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| 中公高科(603860) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,692.92 | 24,151.07 | 13,422.84 | 13,679.96 | 15,916.55 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 12,214.62 | 11,810.80 | 13,402.14 | 12,330.88 | 11,881.16 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 20.00 | 20.00 |
| 应收账款 | 12,214.62 | 11,810.80 | 13,402.14 | 12,310.88 | 11,861.16 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 542.25 | 733.76 | 614.00 | 835.26 | 500.86 |
| 其他应收款(合计) | 840.64 | 878.97 | 895.33 | 834.59 | 739.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 878.97 | -- | 834.59 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 4,482.29 | 3,901.70 | 5,490.05 | 4,656.48 | 4,843.26 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,093.08 | 2,086.87 | 2,219.16 | 2,399.16 | 2,329.71 |
| 流动资产合计 | 40,136.02 | 44,763.57 | 37,477.92 | 36,009.71 | 37,377.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 756.52 | 710.96 | 727.86 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 1,079.16 | 1,124.67 | 26,695.62 | 26,672.96 | 26,649.26 |
| 在建工程 | -- | 1,124.67 | -- | 26,672.96 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 40,824.84 | 41,171.40 | 15,055.85 | 15,213.42 | 15,425.84 |
| 固定资产净额 | -- | 41,168.11 | -- | 15,212.26 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 3.29 | -- | 1.17 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37.51 | 9.38 | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,141.50 | 3,164.36 | 3,191.40 | 3,202.64 | 3,240.23 |
| 开发支出 | 16.77 | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 645.59 | 641.20 | 560.01 | 549.85 | 548.29 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 45,775.37 | 46,141.00 | 46,289.39 | 46,379.84 | 46,621.48 |
| 资产总计 | 85,911.39 | 90,904.57 | 83,767.31 | 82,389.54 | 83,999.29 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,818.96 | 5,136.21 | 2,253.92 | 2,410.21 | 2,982.42 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,818.96 | 5,136.21 | 2,253.92 | 2,410.21 | 2,982.42 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 854.08 | 2,067.17 | 838.36 | 776.04 | 526.70 |
| 应交税费 | 81.96 | 862.32 | 176.05 | 13.16 | 222.78 |
| 其他应付款(合计) | 914.50 | 986.46 | 1,063.60 | 949.25 | 896.56 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 1.12 | 1.12 | -- | 1.12 | -- |
| 其他应付款 | -- | 985.34 | -- | 948.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 0.03 | 17.58 | 0.03 | -- | 0.03 |
| 流动负债合计 | 6,954.18 | 11,443.68 | 8,224.05 | 7,591.13 | 8,251.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 18.61 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 108.06 | 119.49 | 168.71 | 131.22 | 112.94 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,829.52 | 1,907.94 | 2,004.81 | 2,088.49 | 2,172.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,956.19 | 2,027.43 | 2,173.52 | 2,219.71 | 2,285.11 |
| 负债合计 | 8,910.37 | 13,471.11 | 10,397.57 | 9,810.84 | 10,537.03 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 | 6,668.00 |
| 资本公积 | 22,071.05 | 22,071.05 | 22,027.11 | 22,071.05 | 22,071.05 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 | 3,550.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 44,306.57 | 44,745.30 | 40,773.97 | 39,942.67 | 40,760.18 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,595.64 | 77,034.36 | 73,019.10 | 72,231.73 | 73,049.24 |
| 少数股东权益 | 405.38 | 399.11 | 350.64 | 346.97 | 413.01 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,001.02 | 77,433.47 | 73,369.74 | 72,578.70 | 73,462.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 85,911.39 | 90,904.57 | 83,767.31 | 82,389.54 | 83,999.29 |
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