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| 美的集团(000333) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,926,683.40 | 38,866,133.80 | 31,217,242.20 | 19,184,613.70 | 8,858,269.10 |
| 收到的税费返还 | 372,190.70 | 927,840.00 | 742,055.20 | 497,783.50 | 243,045.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,443.80 | 887,116.60 | 690,931.00 | 654,535.10 | 468,003.00 |
| 经营活动现金流入小计 | 11,592,918.30 | 41,277,513.30 | 33,086,187.70 | 20,501,491.40 | 9,629,012.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,783,731.90 | 24,562,738.60 | 19,083,980.10 | 11,628,262.00 | 5,375,406.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,472,389.10 | 4,378,858.50 | 3,380,747.60 | 2,389,526.40 | 1,414,552.00 |
| 支付的各项税费 | 426,231.40 | 1,952,127.60 | 1,456,343.00 | 1,027,685.50 | 437,258.80 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 910,171.20 | 4,127,601.40 | 2,975,964.70 | 2,044,673.50 | 898,538.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,160,821.50 | 35,226,356.10 | 27,059,819.60 | 17,152,674.40 | 8,236,121.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,432,096.80 | 6,051,157.20 | 6,026,368.10 | 3,348,817.00 | 1,392,890.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,847,297.90 | 11,290,784.20 | 7,122,266.30 | 5,893,347.20 | 3,775,687.50 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 140,589.30 | 398,451.80 | 285,564.90 | 213,092.20 | 102,108.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,327.60 | 96,040.40 | 60,099.90 | 38,239.70 | 10,097.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,029.20 | 7,807.30 | 4,045.30 | 3,231.10 | 2,125.10 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 500.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 3,000,244.00 | 11,793,583.70 | 7,471,976.40 | 6,147,910.20 | 3,890,018.20 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 186,347.70 | 783,963.60 | 503,961.60 | 373,457.60 | 148,117.50 |
| 投资所支付的现金 | 4,696,956.40 | 19,798,575.70 | 16,002,146.00 | 7,815,690.40 | 4,337,276.90 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 438,607.20 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,224.60 | 22,317.60 | 22,317.60 | 110.90 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,321,911.30 | 20,583,763.90 | 16,528,425.20 | 8,211,465.60 | 4,485,505.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,321,667.30 | -8,790,180.20 | -9,056,448.80 | -2,063,555.40 | -595,487.10 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,432.60 | 3,469,592.10 | 3,406,580.20 | 118,783.00 | 67,961.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 702.70 | 3,229.40 | 3,006.40 | 3,006.40 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,167,827.60 | 3,780,036.10 | 2,942,744.60 | 1,940,755.50 | 412,728.70 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 18,066.70 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,194,260.20 | 7,267,694.90 | 6,349,324.80 | 2,059,538.50 | 480,690.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,359,354.30 | 2,498,624.90 | 1,982,707.50 | 1,908,315.80 | 908,644.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 54,391.40 | 2,282,186.10 | 2,230,063.40 | 2,167,062.20 | 40,499.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,010.30 | 40,978.20 | 29,035.20 | 8,442.40 | 3,278.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,171.20 | 217,088.50 | 140,446.10 | 81,876.10 | 40,629.30 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,460,916.90 | 4,997,899.50 | 4,353,217.00 | 4,157,254.10 | 989,772.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 733,343.30 | 2,269,795.40 | 1,996,107.80 | -2,097,715.60 | -509,082.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,482.00 | -7,625.60 | -23,990.10 | -26,200.60 | -11,420.30 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -146,745.20 | -476,853.20 | -1,057,963.00 | -838,654.60 | 276,900.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,511,872.80 | 5,988,726.00 | 5,988,726.00 | 5,988,726.00 | 5,988,726.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,365,127.60 | 5,511,872.80 | 4,930,763.00 | 5,150,071.40 | 6,265,626.80 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 3,875,721.40 | -- | 2,114,125.50 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 100,810.70 | -- | 32,537.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 782,384.00 | -- | 383,606.80 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,489.50 | -- | -11,400.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -130,214.50 | -- | -24,897.70 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -402,586.60 | -- | -178,915.40 | -- |
| 投资损失 | -- | -144,294.00 | -- | -54,529.20 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -155,642.10 | -- | -111,269.20 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 6,483.90 | -- | -2,007.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,579,415.40 | -- | 670,386.50 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,434,972.20 | -- | -1,619,539.30 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,034,563.60 | -- | 2,065,922.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,051,157.20 | -- | 3,348,817.00 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 5,511,872.80 | -- | 5,150,071.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,988,726.00 | -- | 5,988,726.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -476,853.20 | -- | -838,654.60 | -- |
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