深纺织A

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深纺织A(000045) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,787.87182,729.23127,908.9877,160.4234,731.44
收到的税费返还652.0311,642.899,179.30131.5095.46
收到的其他与经营活动有关的现金5,034.8112,340.8012,695.839,140.892,636.81
经营活动现金流入小计55,474.71206,712.92149,784.1186,432.8137,463.72
购买商品、接受劳务支付的现金46,452.79174,257.62127,074.1279,946.6436,341.22
支付给职工以及为职工支付的现金7,213.3518,169.2412,565.488,451.834,364.15
支付的各项税费1,001.244,371.204,654.543,195.011,594.33
支付的其他与经营活动有关的现金8,336.139,721.7710,475.088,401.273,622.55
经营活动现金流出小计63,003.51206,519.82154,769.2299,994.7645,922.24
经营活动产生的现金流量净额-7,528.80193.09-4,985.11-13,561.95-8,458.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,023.00643.76------
取得投资收益所收到的现金512.95290.891,059.43940.84385.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--280.09275.990.06--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金47,045.74324,086.10278,407.28181,279.01104,886.48
投资活动现金流入小计49,581.70325,300.84279,742.70182,219.90105,272.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,946.9156,401.4141,515.2611,975.934,853.18
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51,237.50300,806.53253,900.00165,400.00100,500.00
投资活动现金流出小计60,184.40357,207.94295,415.26177,375.93105,353.18
投资活动产生的现金流量净额-10,602.71-31,907.10-15,672.564,843.97-80.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金7,596.6034,266.0025,460.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计7,596.6034,266.0025,460.00----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金402.04351.1657.72----
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金7.99934.41934.18898.1340.05
筹资活动现金流出小计410.031,285.58991.90898.1340.05
筹资活动产生的现金流量净额7,186.5732,980.4224,468.10-898.13-40.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响54.84-297.3658.63122.0793.67
五、现金及现金等价物净增加额-10,890.10969.063,869.06-9,494.03-8,485.83
加:期初现金及现金等价物余额27,833.7226,864.6626,864.6626,864.6626,864.66
六、期末现金及现金等价物余额16,943.6327,833.7230,733.7217,370.6318,378.83
附注
净利润--4,349.76---899.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,241.25--3,928.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--11,744.01--5,476.96--
无形资产摊销--161.24--74.98--
长期待摊费用摊销--58.25--28.44--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.65--0.68--
固定资产报废损失--0.33--0.33--
公允价值变动损失---268.75------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--45.59--22.10--
投资损失---2,259.97---1,393.28--
递延所得税资产减少--37.46--47.96--
递延所得税负债增加---1,080.27---389.21--
存货的减少---3,988.00---7,381.27--
经营性应收项目的减少---18,442.65---8,649.43--
经营性应付项目的增加--1,583.05---4,429.32--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--193.09---13,561.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,833.72--17,370.63--
现金的期初余额--26,864.66--26,864.66--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--969.06---9,494.03--
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