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| *ST旭蓝(000040) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,402.49 | 60,834.20 | 33,545.66 | 218,657.46 | 189,681.27 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 715.98 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,756.29 | 3,424.66 | 760.59 | 5,411.00 | 11,743.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 102,158.78 | 64,258.86 | 34,306.25 | 224,784.44 | 201,424.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,125.10 | 44,588.61 | 25,609.21 | 143,418.83 | 133,431.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,010.15 | 5,437.13 | 2,875.08 | 9,848.11 | 7,363.70 |
| 支付的各项税费 | 9,117.82 | 5,996.43 | 2,378.46 | 21,032.20 | 15,360.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,336.65 | 5,727.89 | 6,473.97 | 12,460.43 | 17,801.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 83,589.72 | 61,750.06 | 37,336.73 | 186,759.58 | 173,956.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,569.07 | 2,508.80 | -3,030.48 | 38,024.86 | 27,468.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,750.00 | 4,750.00 | 4,350.00 | 600.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,762.32 | 7,762.32 | -- | 73.96 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 685.62 | 600.00 | 200.00 | -- | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 53.71 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 13,197.94 | 13,112.32 | 4,550.00 | 727.68 | 200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,863.54 | 4,130.65 | 2,589.80 | 10,134.45 | 12,151.60 |
| 投资所支付的现金 | 170.45 | 170.45 | 170.45 | -- | 238.20 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,033.99 | 4,301.10 | 2,760.25 | 10,134.45 | 12,389.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 7,163.95 | 8,811.22 | 1,789.75 | -9,406.77 | -12,189.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 73.72 | 73.72 | 73.72 | 590.00 | 590.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 590.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,574.40 | 9,574.40 | 4,576.00 | 19,799.10 | 9,799.10 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,907.77 | 8.14 | 4.41 | 3,431.13 | 19.93 |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,555.89 | 9,656.26 | 4,654.13 | 23,820.23 | 10,409.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 40,618.92 | 18,136.83 | 5,326.19 | 33,171.74 | 20,023.83 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,414.01 | 2,447.26 | 1,103.03 | 7,128.72 | 2,238.67 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,405.91 | 6,368.41 | 4,017.33 | 59,673.72 | 47,608.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,438.84 | 26,952.50 | 10,446.55 | 99,974.18 | 69,870.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,882.95 | -17,296.25 | -5,792.42 | -76,153.96 | -59,461.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.36 | 0.66 | -0.62 | -10.91 | 26.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,150.29 | -5,975.57 | -7,033.78 | -47,546.78 | -44,157.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,320.26 | 22,320.26 | 22,320.26 | 69,867.05 | 69,867.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,169.97 | 16,344.69 | 15,286.48 | 22,320.26 | 25,709.76 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -9,364.56 | -- | -17,836.06 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 7,568.99 | -- | 2,615.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 17,984.45 | -- | 39,026.86 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 276.23 | -- | 546.81 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 802.09 | -- | 2,360.93 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 381.04 | -- | 334.38 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 7,091.14 | -- | 9,651.72 | -- |
| 投资损失 | -- | -14.81 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,212.55 | -- | -1,094.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -344.67 | -- | -1,118.11 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,133.19 | -- | 19,996.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,601.66 | -- | 53,934.19 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -20,947.87 | -- | -93,272.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,508.80 | -- | 38,024.86 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 16,344.69 | -- | 22,320.26 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 22,320.26 | -- | 69,867.05 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,975.57 | -- | -47,546.78 | -- |
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