- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
中信海直(000099) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,322.76 | 216,404.06 | 155,162.67 | 103,992.33 | 72,856.81 |
收到的税费返还 | -- | 87.36 | 75.50 | 70.07 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,523.43 | 9,289.30 | 8,206.98 | 7,457.66 | 5,961.03 |
经营活动现金流入小计 | 77,846.19 | 225,780.72 | 163,445.14 | 111,520.06 | 78,817.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,219.18 | 83,947.58 | 58,212.07 | 35,043.08 | 18,552.97 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,192.54 | 54,598.38 | 39,942.81 | 27,354.04 | 14,685.87 |
支付的各项税费 | 3,527.04 | 12,054.03 | 9,350.36 | 7,042.23 | 1,118.85 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 908.40 | 13,884.52 | 4,503.04 | 3,007.58 | 2,051.90 |
经营活动现金流出小计 | 42,847.17 | 164,484.51 | 112,008.29 | 72,446.94 | 36,409.59 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,999.02 | 61,296.21 | 51,436.85 | 39,073.13 | 42,408.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 44.45 | 44.45 | 44.45 | 44.45 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 448.21 | 448.14 | 2.19 | 0.71 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,549.17 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,549.87 | 492.66 | 492.59 | 46.64 | 45.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,571.06 | 16,504.34 | 10,101.06 | 7,387.61 | 3,992.41 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 980.00 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,985.98 | 85,145.15 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 27,537.04 | 101,649.49 | 10,101.06 | 7,387.61 | 3,992.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,987.17 | -101,156.83 | -9,608.47 | -7,340.97 | -3,947.25 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,401.29 | 700.65 | 700.65 | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.69 | 6,377.31 | 6,370.66 | 6,363.66 | 12.76 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,962.74 | 24,038.12 | 18,815.66 | 13,826.96 | 8,561.63 |
筹资活动现金流出小计 | 5,963.43 | 31,816.72 | 25,886.97 | 20,891.26 | 8,574.39 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,963.43 | -31,816.72 | -25,886.97 | -20,891.26 | -8,574.39 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.95 | 232.76 | -207.91 | 32.07 | 3.83 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,058.37 | -71,444.59 | 15,733.50 | 10,872.96 | 29,890.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,856.90 | 122,301.49 | 122,301.49 | 122,301.49 | 122,301.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,915.27 | 50,856.90 | 138,034.99 | 133,174.44 | 152,191.92 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 28,991.82 | -- | 13,033.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,469.71 | -- | 0.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,833.14 | -- | 13,336.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 620.52 | -- | 270.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,524.68 | -- | 2,760.71 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -359.31 | -- | -34.10 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 30.89 | -- | 0.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 3,004.39 | -- | 1,170.64 | -- |
投资损失 | -- | 259.59 | -- | 103.30 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -927.56 | -- | -292.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 2.93 | -- |
存货的减少 | -- | -1,073.39 | -- | -1,049.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,339.35 | -- | 2,034.89 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -26,395.72 | -- | 150.13 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 61,296.21 | -- | 39,073.13 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 50,856.90 | -- | 133,174.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 122,301.49 | -- | 122,301.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -71,444.59 | -- | 10,872.96 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |