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| 特发信息(000070) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,481.69 | 602,714.01 | 246,301.99 | 160,888.62 | 75,266.82 |
| 收到的税费返还 | 2,466.78 | 6,601.14 | 4,437.76 | 2,124.30 | 440.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,541.85 | 23,205.29 | 33,474.38 | 18,370.50 | 4,601.35 |
| 经营活动现金流入小计 | 81,490.33 | 632,520.43 | 284,214.14 | 181,383.43 | 80,308.56 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,475.53 | 533,775.11 | 415,385.31 | 177,373.67 | 86,067.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,643.57 | 49,752.89 | 38,113.58 | 25,110.64 | 11,793.30 |
| 支付的各项税费 | 5,847.61 | 14,154.26 | 10,415.63 | 8,461.64 | 4,883.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,052.53 | 28,362.98 | 38,080.80 | 20,248.10 | 4,914.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 118,019.24 | 626,045.24 | 501,995.33 | 231,194.05 | 107,658.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,528.91 | 6,475.20 | -217,781.19 | -49,810.63 | -27,349.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,841.30 | 2,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 244.66 | 49.34 | 928.37 | 16.41 | 5.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 29.71 | 0.39 | 0.26 | 0.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,450.05 | 77,309.04 | 35,360.28 | 12,304.14 | 6,103.08 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,694.71 | 80,229.39 | 38,289.04 | 12,320.81 | 6,108.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,076.12 | 27,156.30 | 19,021.68 | 9,922.94 | 6,256.23 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 183.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 198.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 11,555.95 | 65,211.45 | 37,717.31 | 20,020.11 | 6,106.79 |
| 投资活动现金流出小计 | 20,632.07 | 92,565.76 | 56,921.99 | 29,943.05 | 12,363.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,937.36 | -12,336.36 | -18,632.94 | -17,622.24 | -6,254.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 950.00 | 1,270.00 | 780.00 | 390.00 | 390.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 950.00 | 1,270.00 | 780.00 | 390.00 | 390.00 |
| 取得借款收到的现金 | 25,292.34 | 466,641.34 | 431,892.06 | 181,172.32 | 69,962.32 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,790.20 | 47.50 | 47.50 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,242.34 | 469,701.55 | 432,719.56 | 181,609.82 | 70,352.32 |
| 偿还债务支付的现金 | 57,202.17 | 225,408.19 | 171,360.21 | 102,448.81 | 53,885.64 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,125.94 | 17,332.30 | 14,524.75 | 7,567.54 | 1,558.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 2,468.57 | 2,469.25 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7.05 | 2,365.50 | 2,548.83 | 1,812.76 | 1,078.92 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,335.17 | 245,105.99 | 188,433.79 | 111,829.11 | 56,522.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,092.83 | 224,595.56 | 244,285.77 | 69,780.71 | 13,829.76 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.45 | -555.11 | -152.10 | 1.30 | -39.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,569.55 | 218,179.28 | 7,719.54 | 2,349.14 | -19,813.50 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 290,893.13 | 72,713.85 | 72,713.85 | 72,713.85 | 72,713.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 209,323.58 | 290,893.13 | 80,433.39 | 75,062.99 | 52,900.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 5,831.01 | -- | -2,423.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 24,739.57 | -- | 1,379.20 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,521.34 | -- | 5,145.84 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,497.13 | -- | 753.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 979.62 | -- | 591.05 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 44.12 | -- | 0.59 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -6.92 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -15,191.28 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 12,248.19 | -- | 4,405.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,072.69 | -- | -59.94 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -706.05 | -- | -1,347.01 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,160.89 | -- | 34.43 | -- |
| 存货的减少 | -- | -85,511.84 | -- | -19,312.75 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 163.54 | -- | -27,533.97 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 52,771.63 | -- | -11,435.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,475.20 | -- | -49,810.63 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 290,893.13 | -- | 75,062.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 72,713.85 | -- | 72,713.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 218,179.28 | -- | 2,349.14 | -- |
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