川能动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
川能动力(000155) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金76,093.96331,471.16257,143.70177,203.2574,744.25
收到的税费返还2,464.039,795.908,650.726,604.721,401.96
收到的其他与经营活动有关的现金4,127.2821,492.3313,853.3910,219.373,686.80
经营活动现金流入小计82,685.27362,759.39279,647.81194,027.3379,833.01
购买商品、接受劳务支付的现金34,677.47105,389.6876,603.2256,338.7830,674.20
支付给职工以及为职工支付的现金11,470.1137,484.5428,683.0521,591.6511,853.99
支付的各项税费9,916.8542,903.6736,374.2528,888.1515,142.21
支付的其他与经营活动有关的现金4,365.7919,277.7914,113.3811,294.2913,107.50
经营活动现金流出小计60,430.21205,055.67155,773.90118,112.8870,777.89
经营活动产生的现金流量净额22,255.06157,703.72123,873.9175,914.469,055.12
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金76,000.00280,000.00180,000.00115,000.0085,000.00
取得投资收益所收到的现金429.871,706.741,055.03585.82420.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.2984.3911.422.401.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金80.20232.28115.1899.688.40
投资活动现金流入小计76,512.36282,023.40181,181.63115,687.9085,431.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金74,163.03158,045.59121,874.8787,547.9237,721.90
投资所支付的现金106,500.00280,000.00215,000.00115,000.0050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金136.9719,201.78292.11271.09104.09
投资活动现金流出小计180,799.99457,247.36337,166.99202,819.0187,825.99
投资活动产生的现金流量净额-104,287.63-175,223.96-155,985.36-87,131.11-2,394.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,000.00230,958.63225,108.63225,108.63--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000.005,850.00------
取得借款收到的现金309,894.04379,690.72320,769.35287,729.23170,586.51
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--5,523.83------
筹资活动现金流入小计310,894.04616,173.17545,877.98512,837.86170,586.51
偿还债务支付的现金72,615.45328,288.67272,884.21213,462.2145,432.91
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,338.0976,669.9938,041.7630,258.036,996.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润118.6815,215.6815,215.6814,516.96--
支付其他与筹资活动有关的现金160.441,523.41188.67200.23--
筹资活动现金流出小计80,113.98406,482.08311,114.64243,920.4652,429.43
筹资活动产生的现金流量净额230,780.06209,691.09234,763.34268,917.40118,157.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额148,747.49192,170.85202,651.89257,700.74124,817.22
加:期初现金及现金等价物余额545,388.07353,217.22353,217.22353,217.22353,217.22
六、期末现金及现金等价物余额694,135.56545,388.07555,869.11610,917.96478,034.44
附注
净利润--72,554.82--70,758.44--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--26,558.59--3,997.46--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--48,278.79--23,143.65--
无形资产摊销--15,682.72--8,032.86--
长期待摊费用摊销--1,477.31--658.43--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---259.87---18.17--
固定资产报废损失---10.93---4.11--
公允价值变动损失---593.27---178.80--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--29,327.63--15,117.09--
投资损失--83.98---156.08--
递延所得税资产减少---7,511.24---730.72--
递延所得税负债增加---0.10---0.99--
存货的减少---27,498.77---13,504.03--
经营性应收项目的减少---20,297.35---25,584.58--
经营性应付项目的增加--17,728.19---6,060.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,261.69------
经营活动产生现金流量净额--157,703.72--75,914.46--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--545,388.07--610,917.96--
现金的期初余额--353,217.22--353,217.22--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--192,170.85--257,700.74--
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