深圳能源

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
深圳能源(000027) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金498,879.512,120,150.161,451,531.36853,848.92335,223.43
收到的税费返还1,462.085,562.285,464.044,397.551,452.02
收到的其他与经营活动有关的现金31,364.66113,895.40185,577.77149,879.66136,829.16
经营活动现金流入小计531,706.262,239,607.841,642,573.181,008,126.13473,504.61
购买商品、接受劳务支付的现金316,938.561,199,055.23691,586.32424,832.19197,569.09
支付给职工以及为职工支付的现金56,475.66237,422.23117,176.9073,199.4533,801.00
支付的各项税费28,406.74131,769.12168,799.07134,268.1929,363.56
支付的其他与经营活动有关的现金61,190.4652,117.33214,695.63134,595.17120,686.66
经营活动现金流出小计463,011.431,620,363.911,192,257.93766,895.00381,420.30
经营活动产生的现金流量净额68,694.82619,243.92450,315.24241,231.1392,084.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金50,000.00135,000.00135,000.0055,000.0050,000.00
取得投资收益所收到的现金2,100.2031,582.6326,202.9411,001.17293.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6,301.10100,717.05100,994.23100,992.4850.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,364.30------
收到的其他与投资活动有关的现金2,181.07--66,592.8858,664.00461.02
投资活动现金流入小计60,582.38269,663.98328,790.05225,657.6450,804.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金257,542.581,468,380.80949,332.55612,496.29235,719.90
投资所支付的现金1,307.71278,830.52226,794.16123,128.9170,731.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额4,672.1737,869.3949,354.9034,890.82--
支付的其他与投资活动有关的现金1,193.65--2,898.071,475.31632.68
投资活动现金流出小计264,716.111,785,080.721,228,379.69771,991.34307,083.81
投资活动产生的现金流量净额-204,133.73-1,515,416.74-899,589.64-546,333.70-256,278.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--22,077.7618,106.137,715.413,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--22,077.7618,106.137,715.413,000.00
取得借款收到的现金410,702.11646,887.291,477,909.631,137,138.98738,498.72
发行债券收到的现金599,670.002,758,929.181,099,353.33799,383.33599,400.00
收到其他与筹资活动有关的现金4,083.64--12,081.673,232.935,775.08
筹资活动现金流入小计1,014,455.753,427,894.232,607,450.761,947,470.661,346,673.79
偿还债务支付的现金407,791.722,014,371.631,774,739.511,119,826.51361,319.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金56,886.26292,158.73143,135.7597,432.8233,694.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,742.3020,210.64------
支付其他与筹资活动有关的现金9,480.315,009.3653,979.5420,301.6720,249.80
筹资活动现金流出小计474,158.292,396,462.751,971,854.801,245,202.46415,264.39
筹资活动产生的现金流量净额540,297.461,031,431.48635,595.96702,268.20931,409.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,036.75-2,207.78-2,193.8539.59949.54
五、现金及现金等价物净增加额405,895.31133,050.88184,127.72397,205.23768,164.36
加:期初现金及现金等价物余额903,838.29770,787.41770,787.41770,787.41770,787.41
六、期末现金及现金等价物余额1,309,733.60903,838.29954,915.131,167,992.641,538,951.76
附注
净利润--426,747.16--298,194.60--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,141.04---27.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--235,159.48--128,647.61--
无形资产摊销--40,908.98--14,596.81--
长期待摊费用摊销--4,994.82--1,368.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---195,727.29--5.42--
固定资产报废损失--125.09------
公允价值变动损失---14,086.95---187.43--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--209,802.54--101,832.40--
投资损失---42,543.03---20,149.88--
递延所得税资产减少---15,607.71---1,549.72--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--5,156.45---18,793.14--
经营性应收项目的减少---86,988.48---125,122.86--
经营性应付项目的增加--41,649.98---140,790.26--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--619,243.92--241,231.13--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--903,838.29--1,167,992.64--
现金的期初余额--770,787.41--770,787.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--133,050.88--397,205.23--
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