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| 川能动力(000155) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 76,093.96 | 331,471.16 | 257,143.70 | 177,203.25 | 74,744.25 |
| 收到的税费返还 | 2,464.03 | 9,795.90 | 8,650.72 | 6,604.72 | 1,401.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,127.28 | 21,492.33 | 13,853.39 | 10,219.37 | 3,686.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 82,685.27 | 362,759.39 | 279,647.81 | 194,027.33 | 79,833.01 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,677.47 | 105,389.68 | 76,603.22 | 56,338.78 | 30,674.20 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,470.11 | 37,484.54 | 28,683.05 | 21,591.65 | 11,853.99 |
| 支付的各项税费 | 9,916.85 | 42,903.67 | 36,374.25 | 28,888.15 | 15,142.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,365.79 | 19,277.79 | 14,113.38 | 11,294.29 | 13,107.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 60,430.21 | 205,055.67 | 155,773.90 | 118,112.88 | 70,777.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,255.06 | 157,703.72 | 123,873.91 | 75,914.46 | 9,055.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 76,000.00 | 280,000.00 | 180,000.00 | 115,000.00 | 85,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 429.87 | 1,706.74 | 1,055.03 | 585.82 | 420.61 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.29 | 84.39 | 11.42 | 2.40 | 1.99 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 80.20 | 232.28 | 115.18 | 99.68 | 8.40 |
| 投资活动现金流入小计 | 76,512.36 | 282,023.40 | 181,181.63 | 115,687.90 | 85,431.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 74,163.03 | 158,045.59 | 121,874.87 | 87,547.92 | 37,721.90 |
| 投资所支付的现金 | 106,500.00 | 280,000.00 | 215,000.00 | 115,000.00 | 50,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 136.97 | 19,201.78 | 292.11 | 271.09 | 104.09 |
| 投资活动现金流出小计 | 180,799.99 | 457,247.36 | 337,166.99 | 202,819.01 | 87,825.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -104,287.63 | -175,223.96 | -155,985.36 | -87,131.11 | -2,394.99 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | 230,958.63 | 225,108.63 | 225,108.63 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | 5,850.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 309,894.04 | 379,690.72 | 320,769.35 | 287,729.23 | 170,586.51 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 5,523.83 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,894.04 | 616,173.17 | 545,877.98 | 512,837.86 | 170,586.51 |
| 偿还债务支付的现金 | 72,615.45 | 328,288.67 | 272,884.21 | 213,462.21 | 45,432.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,338.09 | 76,669.99 | 38,041.76 | 30,258.03 | 6,996.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 118.68 | 15,215.68 | 15,215.68 | 14,516.96 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160.44 | 1,523.41 | 188.67 | 200.23 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,113.98 | 406,482.08 | 311,114.64 | 243,920.46 | 52,429.43 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 230,780.06 | 209,691.09 | 234,763.34 | 268,917.40 | 118,157.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 148,747.49 | 192,170.85 | 202,651.89 | 257,700.74 | 124,817.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 545,388.07 | 353,217.22 | 353,217.22 | 353,217.22 | 353,217.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 694,135.56 | 545,388.07 | 555,869.11 | 610,917.96 | 478,034.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 72,554.82 | -- | 70,758.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 26,558.59 | -- | 3,997.46 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 48,278.79 | -- | 23,143.65 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 15,682.72 | -- | 8,032.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,477.31 | -- | 658.43 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -259.87 | -- | -18.17 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -10.93 | -- | -4.11 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -593.27 | -- | -178.80 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 29,327.63 | -- | 15,117.09 | -- |
| 投资损失 | -- | 83.98 | -- | -156.08 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,511.24 | -- | -730.72 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -0.10 | -- | -0.99 | -- |
| 存货的减少 | -- | -27,498.77 | -- | -13,504.03 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -20,297.35 | -- | -25,584.58 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 17,728.19 | -- | -6,060.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,261.69 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 157,703.72 | -- | 75,914.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 545,388.07 | -- | 610,917.96 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 353,217.22 | -- | 353,217.22 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 192,170.85 | -- | 257,700.74 | -- |
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