深赛格

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深赛格(000058) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,928.10147,039.16108,170.4075,220.4117,308.76
收到的税费返还1.241,274.991,274.7554.66--
收到的其他与经营活动有关的现金8,577.205,155.0911,255.535,958.062,890.11
经营活动现金流入小计45,506.53153,469.24120,700.6981,233.1320,198.87
购买商品、接受劳务支付的现金14,327.8849,671.9133,071.1420,076.399,223.79
支付给职工以及为职工支付的现金13,936.6528,567.2920,024.9313,513.127,303.22
支付的各项税费5,996.8918,067.8412,632.809,091.973,511.30
支付的其他与经营活动有关的现金17,686.1832,807.7639,666.1633,499.243,210.86
经营活动现金流出小计51,947.60129,114.80105,395.0376,180.7223,249.18
经营活动产生的现金流量净额-6,441.0724,354.4415,305.665,052.41-3,050.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14,360.00203,557.62173,780.00124,060.0054,820.00
取得投资收益所收到的现金403.242,427.524,165.211,646.19724.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.09178.352.472.750.11
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--8,296.5680.29----
投资活动现金流入小计14,763.33214,460.05178,027.97125,708.9455,544.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金590.55807.871,303.591,810.83658.70
投资所支付的现金15,970.00186,240.00168,030.00115,830.0055,410.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--------136.10
投资活动现金流出小计16,560.55187,047.87169,333.59117,640.8356,204.81
投资活动产生的现金流量净额-1,797.2227,412.178,694.388,068.10-660.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--16,000.0016,000.0016,000.0010,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--2,327.19------
筹资活动现金流入小计--18,327.1916,000.0016,000.0010,000.00
偿还债务支付的现金2,227.8548,717.1633,012.0624,187.0614,175.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,650.3319,070.3113,397.625,383.741,766.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--5,504.272,198.391,486.95--
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,878.1867,787.4746,409.6829,570.8015,941.50
筹资活动产生的现金流量净额-3,878.18-49,460.28-30,409.68-13,570.80-5,941.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,116.462,306.33-6,409.64-450.29-9,651.97
加:期初现金及现金等价物余额81,761.8979,455.5679,455.1779,455.5679,455.56
六、期末现金及现金等价物余额69,645.4281,761.8973,045.5279,005.2769,803.59
附注
净利润--3,018.33--9,363.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,082.01---17.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,850.79--4,036.62--
无形资产摊销--217.15--82.40--
长期待摊费用摊销--1,229.16--790.24--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--22.37--1.62--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,035.74--5,038.94--
投资损失---2,549.30---743.02--
递延所得税资产减少--670.93--42.20--
递延所得税负债增加---1,688.23---210.37--
存货的减少--21,290.51--15,240.28--
经营性应收项目的减少---620.68---6,628.16--
经营性应付项目的增加---21,204.36---21,944.77--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--24,354.44--5,052.41--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--81,761.89--79,005.27--
现金的期初余额--79,455.56--79,455.56--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,306.33---450.29--
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