沙河股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2025  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015 
沙河股份(000014) 现金流量表
单位:万元
报表日期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金439.0812,959.0411,302.959,811.265,206.25
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金142.312,792.242,597.341,628.35277.42
经营活动现金流入小计581.3915,751.2713,900.2911,439.615,483.67
购买商品、接受劳务支付的现金1,241.3813,768.459,885.566,451.923,601.11
支付给职工以及为职工支付的现金989.494,209.963,022.222,223.18966.65
支付的各项税费91.428,579.348,285.347,457.423,068.98
支付的其他与经营活动有关的现金518.153,367.012,969.611,680.84882.62
经营活动现金流出小计2,840.4429,924.7624,162.7317,813.358,519.36
经营活动产生的现金流量净额-2,259.05-14,173.49-10,262.44-6,373.74-3,035.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--0.22------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计--0.22------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1.4188.2066.9549.6242.24
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计1.4188.2066.9549.6242.24
投资活动产生的现金流量净额-1.41-87.98-66.95-49.62-42.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--5,228.205,228.205,228.20--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金128.59544.92412.79280.67148.54
筹资活动现金流出小计128.595,773.125,640.995,508.87148.54
筹资活动产生的现金流量净额-128.59-5,773.12-5,640.99-5,508.87-148.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--0.010.010.010.00
五、现金及现金等价物净增加额-2,389.04-20,034.58-15,970.37-11,932.22-3,226.47
加:期初现金及现金等价物余额36,560.4456,595.0256,595.0256,595.0256,595.02
六、期末现金及现金等价物余额34,171.4036,560.4440,624.6644,662.8153,368.55
附注
净利润--1,697.84--5,419.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--519.35------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--206.86--103.92--
无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销--136.32--67.48--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--1.03------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39.85--37.77--
投资损失----------
递延所得税资产减少--933.28---140.31--
递延所得税负债增加---180.94---51.04--
存货的减少--9,887.67--10,076.14--
经营性应收项目的减少---422.55--1,405.71--
经营性应付项目的增加---28,051.34---23,803.99--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---14,173.49---6,373.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--36,560.44--44,662.81--
现金的期初余额--56,595.02--56,595.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---20,034.58---11,932.22--
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