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| 神马股份(600810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 890,041.61 | 861,674.71 | 1,047,528.98 | 1,074,065.03 | 1,284,182.38 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 165,299.50 | 129,033.19 | 123,060.88 | 125,215.80 | 134,361.30 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 4,000.00 | -- |
| 应收账款 | 165,299.50 | 129,033.19 | 123,060.88 | 121,215.80 | 134,361.30 |
| 应收款项融资 | 81,700.98 | 109,242.76 | 142,973.45 | 78,998.44 | 74,470.86 |
| 预付款项 | 54,844.59 | 31,005.14 | 28,889.77 | 18,156.72 | 713.91 |
| 其他应收款(合计) | 8,889.57 | 8,094.26 | 17,215.65 | 34,614.07 | 7,558.72 |
| 应收利息 | 2,634.40 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 242.08 | -- |
| 其他应收款 | -- | 8,022.26 | -- | 34,299.99 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 188,037.29 | 148,176.62 | 134,240.99 | 159,556.41 | 161,653.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 18,980.58 | 31,256.09 | 9,515.02 | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 58,366.50 | 53,996.11 | 131,558.42 | 40,726.49 | 39,438.75 |
| 流动资产合计 | 1,466,160.63 | 1,372,478.87 | 1,634,983.17 | 1,531,332.96 | 1,702,379.59 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 216,960.88 | 204,958.86 | 38,738.82 | -- | -- |
| 长期股权投资 | 103,794.27 | 103,090.19 | 112,016.14 | 110,752.25 | 112,651.56 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 23.34 | 627.01 | 28.92 |
| 在建工程(合计) | 453,342.05 | 413,475.48 | 572,442.57 | 539,123.63 | 480,504.88 |
| 在建工程 | -- | 413,286.01 | -- | 517,066.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 189.47 | -- | 22,056.92 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 808,252.20 | 823,924.27 | 546,976.45 | 578,249.29 | 584,775.07 |
| 固定资产净额 | -- | 823,364.54 | -- | 577,729.69 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 559.73 | -- | 519.60 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,932.88 | 4,133.69 | 4,346.58 | 4,428.06 | 4,773.49 |
| 无形资产 | 125,138.58 | 126,889.25 | 103,963.23 | 106,615.93 | 106,578.87 |
| 开发支出 | 3,739.06 | 2,200.79 | 587.79 | -- | 421.85 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 8,012.77 | 8,357.44 | 8,720.62 | 470.80 | 434.65 |
| 递延所得税资产 | 10,839.51 | 10,830.76 | 13,471.35 | 13,337.67 | 12,738.94 |
| 其他非流动资产 | 112,147.42 | 73,730.13 | 118,385.29 | 121,850.14 | 145,969.49 |
| 非流动资产合计 | 1,846,309.61 | 1,771,740.88 | 1,519,822.18 | 1,476,847.61 | 1,450,270.56 |
| 资产总计 | 3,312,470.24 | 3,144,219.75 | 3,154,805.35 | 3,008,180.57 | 3,152,650.15 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 389,101.46 | 372,249.16 | 515,079.61 | 521,137.28 | 642,217.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 233,950.49 | 233,904.91 | 182,000.66 | 222,488.71 | 195,028.37 |
| 应付票据 | 72,072.46 | 54,672.70 | 62,470.34 | 80,245.47 | 47,447.69 |
| 应付账款 | 161,878.02 | 179,232.22 | 119,530.33 | 142,243.24 | 147,580.68 |
| 预收款项 | -- | -- | 420.30 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,088.70 | 4,039.42 | 3,272.83 | 7,399.52 | 8,178.22 |
| 应交税费 | 2,900.71 | 4,171.58 | 7,413.89 | 5,638.38 | 4,317.82 |
| 其他应付款(合计) | 27,442.75 | 32,618.58 | 38,527.11 | 28,780.51 | 24,542.69 |
| 应付利息 | 153.61 | 258.63 | 687.22 | 408.63 | 258.63 |
| 应付股利 | -- | -- | 8,898.06 | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 32,359.94 | -- | 28,371.87 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 162,956.08 | 281,657.45 | 269,077.29 | 220,102.31 | 257,309.35 |
| 其他流动负债 | 3,156.06 | 1,981.30 | 4,154.16 | 3,068.95 | 5,194.04 |
| 流动负债合计 | 854,556.14 | 945,900.63 | 1,050,576.43 | 1,032,189.08 | 1,178,516.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 869,045.18 | 644,218.40 | 667,587.19 | 599,941.51 | 591,897.38 |
| 应付债券 | 283,818.68 | 281,380.40 | 278,964.84 | 276,572.12 | 274,199.74 |
| 租赁负债 | 3,634.82 | 3,647.38 | 3,857.53 | 3,836.18 | 4,212.24 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 100,735.61 | 85,284.77 | 79,460.37 | 33,149.20 | 26,497.98 |
| 长期应付款 | -- | 84,800.00 | -- | 32,076.43 | -- |
| 专项应付款 | -- | 484.77 | -- | 1,072.77 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,317.08 | 1,317.08 | 1,317.08 | 1,317.08 | 1,317.08 |
| 递延所得税负债 | 2,440.97 | 2,440.61 | 3,051.91 | 2,955.92 | 3,068.68 |
| 长期递延收益 | 10,997.72 | 10,480.70 | 10,734.49 | 11,617.11 | 12,193.16 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,271,990.07 | 1,028,769.34 | 1,044,973.40 | 929,389.12 | 913,386.26 |
| 负债合计 | 2,126,546.21 | 1,974,669.97 | 2,095,549.83 | 1,961,578.20 | 2,091,902.55 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,417.89 | 104,417.87 | 104,417.78 | 104,417.59 | 104,417.59 |
| 资本公积 | 282,448.02 | 282,447.84 | 263,604.17 | 270,281.05 | 270,281.05 |
| 减：库存股 | 9,960.63 | 9,860.64 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | 2,298.84 | 1,796.18 | 1,991.00 | 1,724.31 | 1,589.56 |
| 盈余公积 | 55,837.79 | 55,837.79 | 48,166.34 | 48,166.34 | 48,166.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 329,368.45 | 326,284.77 | 318,510.71 | 310,150.78 | 325,173.39 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 786,575.15 | 783,088.60 | 758,854.86 | 756,905.05 | 771,792.90 |
| 少数股东权益 | 399,348.88 | 386,461.17 | 300,400.66 | 289,697.32 | 288,954.71 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,185,924.03 | 1,169,549.77 | 1,059,255.52 | 1,046,602.37 | 1,060,747.61 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,312,470.24 | 3,144,219.75 | 3,154,805.35 | 3,008,180.57 | 3,152,650.15 |
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