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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
特发信息(000070) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 355,184.57 | 238,009.25 | 106,201.59 | 490,743.64 | 308,955.65 |
收到的税费返还 | 5,872.90 | 4,661.39 | 2,134.34 | 13,587.04 | 11,933.72 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 43,779.44 | 19,908.44 | 8,429.86 | 35,148.09 | 40,644.33 |
经营活动现金流入小计 | 404,385.33 | 262,579.08 | 116,765.78 | 539,478.78 | 361,533.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 404,836.91 | 242,181.68 | 108,845.37 | 411,948.41 | 323,947.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,865.38 | 26,180.98 | 14,779.48 | 51,758.68 | 36,409.15 |
支付的各项税费 | 11,041.03 | 8,003.62 | 4,691.14 | 15,078.07 | 10,407.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,188.54 | 20,851.70 | 10,334.02 | 48,115.46 | 35,974.39 |
经营活动现金流出小计 | 442,285.91 | 297,217.98 | 138,650.00 | 526,900.63 | 406,739.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | -37,449.00 | -34,638.90 | -21,884.22 | 12,578.15 | -45,205.37 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 5,492.20 | 5,492.20 |
取得投资收益所收到的现金 | 231.72 | 193.10 | 193.10 | 11,759.20 | 13,029.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.80 | 2.60 | 0.50 | 906.57 | 4.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | 99.66 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 2,066.74 | 2,066.74 | 23,294.56 | 11,722.25 |
投资活动现金流入小计 | 7,740.52 | 2,262.44 | 2,260.34 | 41,452.53 | 30,348.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,995.27 | 5,085.03 | 3,196.10 | 30,489.37 | 20,456.95 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 944.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,500.00 | 4,000.00 | 4,261.70 | 20,458.06 | 11,393.03 |
投资活动现金流出小计 | 16,495.27 | 9,085.03 | 7,457.80 | 50,947.43 | 32,794.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,754.75 | -6,822.59 | -5,197.45 | -9,494.90 | -2,446.32 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 545.00 | 300.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 545.00 | 300.00 |
取得借款收到的现金 | 180,725.78 | 154,572.00 | 80,541.27 | 267,592.92 | 226,984.49 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,340.10 | 2,721.79 | 14,444.61 | 6,770.05 | 2,804.87 |
筹资活动现金流入小计 | 182,065.88 | 157,293.79 | 94,985.88 | 274,907.97 | 230,089.37 |
偿还债务支付的现金 | 127,021.82 | 85,492.76 | 47,074.24 | 352,638.43 | 271,397.98 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,581.88 | 4,931.07 | 2,201.23 | 13,536.44 | 9,028.79 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,415.57 | -- | -- | 2,113.00 | 2,113.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,401.27 | 2,821.26 | 325.13 | 27,808.53 | 25,236.45 |
筹资活动现金流出小计 | 140,004.96 | 93,245.09 | 49,600.60 | 393,983.40 | 305,663.21 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 42,060.92 | 64,048.70 | 45,385.28 | -119,075.43 | -75,573.85 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 386.44 | 332.39 | -34.23 | 1,783.12 | 131.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,756.39 | 22,919.60 | 18,269.38 | -114,209.06 | -123,093.78 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 62,066.47 | 61,969.56 | 62,066.47 | 176,178.62 | 176,178.62 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 58,310.08 | 84,889.16 | 80,335.85 | 61,969.56 | 53,084.84 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 839.15 | -- | 5,390.34 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 916.12 | -- | 10,702.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,115.26 | -- | 11,134.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 851.42 | -- | 1,871.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,707.67 | -- | 2,060.58 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.20 | -- | -77.16 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 44.02 | -- | 89.96 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -91.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 5,473.89 | -- | 10,777.05 | -- |
投资损失 | -- | -448.11 | -- | -13,947.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -761.29 | -- | -1,354.17 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -53.48 | -- | -313.41 | -- |
存货的减少 | -- | -12,001.55 | -- | -32,582.02 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -31,666.83 | -- | -34,885.32 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,816.41 | -- | 49,438.99 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -34,638.90 | -- | 12,578.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 84,889.16 | -- | 61,969.56 | -- |
现金的期初余额 | -- | 61,969.56 | -- | 176,178.62 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 22,919.60 | -- | -114,209.06 | -- |
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