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| 招商轮船(601872) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 465,681.81 | 495,334.74 | 483,676.72 | 510,873.10 | 712,746.30 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 154,446.40 | 115,682.09 | 170,096.42 | 166,586.73 | 185,328.29 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | 190.00 |
| 应收账款 | 154,446.40 | 115,682.09 | 170,096.42 | 166,586.73 | 185,138.29 |
| 应收款项融资 | 4.44 | 590.93 | 71.26 | 1,104.80 | -- |
| 预付款项 | 36,540.07 | 32,157.29 | 57,991.99 | 50,736.71 | 22,100.39 |
| 其他应收款(合计) | 186,519.41 | 173,190.23 | 171,006.39 | 168,604.27 | 200,274.74 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 414.22 | -- |
| 其他应收款 | -- | 173,190.23 | -- | 168,190.04 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 135,218.10 | 131,326.44 | 119,163.99 | 119,187.30 | 118,248.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 164.35 | 210.48 | 231.38 | 281.57 | 286.06 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 21,095.47 | 9,425.49 | 18,157.37 | 21,389.08 | 28,643.34 |
| 流动资产合计 | 1,141,602.05 | 1,108,243.44 | 1,112,553.27 | 1,172,829.66 | 1,386,634.31 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 63.16 | 88.21 | 143.74 | 168.51 | 212.73 |
| 长期股权投资 | 525,005.09 | 521,916.64 | 515,933.24 | 496,958.51 | 456,730.27 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 420,475.67 | 342,900.53 | 225,670.25 | 165,169.93 | 118,219.69 |
| 在建工程 | -- | 342,900.53 | -- | 165,169.93 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 4,037,158.72 | 4,044,674.43 | 4,138,819.35 | 4,139,650.74 | 4,004,375.22 |
| 固定资产净额 | -- | 4,044,674.43 | -- | 4,139,650.74 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 45,974.02 | 31,507.05 | 36,506.00 | 46,389.91 | 48,418.85 |
| 无形资产 | 112,805.62 | 112,991.15 | 48,057.61 | 48,566.37 | 46,635.55 |
| 开发支出 | 1,778.93 | 1,769.69 | 2,010.33 | 1,842.85 | 1,553.59 |
| 商誉 | 4,307.75 | 4,297.49 | 4,352.10 | 4,374.61 | 4,171.41 |
| 长期待摊费用 | 63,431.33 | 66,214.75 | 63,027.14 | 62,544.48 | 55,872.91 |
| 递延所得税资产 | 4,075.55 | 4,295.64 | 1,175.77 | 1,336.40 | 1,119.09 |
| 其他非流动资产 | 145.89 | 166.25 | 190.02 | 212.08 | 222.33 |
| 非流动资产合计 | 5,215,623.58 | 5,131,222.71 | 5,036,291.52 | 4,967,622.46 | 4,737,920.74 |
| 资产总计 | 6,357,225.64 | 6,239,466.15 | 6,148,844.79 | 6,140,452.12 | 6,124,555.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 581,258.45 | 498,966.20 | 450,408.28 | 334,474.56 | 207,305.56 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 285,799.19 | 278,886.02 | 259,657.51 | 263,126.73 | 247,192.34 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 285,799.19 | 278,886.02 | 259,657.51 | 263,126.73 | 247,192.34 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 40,377.05 | 48,582.29 | 45,693.63 | 39,469.40 | 41,615.41 |
| 应交税费 | 33,051.60 | 33,651.45 | 10,693.88 | 12,263.59 | 33,806.53 |
| 其他应付款(合计) | 84,164.68 | 64,699.34 | 53,800.27 | 50,724.92 | 49,665.73 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 7,463.85 | 7,463.85 | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 57,235.49 | -- | 50,724.92 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 142,635.24 | 291,762.23 | 152,642.22 | 149,606.71 | 289,828.93 |
| 其他流动负债 | 142.52 | 2,372.04 | 360.13 | 600.74 | 394.50 |
| 流动负债合计 | 1,218,601.23 | 1,252,720.37 | 1,020,143.54 | 895,636.37 | 922,396.41 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,188,060.78 | 1,214,025.55 | 1,401,492.09 | 1,610,043.73 | 1,707,248.74 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 28,954.23 | 21,186.22 | 28,370.37 | 32,050.02 | 34,547.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 | 30.58 |
| 长期应付款(合计) | 109.33 | 109.07 | 110.46 | 111.03 | 105.87 |
| 长期应付款 | -- | 109.07 | -- | 111.03 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,292.88 | 9,906.58 | 14,139.41 | 15,250.96 | 22,574.93 |
| 递延所得税负债 | 5,253.50 | 5,247.39 | 5,346.94 | 5,062.28 | 5,129.84 |
| 长期递延收益 | 2,296.00 | 2,332.27 | 2,565.81 | 2,331.27 | 2,372.88 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,229,997.29 | 1,252,837.66 | 1,452,055.67 | 1,664,879.86 | 1,772,009.95 |
| 负债合计 | 2,448,598.52 | 2,505,558.03 | 2,472,199.21 | 2,560,516.22 | 2,694,406.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 814,380.64 | 814,380.64 | 814,364.12 | 812,625.00 | 812,625.00 |
| 资本公积 | 1,236,169.16 | 1,234,143.99 | 1,235,662.19 | 1,228,873.32 | 1,225,004.29 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 78,310.82 | 71,118.14 | 114,099.36 | 127,336.26 | -6,185.09 |
| 专项储备 | 4,323.78 | 4,100.73 | 5,429.40 | 4,920.37 | 4,620.66 |
| 盈余公积 | 92,312.12 | 92,312.12 | 74,977.14 | 74,977.14 | 74,976.33 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,610,579.37 | 1,473,055.75 | 1,382,516.57 | 1,283,765.05 | 1,272,863.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,836,075.89 | 3,689,111.37 | 3,627,048.78 | 3,532,497.15 | 3,383,905.10 |
| 少数股东权益 | 72,551.22 | 44,796.75 | 49,596.80 | 47,438.75 | 46,243.59 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,908,627.12 | 3,733,908.12 | 3,676,645.58 | 3,579,935.90 | 3,430,148.69 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,357,225.64 | 6,239,466.15 | 6,148,844.79 | 6,140,452.12 | 6,124,555.05 |
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