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北京人力(600861) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 713,032.78 | 779,117.84 | 733,936.83 | 753,662.37 | 26,668.53 |
交易性金融资产 | 17,312.97 | 15,453.18 | 19,030.44 | 15,727.16 | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 387,126.97 | 382,945.44 | 350,853.24 | 359,398.80 | 2,307.74 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 387,126.97 | 382,945.44 | 350,853.24 | 359,398.80 | 2,307.74 |
应收款项融资 | 708.49 | 802.74 | 1,132.85 | 58.14 | -- |
预付款项 | 40,115.89 | 15,020.45 | 15,618.33 | 11,051.59 | 486.19 |
其他应收款(合计) | 343,562.87 | 299,396.51 | 344,913.22 | 303,024.12 | 843.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 299,396.51 | -- | 303,024.12 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 424.05 | 286.59 | -- | -- | 3,798.89 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 14,000.00 | 14,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 4,433.31 | 3,542.35 | 1,419.27 | 8,929.23 | 1,206.45 |
流动资产合计 | 1,520,717.33 | 1,510,565.11 | 1,471,904.17 | 1,456,851.40 | 35,311.20 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | 2,223.41 | 2,200.50 | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 20,003.04 | 20,242.70 | 15,293.89 | 16,222.47 | 830.50 |
投资性房地产 | 16,915.55 | 17,207.28 | 17,506.56 | 17,805.85 | 55,263.00 |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 8,531.90 | 8,705.23 | 8,613.48 | 8,852.28 | 163,641.97 |
固定资产净额 | -- | 8,704.14 | -- | 8,852.28 | -- |
固定资产清理 | -- | 1.08 | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 22,887.87 | 26,816.45 | 29,080.09 | 33,861.46 | 1,837.47 |
无形资产 | 9,348.14 | 8,761.05 | 7,950.30 | 7,071.09 | 3,130.96 |
开发支出 | 399.79 | 351.96 | 230.37 | 358.72 | -- |
商誉 | 2,142.96 | 2,142.96 | 2,142.96 | 3,102.42 | -- |
长期待摊费用 | 5,269.67 | 5,305.24 | 4,565.37 | 4,310.14 | 15,891.61 |
递延所得税资产 | 20,564.06 | 20,834.70 | 20,891.85 | 22,438.23 | 3,302.75 |
其他非流动资产 | 11,626.78 | 12,149.95 | 26,543.32 | 27,605.58 | 11.45 |
非流动资产合计 | 120,546.41 | 125,351.25 | 133,505.81 | 141,628.23 | 243,909.72 |
资产总计 | 1,641,263.73 | 1,635,916.36 | 1,605,409.99 | 1,598,479.63 | 279,220.92 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50,500.00 | 40,000.00 | 20,500.00 | 17,500.00 | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 163,412.49 | 153,214.69 | 124,684.04 | 165,328.62 | 5,969.36 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 163,412.49 | 153,214.69 | 124,684.04 | 165,328.62 | 5,969.36 |
预收款项 | 577.27 | 315.91 | 39.27 | 30.87 | 2,190.33 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 21,330.76 | 24,824.13 | 22,293.55 | 19,782.90 | 5,085.84 |
应交税费 | 43,185.14 | 38,634.75 | 29,176.20 | 53,858.36 | 2,054.42 |
其他应付款(合计) | 563,944.90 | 639,922.65 | 684,472.85 | 634,829.52 | 40,456.18 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 291.72 | 291.72 | 140.00 | 291.72 | 151.78 |
其他应付款 | -- | 639,630.93 | -- | 634,537.80 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 9,036.74 | 11,014.87 | 11,033.47 | 12,271.83 | 656.60 |
其他流动负债 | 6,346.50 | 3,404.94 | 2,078.90 | 2,812.03 | 213.61 |
流动负债合计 | 920,699.36 | 939,029.87 | 911,456.84 | 917,322.67 | 66,901.77 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 13,959.21 | 14,643.50 | 19,703.40 | 22,213.74 | 1,259.91 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | 333.47 |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 907.60 | 900.37 | 416.79 | 685.21 | 1,767.90 |
递延所得税负债 | 7,542.31 | 7,775.12 | 7,352.26 | 7,887.87 | 1,346.60 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | 737.73 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | 261.05 |
非流动负债合计 | 22,409.11 | 23,318.99 | 27,472.44 | 30,786.82 | 5,706.65 |
负债合计 | 943,108.48 | 962,348.86 | 938,929.28 | 948,109.49 | 72,608.43 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 56,611.27 | 56,611.27 | 56,611.27 | 56,611.27 | 31,680.49 |
资本公积 | 158,410.23 | 158,410.23 | 171,911.80 | 171,911.80 | 79,129.10 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -54.40 | -54.40 | -- | -- | -- |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 63,335.76 | 63,335.76 | 62,770.43 | 62,770.43 | 62,770.43 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 344,236.21 | 323,167.01 | 303,638.14 | 290,013.82 | 21,693.27 |
归属于母公司股东权益合计 | 622,539.08 | 601,469.88 | 594,931.64 | 581,307.32 | 195,273.30 |
少数股东权益 | 75,616.18 | 72,097.61 | 71,549.07 | 69,062.83 | 11,339.19 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 698,155.26 | 673,567.50 | 666,480.71 | 650,370.15 | 206,612.49 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,641,263.73 | 1,635,916.36 | 1,605,409.99 | 1,598,479.63 | 279,220.92 |
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