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| 宁波港(601018) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,221,029.60 | 993,991.30 | 1,385,554.80 | 713,093.00 | 894,812.50 |
| 交易性金融资产 | 56,263.40 | 55,835.00 | 55,459.00 | 45,212.00 | 32,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 294,519.00 | 233,727.90 | 276,917.80 | 265,623.90 | 250,150.40 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 294,519.00 | 233,727.90 | 276,917.80 | 265,623.90 | 250,150.40 |
| 应收款项融资 | 127,287.50 | 139,298.90 | 116,867.90 | 90,969.70 | 103,484.10 |
| 预付款项 | 47,176.00 | 54,065.00 | 49,234.50 | 48,006.50 | 32,079.30 |
| 其他应收款(合计) | 35,318.20 | 23,606.80 | 35,200.80 | 29,310.40 | 33,325.50 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 3,415.80 | 1,044.00 | 11,739.20 | 6,335.40 | 188.20 |
| 其他应收款 | -- | 22,562.80 | -- | 22,975.00 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,473.30 | 70,806.40 | 47,382.50 | 35,290.70 | 35,844.00 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 333,347.00 | 209,588.40 | 283,249.40 | 297,218.60 | 363,098.00 |
| 流动资产合计 | 2,199,414.00 | 1,780,919.70 | 2,249,866.70 | 1,524,724.80 | 1,744,793.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 222,925.30 | 217,061.70 | 301,796.80 | 288,333.50 | 245,669.80 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 26,859.40 | 31,863.40 | 42,192.00 | 11,966.80 | 9,972.30 |
| 长期应收款 | 6,700.20 | 6,700.20 | 6,110.00 | 6,110.00 | 5,141.40 |
| 长期股权投资 | 872,236.80 | 857,330.40 | 865,605.50 | 839,667.70 | 850,198.30 |
| 投资性房地产 | 223,854.50 | 224,967.60 | 56,075.80 | 52,815.70 | 41,606.40 |
| 在建工程(合计) | 753,787.40 | 705,176.50 | 838,646.90 | 711,549.30 | 661,044.40 |
| 在建工程 | -- | 705,176.50 | -- | 711,549.30 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 3,579,438.90 | 3,670,319.40 | 2,978,818.60 | 3,026,613.80 | 3,034,959.80 |
| 固定资产净额 | -- | 3,670,160.10 | -- | 3,026,529.30 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 159.30 | -- | 84.50 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 103,985.70 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 812,551.10 | 817,220.50 | 742,081.20 | 738,921.90 | 736,033.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 32,196.50 | 32,196.50 | 20,991.80 | 14,336.40 | 14,336.40 |
| 长期待摊费用 | 3,136.30 | 3,615.40 | 3,211.30 | 3,401.20 | 3,347.60 |
| 递延所得税资产 | 95,254.80 | 94,561.30 | 97,817.90 | 98,297.20 | 97,322.00 |
| 其他非流动资产 | 63,590.10 | 64,001.90 | 64,398.10 | 62,520.20 | 51,505.80 |
| 非流动资产合计 | 6,834,105.10 | 6,760,980.30 | 6,057,919.50 | 5,893,376.10 | 5,790,160.90 |
| 资产总计 | 9,033,519.10 | 8,541,900.00 | 8,307,786.20 | 7,418,100.90 | 7,534,954.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 352,346.70 | 235,109.00 | 364,811.60 | 228,312.10 | 427,082.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 177,035.50 | 187,949.70 | 235,953.20 | 181,361.80 | 129,237.70 |
| 应付票据 | 2,575.10 | 12,063.10 | 15,493.60 | 11,040.00 | 6,840.00 |
| 应付账款 | 174,460.40 | 175,886.60 | 220,459.60 | 170,321.80 | 122,397.70 |
| 预收款项 | 8,116.60 | 9,117.40 | 3,757.30 | 4,738.20 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 25,855.20 | 8,626.30 | 57,532.90 | 40,933.80 | 21,312.20 |
| 应交税费 | 58,931.00 | 56,944.30 | 46,109.10 | 40,386.90 | 41,705.80 |
| 其他应付款(合计) | 313,331.70 | 319,308.10 | 190,926.90 | 318,910.70 | 202,535.50 |
| 应付利息 | 7,434.00 | 4,009.10 | 4,125.40 | 3,469.00 | 3,159.40 |
| 应付股利 | 7,268.60 | 17,080.20 | 10,458.50 | 163,874.30 | 5,539.90 |
| 其他应付款 | -- | 298,218.80 | -- | 151,567.40 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,981.60 | 108,336.10 | 28,299.10 | 47,703.20 | 54,931.60 |
| 其他流动负债 | 155,244.40 | 307,954.20 | 302,659.00 | 301,132.20 | 306,571.80 |
| 流动负债合计 | 1,965,358.40 | 2,097,892.20 | 2,047,701.10 | 2,194,859.80 | 2,265,439.00 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 914,385.20 | 757,388.90 | 619,037.20 | 662,933.80 | 669,986.80 |
| 应付债券 | 331,672.80 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 77,313.60 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 6,393.90 | 76,111.80 | 41,865.10 | 42,736.00 | 41,099.70 |
| 长期应付款 | -- | 76,111.80 | -- | 42,736.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 2,988.40 | 2,988.40 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 43,155.10 | 43,983.80 | 48,640.70 | 49,443.60 | 44,969.70 |
| 长期递延收益 | 23,762.50 | 21,076.80 | 4,065.10 | 4,390.40 | 4,308.50 |
| 其他非流动负债 | 4,713.90 | 4,771.40 | 1,843.70 | 209.20 | 1,949.90 |
| 非流动负债合计 | 1,404,385.40 | 906,321.10 | 715,451.80 | 759,713.00 | 762,314.60 |
| 负债合计 | 3,369,743.80 | 3,004,213.30 | 2,763,152.90 | 2,954,572.80 | 3,027,753.60 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,580,741.70 | 1,580,741.70 | 1,580,741.80 | 1,317,284.80 | 1,317,284.80 |
| 资本公积 | 1,557,907.50 | 1,564,022.40 | 1,562,508.50 | 860,834.70 | 860,975.60 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 13,258.10 | 12,283.40 | 16,269.30 | 15,300.90 | 13,750.80 |
| 专项储备 | 25,163.50 | 23,384.60 | 22,323.10 | 21,598.40 | 20,741.70 |
| 盈余公积 | 275,068.50 | 275,068.60 | 259,163.10 | 259,163.10 | 251,022.70 |
| 一般风险准备 | 30,678.10 | 30,678.00 | 30,678.00 | 30,678.00 | 30,678.00 |
| 未分配利润 | 1,767,629.80 | 1,663,966.20 | 1,713,384.70 | 1,605,279.40 | 1,638,272.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 5,250,447.20 | 5,150,144.90 | 5,185,068.50 | 4,110,139.30 | 4,132,725.60 |
| 少数股东权益 | 413,328.10 | 387,541.80 | 359,564.80 | 353,388.80 | 374,475.50 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,663,775.30 | 5,537,686.70 | 5,544,633.30 | 4,463,528.10 | 4,507,201.10 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,033,519.10 | 8,541,900.00 | 8,307,786.20 | 7,418,100.90 | 7,534,954.70 |
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