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| 金海高科(603311) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,593.23 | 37,827.80 | 36,588.36 | 37,575.28 | 40,942.33 |
| 交易性金融资产 | 2,800.00 | 1,500.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 20,952.17 | 18,199.45 | 15,956.68 | 14,640.88 | 13,197.76 |
| 应收票据 | 942.76 | 1,316.57 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 20,009.41 | 16,882.88 | 15,956.68 | 14,640.88 | 13,197.76 |
| 应收款项融资 | 5,307.64 | 4,747.47 | 4,814.82 | 5,125.18 | 5,599.66 |
| 预付款项 | 572.69 | 397.82 | 464.36 | 373.59 | 243.67 |
| 其他应收款(合计) | 516.78 | 309.24 | 661.17 | 658.14 | 2,648.48 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 309.24 | -- | 658.14 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 17,292.94 | 14,685.20 | 12,503.04 | 13,459.54 | 14,062.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 300.55 | 935.02 | 3,971.22 | 2,745.48 | 7,608.16 |
| 流动资产合计 | 75,336.00 | 78,602.01 | 74,959.66 | 74,578.10 | 84,302.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,852.06 | 2,852.06 | 2,896.76 | 2,896.76 | 2,896.76 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 866.85 | 585.14 | 3,737.57 | 4,952.79 | 5,516.71 |
| 在建工程 | -- | 585.14 | -- | 4,952.79 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 33,669.12 | 31,827.05 | 28,321.42 | 27,407.55 | 25,118.99 |
| 固定资产净额 | -- | 31,827.05 | -- | 27,407.55 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 31.09 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 6,392.74 | 6,502.88 | 6,477.71 | 6,638.71 | 6,959.72 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,672.26 | 1,507.08 | 1,223.00 | 1,135.10 | 997.57 |
| 递延所得税资产 | 306.69 | 295.22 | 378.17 | 377.52 | 256.84 |
| 其他非流动资产 | 574.41 | 1,215.18 | 578.41 | 222.93 | 315.05 |
| 非流动资产合计 | 46,365.22 | 44,784.61 | 43,613.05 | 43,631.35 | 42,061.63 |
| 资产总计 | 121,701.22 | 123,386.62 | 118,572.71 | 118,209.45 | 126,363.71 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,514.68 | 16,517.94 | 16,513.82 | 16,516.15 | 25,571.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 14,053.68 | 15,046.78 | 11,754.58 | 11,884.95 | 11,085.27 |
| 应付票据 | 5,956.13 | 5,985.80 | 6,064.46 | 5,591.04 | 4,727.65 |
| 应付账款 | 8,097.55 | 9,060.98 | 5,690.12 | 6,293.91 | 6,357.62 |
| 预收款项 | 19.63 | 24.71 | 1,174.14 | 1,200.37 | 84.77 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,030.38 | 1,435.91 | 951.62 | 947.46 | 816.70 |
| 应交税费 | 1,762.88 | 1,728.99 | 2,048.30 | 1,494.91 | 1,321.19 |
| 其他应付款(合计) | 1,497.18 | 1,274.45 | 499.69 | 526.13 | 1,952.43 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,274.45 | -- | 526.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 19.95 | 20.12 | 41.10 | 81.88 |
| 其他流动负债 | 6.77 | 2.53 | -- | -- | 81.92 |
| 流动负债合计 | 31,974.41 | 36,071.78 | 32,962.28 | 32,611.08 | 40,995.97 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | 20.33 | 20.76 | 0.21 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 37.94 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 1,058.63 | 1,061.72 | 1,102.50 | 1,143.29 | 1,184.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,096.57 | 1,061.72 | 1,122.83 | 1,164.05 | 1,184.28 |
| 负债合计 | 33,070.98 | 37,133.50 | 34,085.11 | 33,775.13 | 42,180.25 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 资本公积 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 | 20,809.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 394.30 | 1,151.64 | 1,372.96 | 3,363.44 | 2,342.19 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 4,349.15 | 4,349.15 | 3,602.25 | 3,602.25 | 3,602.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,077.23 | 38,942.76 | 37,702.83 | 35,659.06 | 36,429.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 88,630.24 | 86,253.12 | 84,487.60 | 84,434.32 | 84,183.46 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 88,630.24 | 86,253.12 | 84,487.60 | 84,434.32 | 84,183.46 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,701.22 | 123,386.62 | 118,572.71 | 118,209.45 | 126,363.71 |
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