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| 深科技(000021) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 386,407.43 | 1,366,125.82 | 1,091,376.31 | 743,205.81 | 374,129.23 |
| 收到的税费返还 | 29,446.66 | 28,400.10 | 22,215.21 | 15,923.88 | 8,971.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,981.11 | 29,139.07 | 22,565.18 | 15,065.99 | 7,882.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 424,835.19 | 1,423,664.98 | 1,136,156.70 | 774,195.69 | 390,982.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 254,719.78 | 877,157.85 | 718,334.75 | 475,211.87 | 248,363.92 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,463.09 | 209,832.69 | 154,199.43 | 107,182.73 | 61,395.00 |
| 支付的各项税费 | 15,761.36 | 70,706.16 | 50,989.95 | 40,146.24 | 22,420.50 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,029.13 | 23,128.09 | 20,882.82 | 16,284.30 | 13,575.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 357,973.36 | 1,180,824.79 | 944,406.95 | 638,825.14 | 345,754.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 66,861.83 | 242,840.19 | 191,749.75 | 135,370.55 | 45,228.49 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 1,186.89 | 37.59 | 37.59 | 37.59 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 5,161.71 | 2,942.39 | 2,942.39 | 1,403.94 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 223.15 | 1,956.15 | 664.06 | 139.38 | 68.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 223.15 | 8,304.75 | 3,644.04 | 3,119.36 | 1,510.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,009.03 | 143,171.70 | 129,625.14 | 75,720.39 | 41,757.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | 77.16 | 77.16 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 38,009.03 | 143,248.86 | 129,702.30 | 75,720.39 | 41,757.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,785.88 | -134,944.10 | -126,058.26 | -72,601.03 | -40,247.24 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 97,296.51 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 97,296.51 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 433,997.67 | 1,709,713.91 | 1,145,372.92 | 815,392.03 | 464,477.79 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,863.08 | 425,406.52 | 302,573.34 | 291,371.77 | 143,576.43 |
| 筹资活动现金流入小计 | 704,157.25 | 2,135,120.43 | 1,447,946.26 | 1,106,763.79 | 608,054.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 350,808.55 | 1,817,835.35 | 1,067,623.54 | 731,893.26 | 250,610.78 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,144.71 | 45,759.07 | 36,473.39 | 24,946.92 | 6,043.41 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147,558.64 | 409,608.04 | 408,905.04 | 353,907.64 | 290,417.07 |
| 筹资活动现金流出小计 | 502,511.90 | 2,273,202.46 | 1,513,001.97 | 1,110,747.83 | 547,071.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 201,645.36 | -138,082.03 | -65,055.70 | -3,984.04 | 60,982.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 10,706.55 | 13,610.22 | 2,097.42 | 1,550.11 | 4,404.38 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 241,427.86 | -16,575.72 | 2,733.20 | 60,335.59 | 70,368.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 185,815.05 | 202,390.77 | 202,390.77 | 202,390.77 | 202,390.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 427,242.91 | 185,815.05 | 205,123.98 | 262,726.37 | 272,759.36 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 108,750.44 | -- | 46,845.05 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -1,051.63 | -- | 200.69 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 62,786.26 | -- | 31,923.49 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,340.26 | -- | 1,062.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 3,811.49 | -- | 1,699.19 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,568.31 | -- | -1,016.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 4,488.46 | -- | -4,142.60 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 14,527.92 | -- | 5,367.25 | -- |
| 投资损失 | -- | -4,384.83 | -- | 1,001.73 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 939.18 | -- | -2,390.59 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,770.73 | -- | -1,597.74 | -- |
| 存货的减少 | -- | 82,844.77 | -- | 64,822.18 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -136,286.56 | -- | 32,258.21 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 75,704.74 | -- | -52,437.36 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 19,869.37 | -- | 12,218.19 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 242,840.19 | -- | 135,370.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 185,815.05 | -- | 262,726.37 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 202,390.77 | -- | 202,390.77 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -16,575.72 | -- | 60,335.59 | -- |
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