沙河股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
沙河股份(000014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金12,461.2868,584.3338,478.4112,285.785,735.17
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金447.101,918.384,381.573,713.12356.28
经营活动现金流入小计12,908.3870,502.7142,859.9815,998.916,091.45
购买商品、接受劳务支付的现金10,687.3528,116.7419,222.0612,334.016,012.82
支付给职工以及为职工支付的现金1,755.965,330.903,583.961,971.311,039.30
支付的各项税费2,398.437,629.505,810.334,694.76979.79
支付的其他与经营活动有关的现金563.913,510.412,374.251,264.70582.01
经营活动现金流出小计15,405.6444,587.5530,990.6020,264.788,613.92
经营活动产生的现金流量净额-2,497.2625,915.1611,869.38-4,265.87-2,522.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.31------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--1.31------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.94655.9860.0218.894.00
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.94655.9860.0218.894.00
投资活动产生的现金流量净额-1.94-654.67-60.02-18.89-4.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金2,000.0015,316.0812,000.0012,000.0012,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--3,000.003,000.003,000.00--
筹资活动现金流入小计2,000.0018,316.0815,000.0015,000.0012,000.00
偿还债务支付的现金8,156.257,000.001,843.751,250.00625.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金166.602,107.631,970.38701.22167.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--1,041.00------
支付其他与筹资活动有关的现金123.54--------
筹资活动现金流出小计8,446.399,107.633,814.131,951.22792.30
筹资活动产生的现金流量净额-6,446.399,208.4611,185.8713,048.7811,207.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---0.040.010.01--
五、现金及现金等价物净增加额-8,945.5934,468.9222,995.238,764.028,681.24
加:期初现金及现金等价物余额44,839.7910,370.8810,370.8810,370.8813,370.88
六、期末现金及现金等价物余额35,894.2044,839.7933,366.1119,134.9022,052.11
附注
净利润--913.47--2,821.58--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--83.50--75.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--165.13--314.54--
无形资产摊销--5.63--5.63--
长期待摊费用摊销--93.65--3.52--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--7.16------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--125.61--77.89--
投资损失----------
递延所得税资产减少---479.18---299.05--
递延所得税负债增加--72.44------
存货的减少---27,083.96---10,629.69--
经营性应收项目的减少--15,116.77--17,135.18--
经营性应付项目的增加--36,409.43---13,770.57--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--25,915.16---4,265.87--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,839.79--19,134.90--
现金的期初余额--10,370.88--10,370.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--34,468.92--8,764.02--
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