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| 金钼股份(601958) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 420,010.83 | 375,560.36 | 166,795.01 | 232,080.34 | 250,035.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,782.87 | 11,539.27 | 78,864.32 | 58,617.50 | 66,144.88 |
| 应收票据 | 98.12 | 1,791.78 | 527.50 | -- | -- |
| 应收账款 | 66,684.75 | 9,747.48 | 78,336.82 | 58,617.50 | 66,144.88 |
| 应收款项融资 | 129,482.18 | 121,494.64 | 215,115.24 | 127,904.73 | 78,683.26 |
| 预付款项 | 13,000.46 | 3,863.74 | 16,286.44 | 32,137.39 | 30,626.81 |
| 其他应收款(合计) | 7,424.07 | 6,581.66 | 6,860.82 | 7,200.12 | 6,519.58 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,581.66 | -- | 7,200.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 44,726.00 | 42,356.19 | 47,497.67 | 57,653.05 | 90,658.79 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 240,575.85 | 278,711.11 | 260,966.31 | 250,815.90 | 188,936.96 |
| 流动资产合计 | 922,002.26 | 840,106.97 | 792,385.81 | 766,409.02 | 711,606.23 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 102,479.06 | 102,479.06 | 99,475.44 | 99,475.44 | 100,424.49 |
| 投资性房地产 | 48.76 | 49.34 | 49.93 | 50.52 | 51.10 |
| 在建工程(合计) | 66,648.51 | 59,920.57 | 80,732.49 | 84,864.09 | 70,215.79 |
| 在建工程 | -- | 59,920.57 | -- | 84,864.09 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 426,304.09 | 434,361.73 | 412,791.77 | 435,485.58 | 441,896.24 |
| 固定资产净额 | -- | 434,361.73 | -- | 435,485.58 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 7,997.52 | 8,864.33 | 9,789.02 | 10,663.18 | 11,537.34 |
| 无形资产 | 212,940.06 | 215,145.39 | 217,310.16 | 204,736.03 | 207,061.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 126,942.40 | 129,948.22 | 108,641.65 | 99,496.12 | 102,131.73 |
| 递延所得税资产 | 27,014.86 | 30,000.14 | 27,731.24 | 29,747.07 | 39,643.73 |
| 其他非流动资产 | 7,965.47 | 8,363.55 | 9,429.66 | 9,091.94 | 7,888.32 |
| 非流动资产合计 | 978,340.72 | 989,132.34 | 965,951.37 | 973,609.97 | 980,850.12 |
| 资产总计 | 1,900,342.98 | 1,829,239.31 | 1,758,337.18 | 1,740,019.00 | 1,692,456.35 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 70,590.19 | 84,062.26 | 81,606.47 | 70,944.68 | 72,444.63 |
| 应付票据 | -- | -- | 5,000.00 | 3,100.00 | 100.00 |
| 应付账款 | 70,590.19 | 84,062.26 | 76,606.47 | 67,844.68 | 72,344.63 |
| 预收款项 | 183.80 | 183.80 | 188.64 | 188.64 | 188.64 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,904.27 | 9,305.65 | 9,860.70 | 9,996.02 | 8,701.77 |
| 应交税费 | 25,597.76 | 24,488.52 | 29,899.17 | 24,870.55 | 38,937.18 |
| 其他应付款(合计) | 12,238.16 | 5,672.94 | 21,148.60 | 20,520.84 | 21,415.09 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 3,850.00 |
| 其他应付款 | -- | 5,672.94 | -- | 20,520.84 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,567.04 | 3,526.06 | 3,438.83 | 3,478.35 | 3,517.86 |
| 其他流动负债 | 1,349.48 | 981.96 | 873.35 | 720.55 | 1,273.13 |
| 流动负债合计 | 135,473.24 | 136,989.23 | 159,722.16 | 140,640.96 | 162,937.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 4,876.41 | 5,798.91 | 6,815.49 | 7,619.60 | 8,419.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 44,700.09 | 45,522.09 | 30,787.63 | 30,941.42 | 31,496.09 |
| 递延所得税负债 | 7,646.33 | 7,875.72 | 2,882.35 | 2,917.48 | 3,008.83 |
| 长期递延收益 | 8,574.47 | 8,850.10 | 16,710.59 | 18,061.43 | 18,603.57 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 65,797.30 | 68,046.83 | 57,196.06 | 59,539.92 | 61,527.60 |
| 负债合计 | 201,270.54 | 205,036.06 | 216,918.22 | 200,180.88 | 224,464.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 | 322,660.44 |
| 资本公积 | 676,193.26 | 676,193.26 | 675,354.57 | 675,354.57 | 675,354.57 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 139.51 | 135.88 | 197.66 | 226.03 | -10.24 |
| 专项储备 | 23,678.77 | 21,184.68 | 25,819.20 | 24,934.73 | 22,860.59 |
| 盈余公积 | 126,739.39 | 126,739.39 | 102,987.85 | 102,987.85 | 102,987.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 447,867.77 | 384,547.38 | 332,062.38 | 344,457.78 | 277,904.34 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,597,279.13 | 1,531,461.02 | 1,459,082.10 | 1,470,621.41 | 1,401,757.55 |
| 少数股东权益 | 101,793.30 | 92,742.23 | 82,336.87 | 69,216.70 | 66,234.19 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,699,072.44 | 1,624,203.25 | 1,541,418.96 | 1,539,838.12 | 1,467,991.74 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,900,342.98 | 1,829,239.31 | 1,758,337.18 | 1,740,019.00 | 1,692,456.35 |
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