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| ST特信(000070) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 98,209.12 | 524,102.40 | 364,978.19 | 238,307.15 | 118,704.51 |
| 收到的税费返还 | 585.35 | 6,351.50 | 5,160.29 | 3,548.45 | 1,855.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,443.12 | 58,482.39 | 23,330.46 | 20,042.09 | 10,391.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 105,237.59 | 588,936.30 | 393,468.94 | 261,897.69 | 130,951.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,710.74 | 423,868.38 | 297,712.01 | 208,336.12 | 119,199.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,331.95 | 52,394.11 | 40,225.90 | 27,417.72 | 14,771.84 |
| 支付的各项税费 | 3,311.38 | 15,324.44 | 9,329.76 | 7,058.64 | 4,045.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,670.21 | 60,077.82 | 31,652.51 | 20,292.43 | 10,196.93 |
| 经营活动现金流出小计 | 124,024.29 | 551,664.76 | 378,920.18 | 263,104.92 | 148,213.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,786.70 | 37,271.54 | 14,548.76 | -1,207.23 | -17,262.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 96,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 53.40 | 691.85 | 18.14 | 18.14 | 18.14 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 296.02 | 690.41 | 33.38 | 32.80 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 11,528.46 | 11,737.12 | 11,737.12 | 11,544.19 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,176.35 | 30,670.97 | 14,536.75 | 1,500.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 32,349.42 | 110,587.06 | 42,459.60 | 26,324.81 | 13,062.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,729.80 | 12,493.66 | 8,765.62 | 4,330.28 | 2,475.52 |
| 投资所支付的现金 | 47,000.00 | 80,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,176.35 | 80,045.18 | 65,191.25 | 15.74 |
| 投资活动现金流出小计 | 49,729.80 | 93,670.01 | 88,810.80 | 69,521.53 | 2,491.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,380.38 | 16,917.05 | -46,351.20 | -43,196.72 | 10,571.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 67,454.25 | 246,398.42 | 213,028.76 | 134,070.83 | 96,455.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 467.72 | 2,367.71 | 2,247.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,454.25 | 246,398.42 | 213,496.48 | 136,438.54 | 98,702.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 18,632.09 | 299,042.94 | 148,519.12 | 87,958.77 | 36,333.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,330.29 | 13,577.28 | 9,551.56 | 7,803.63 | 2,164.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 3,724.00 | 3,724.00 | 3,724.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 577.40 | 3,595.88 | 2,470.19 | 1,141.06 | 2,057.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 20,539.78 | 316,216.10 | 160,540.87 | 96,903.46 | 40,555.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 46,914.47 | -69,817.68 | 52,955.62 | 39,535.08 | 58,147.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 32.07 | 278.90 | 45.52 | 147.25 | 187.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,779.46 | -15,350.19 | 21,198.70 | -4,721.62 | 51,643.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 48,979.70 | 64,329.89 | 64,329.89 | 64,329.89 | 64,329.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,759.16 | 48,979.70 | 85,528.59 | 59,608.27 | 115,973.14 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -35,849.35 | -- | 2,142.41 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 42,470.24 | -- | 1,270.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 14,165.31 | -- | 7,144.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 901.21 | -- | 509.96 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 2,050.83 | -- | 858.57 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -324.12 | -- | -36.21 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 72.73 | -- | 30.02 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 11,540.20 | -- | 5,993.76 | -- |
| 投资损失 | -- | -6,577.31 | -- | -5,230.32 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,685.98 | -- | -579.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -2,919.83 | -- | 363.02 | -- |
| 存货的减少 | -- | 53,451.53 | -- | 8,492.27 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 15,417.22 | -- | -23,132.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -59,524.64 | -- | -955.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 37,271.54 | -- | -1,207.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 48,979.70 | -- | 59,608.27 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 64,329.89 | -- | 64,329.89 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -15,350.19 | -- | -4,721.62 | -- |
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