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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2015 2014 |
百利天恒(688506) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 582,577.30 | 40,396.27 | 41,410.68 | 63,276.48 | 73,760.59 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 11,989.42 | 11,813.11 | 12,556.49 | 21,381.42 | 21,034.26 |
应收票据 | 2,460.34 | 1,973.65 | 1,278.42 | 1,414.13 | 1,979.21 |
应收账款 | 9,529.08 | 9,839.46 | 11,278.07 | 19,967.28 | 19,055.06 |
应收款项融资 | 632.26 | 1,971.39 | 898.99 | 1,610.95 | 881.14 |
预付款项 | 6,293.95 | 5,719.89 | 5,028.64 | 3,251.71 | 2,722.72 |
其他应收款(合计) | 1,014.12 | 390.44 | 367.15 | 394.86 | 333.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 390.44 | -- | 394.86 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 15,289.12 | 14,090.77 | 13,628.76 | 13,296.46 | 12,160.34 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,222.04 | 3,200.09 | 1,739.28 | 2,667.25 | 2,081.57 |
流动资产合计 | 622,018.21 | 77,581.97 | 75,630.00 | 105,879.12 | 112,974.02 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 152.97 | 159.20 | 165.44 | 171.67 | 177.90 |
在建工程(合计) | 4,681.76 | 8,136.77 | 15,742.42 | 10,534.25 | 8,595.03 |
在建工程 | -- | 8,136.77 | -- | 10,534.25 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 48,217.83 | 44,763.27 | 31,651.84 | 32,589.19 | 33,475.83 |
固定资产净额 | -- | 44,763.27 | -- | 32,589.19 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 679.95 | 578.53 | 741.13 | 897.50 | 1,056.98 |
无形资产 | 2,762.63 | 2,799.73 | 2,836.82 | 2,875.06 | 2,914.01 |
开发支出 | -- | -- | 682.77 | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 212.40 | 181.62 | 259.88 | 223.61 | 267.20 |
递延所得税资产 | 7,812.87 | 7,617.66 | 10,604.29 | 9,723.97 | 9,203.96 |
其他非流动资产 | 591.63 | 691.19 | 2,784.10 | 3,561.29 | 3,970.93 |
非流动资产合计 | 65,112.04 | 64,927.96 | 65,468.69 | 60,576.54 | 59,661.84 |
资产总计 | 687,130.25 | 142,509.93 | 141,098.69 | 166,455.66 | 172,635.87 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 37,544.63 | 27,511.73 | 16,801.99 | 17,803.73 | 13,533.72 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 33,304.52 | 33,906.77 | 29,695.97 | 29,160.03 | 22,965.07 |
应付票据 | 2,792.00 | 3,117.00 | 5,717.00 | 5,305.30 | 3,795.30 |
应付账款 | 30,512.52 | 30,789.77 | 23,978.97 | 23,854.73 | 19,169.77 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 2,688.41 | 4,429.20 | 3,440.24 | 2,889.47 | 2,221.83 |
应交税费 | 7,624.03 | 1,787.46 | 315.50 | 1,343.66 | 1,006.77 |
其他应付款(合计) | 11,765.23 | 13,664.39 | 12,165.04 | 14,390.56 | 14,133.96 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 13,664.39 | -- | 14,390.56 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 30,344.15 | 22,050.44 | 15,879.62 | 9,017.91 | 9,603.11 |
其他流动负债 | 2,476.27 | 1,166.20 | 1,269.25 | 1,013.87 | 1,535.92 |
流动负债合计 | 161,584.04 | 105,383.34 | 80,365.34 | 76,093.76 | 65,767.91 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,991.00 | 18,392.00 | 15,496.00 | 24,494.00 | 24,795.00 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 341.21 | 101.65 | 211.80 | 250.52 | 397.86 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | 763.57 | 770.70 | 2,621.28 | 2,574.34 |
长期应付款 | -- | 763.57 | -- | 2,621.28 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,132.98 | 1,119.33 | 1,194.49 | 1,417.53 | 1,409.50 |
递延所得税负债 | -- | -- | 6.97 | 6.90 | -- |
长期递延收益 | 1,522.84 | 1,562.71 | 1,410.51 | 1,275.11 | 1,307.23 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 9,988.04 | 21,939.26 | 19,090.47 | 30,065.35 | 30,483.93 |
负债合计 | 171,572.07 | 127,322.60 | 99,455.81 | 106,159.11 | 96,251.84 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 | 40,100.00 |
资本公积 | 85,869.17 | 85,869.17 | 85,859.53 | 85,859.53 | 85,854.65 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -32.10 | 112.59 | 38.47 | 13.47 | -51.60 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 1,353.67 | 1,353.67 | 1,353.67 | 1,353.67 | 1,353.67 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 388,267.44 | -112,248.10 | -85,708.79 | -67,030.12 | -50,872.70 |
归属于母公司股东权益合计 | 515,558.18 | 15,187.33 | 41,642.88 | 60,296.56 | 76,384.03 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 515,558.18 | 15,187.33 | 41,642.88 | 60,296.56 | 76,384.03 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 687,130.25 | 142,509.93 | 141,098.69 | 166,455.66 | 172,635.87 |
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