747,085.33 | 2,008,876.78 | 1,289,250.07 | -47,162.17 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 751,990.00 | 4,084,432.85 | 2,850,511.64 | 1,679,698.62 | 981,000.74 |
取得投资收益所收到的现金 | 7,259.55 | 53,932.32 | 40,096.38 | 27,865.63 | 8,059.25 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,075.52 | 28,971.08 | 23,594.98 | 20,679.50 | 13,018.62 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,106.42 | 5,172.39 | 5,172.39 | 5,172.39 | 3,952.92 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,622.65 | 1,706.39 | 4,600.68 | 4,465.07 | 2,484.36 |
投资活动现金流入小计 | 772,054.14 | 4,174,215.03 | 2,923,976.07 | 1,737,881.21 | 1,008,515.89 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 148,888.24 | 719,978.68 | 486,188.64 | 329,552.61 | 162,572.88 |
投资所支付的现金 | 601,805.21 | 4,010,020.80 | 2,791,689.71 | 1,903,851.31 | 616,518.77 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,167.11 | 2,156.86 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,174.42 | 15,736.50 | 14,112.40 | 4,843.71 | 3,657.64 |
投资活动现金流出小计 | 763,867.88 | 4,747,903.09 | 3,294,147.61 | 2,238,247.62 | 782,749.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | 8,186.27 | -573,688.06 | -370,171.54 | -500,366.42 | 225,766.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 9,208.74 | 9,228.74 | 11.34 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 9,208.74 | 9,208.74 | 11.34 | -- |
取得借款收到的现金 | 51,750.78 | 1,020,084.16 | 756,060.07 | 384,972.28 | 194,421.07 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,815.69 | 358,892.63 | 16,018.37 | 11,760.55 | 6,701.84 |
筹资活动现金流入小计 | 57,566.47 | 1,388,185.52 | 781,307.17 | 396,744.16 | 201,122.90 |
偿还债务支付的现金 | 218,713.54 | 1,869,291.05 | 1,225,432.33 | 518,327.57 | 206,871.89 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 29,816.44 | 515,427.32 | 280,922.93 | 103,376.69 | 27,708.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1.25 | 40,096.79 | 40,096.76 | 39,316.42 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,228.40 | 306,388.51 | 189,615.62 | 155,902.71 | 33,182.96 |
筹资活动现金流出小计 | 308,758.37 | 2,691,106.88 | 1,695,970.88 | 777,606.97 | 267,763.34 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -251,191.91 | -1,302,921.36 | -914,663.71 | -380,862.80 | -66,640.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10,538.10 | 15,447.54 | 838.53 | 13,563.63 | 902.64 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -92,362.90 | 885,923.46 | 724,880.06 | 421,584.47 | 112,866.63 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 7,162,031.23 | 6,276,107.78 | 6,276,107.78 | 6,276,107.78 | 6,276,860.20 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 7,069,668.33 | 7,162,031.23 | 7,000,987.84 | 6,697,692.25 | 6,389,726.82 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 1,121,161.43 | -- | 478,540.85 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 108,421.01 | -- | 24,981.27 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 960,497.08 | -- | 466,476.87 | -- |
无形资产摊销 | -- | 230,356.42 | -- | 115,009.42 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,064.81 | -- | 3,170.42 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9,704.51 | -- | -6,409.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 368.85 | -- | 77.42 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 36,268.83 | -- | -3,236.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 330,434.12 | -- | 133,009.17 | -- |
投资损失 | -- | -74,608.16 | -- | -19,145.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -121,765.37 | -- | -27,462.11 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -14,886.05 | -- | 17,122.46 | -- |
存货的减少 | -- | -537,551.07 | -- | -363,166.03 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -331,292.00 | -- | -1,378,122.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,002,867.29 | -- | 1,816,773.52 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,747,085.33 | -- | 1,289,250.07 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 7,162,031.23 | -- | 6,697,692.25 | -- |
现金的期初余额 | -- | 6,276,107.78 | -- | 6,276,107.78 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 885,923.46 | -- | 421,584.47 | -- |
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