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| 山东出版(601019) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 602,288.84 | 604,665.32 | 607,040.02 | 537,490.03 | 618,291.14 |
| 交易性金融资产 | 187,096.42 | 186,481.15 | 185,852.20 | 185,223.25 | 192,110.67 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 190,300.23 | 161,049.14 | 224,873.07 | 176,054.76 | 210,425.48 |
| 应收票据 | 5,719.74 | 6,432.18 | 7,630.12 | 7,996.98 | 10,279.52 |
| 应收账款 | 184,580.48 | 154,616.97 | 217,242.95 | 168,057.79 | 200,145.96 |
| 应收款项融资 | 1,045.88 | 2,346.90 | 3,113.85 | 2,095.42 | 989.20 |
| 预付款项 | 22,334.20 | 28,039.42 | 29,363.83 | 33,112.12 | 46,067.25 |
| 其他应收款(合计) | 7,896.07 | 7,478.95 | 5,910.98 | 8,308.28 | 7,620.57 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 637.22 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,841.72 | -- | 8,308.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 232,904.87 | 191,104.95 | 236,513.87 | 190,643.85 | 265,927.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 156,776.61 | 134,568.79 | 1,081.57 | 1,081.57 | 1,972.67 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 9,458.39 | 7,710.39 | 8,180.81 | 7,599.75 | 6,607.95 |
| 流动资产合计 | 1,410,101.52 | 1,323,445.00 | 1,301,930.20 | 1,141,609.04 | 1,350,012.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 113.92 | 113.92 | 113.92 |
| 长期股权投资 | 4,891.37 | 4,916.18 | 4,932.61 | 4,946.37 | 4,965.25 |
| 投资性房地产 | 35,285.67 | 35,911.15 | 36,454.68 | 37,023.03 | 37,513.24 |
| 在建工程(合计) | 30,373.67 | 26,468.91 | 33,738.26 | 37,355.65 | 35,784.03 |
| 在建工程 | -- | 26,468.91 | -- | 37,355.65 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 375,367.32 | 380,900.17 | 371,500.39 | 367,217.76 | 371,992.35 |
| 固定资产净额 | -- | 380,900.17 | -- | 367,217.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 10,474.72 | 11,007.27 | 11,180.55 | 11,657.34 | 12,165.93 |
| 无形资产 | 78,253.48 | 79,086.22 | 79,030.45 | 79,620.93 | 84,252.88 |
| 开发支出 | 57.59 | -- | -- | -- | 554.85 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 9,831.09 | 10,593.14 | 11,037.29 | 10,827.85 | 11,614.30 |
| 递延所得税资产 | 1,188.84 | 1,214.90 | 36,213.39 | 35,787.21 | 34,958.32 |
| 其他非流动资产 | 248,223.31 | 268,678.54 | 380,131.24 | 376,878.56 | 365,171.04 |
| 非流动资产合计 | 835,821.95 | 860,651.36 | 1,005,401.75 | 1,002,497.61 | 1,000,155.08 |
| 资产总计 | 2,245,923.47 | 2,184,096.36 | 2,307,331.95 | 2,144,106.65 | 2,350,167.75 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,151.82 | 1,696.19 | 7,239.91 | 9,053.70 | 4,628.23 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 330,668.07 | 281,843.67 | 362,184.31 | 310,226.79 | 367,597.36 |
| 应付票据 | -- | -- | 160.00 | 160.00 | -- |
| 应付账款 | 330,668.07 | 281,843.67 | 362,024.31 | 310,066.79 | 367,597.36 |
| 预收款项 | 1,629.42 | 1,824.45 | 1,374.49 | 1,164.25 | 1,924.82 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 46,282.69 | 67,011.06 | 43,764.07 | 42,338.71 | 38,253.92 |
| 应交税费 | 4,796.20 | 6,655.31 | 40,594.60 | 32,982.06 | 10,139.71 |
| 其他应付款(合计) | 41,581.79 | 45,627.25 | 43,203.65 | 46,523.22 | 48,459.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 45,627.25 | -- | 46,523.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,957.04 | 1,846.87 | 2,178.86 | 2,231.19 | 2,207.67 |
| 其他流动负债 | 5,159.73 | 6,252.08 | 6,212.12 | 6,020.36 | 8,604.25 |
| 流动负债合计 | 592,619.33 | 561,070.94 | 707,166.59 | 564,661.52 | 709,017.63 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 10,494.12 | 11,139.48 | 10,759.84 | 10,691.11 | 11,260.03 |
| 长期应付职工薪酬 | 77,886.69 | 81,080.64 | 75,541.24 | 75,900.72 | 73,843.44 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 752.33 | 778.57 | 12,675.69 | 12,724.75 | 12,505.97 |
| 长期递延收益 | 36,881.72 | 37,350.34 | 39,504.37 | 39,857.39 | 38,632.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 126,014.86 | 130,349.04 | 138,481.15 | 139,173.96 | 136,241.90 |
| 负债合计 | 718,634.19 | 691,419.98 | 845,647.73 | 703,835.48 | 845,259.53 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 | 208,690.00 |
| 资本公积 | 217,315.82 | 217,315.82 | 217,315.82 | 217,315.82 | 217,315.82 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 654.64 | -1,822.66 | -2,877.64 | -2,932.04 | -638.54 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 90,957.19 | 90,957.19 | 77,498.73 | 77,498.73 | 77,498.73 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,010,440.08 | 978,111.98 | 961,502.96 | 940,012.66 | 1,002,500.90 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,528,057.73 | 1,493,252.33 | 1,462,129.86 | 1,440,585.15 | 1,505,366.90 |
| 少数股东权益 | -768.46 | -575.94 | -445.64 | -313.98 | -458.68 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,527,289.27 | 1,492,676.39 | 1,461,684.22 | 1,440,271.17 | 1,504,908.22 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,245,923.47 | 2,184,096.36 | 2,307,331.95 | 2,144,106.65 | 2,350,167.75 |
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