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| 中国海防(600764) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 218,124.68 | 244,401.65 | 231,992.32 | 257,111.89 | 242,461.32 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 432,091.88 | 440,652.82 | 412,214.31 | 400,886.93 | 373,291.00 |
| 应收票据 | 18,548.57 | 26,201.74 | 12,007.14 | 8,767.62 | 22,500.45 |
| 应收账款 | 413,543.31 | 414,451.08 | 400,207.16 | 392,119.31 | 350,790.55 |
| 应收款项融资 | 13,408.38 | 13,117.11 | 8,332.84 | 7,656.73 | 37,642.62 |
| 预付款项 | 13,787.93 | 11,351.98 | 21,899.82 | 18,459.55 | 20,497.78 |
| 其他应收款(合计) | 7,783.02 | 3,912.50 | 5,741.40 | 5,115.92 | 7,568.07 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 0.48 | 0.48 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| 其他应收款 | -- | 3,912.02 | -- | 5,115.51 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 177,527.11 | 168,618.07 | 197,135.48 | 186,140.40 | 174,169.15 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,560.64 | 4,673.32 | 3,780.49 | 3,843.15 | 2,319.61 |
| 流动资产合计 | 924,279.68 | 939,998.81 | 942,836.33 | 930,718.80 | 910,318.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,478.63 | 21,478.63 | 21,474.43 | 21,474.43 | 21,464.71 |
| 投资性房地产 | 40,920.99 | 41,146.73 | 41,666.82 | 41,948.16 | 187.58 |
| 在建工程(合计) | 35,871.86 | 34,482.26 | 32,653.29 | 31,690.25 | 68,007.86 |
| 在建工程 | -- | 34,482.26 | -- | 31,690.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 82,669.36 | 84,435.17 | 84,450.86 | 84,914.33 | 82,451.14 |
| 固定资产净额 | -- | 84,411.77 | -- | 84,872.25 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 23.41 | -- | 42.08 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,226.99 | 5,925.25 | 5,251.36 | 925.78 | 1,027.34 |
| 无形资产 | 27,332.54 | 27,634.40 | 24,223.41 | 24,060.67 | 24,325.15 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 243.20 | 271.37 | 331.18 | 371.49 | 411.51 |
| 递延所得税资产 | 5,509.62 | 5,471.63 | 5,287.14 | 4,611.31 | 4,382.29 |
| 其他非流动资产 | 4,663.66 | 4,762.02 | 5,099.89 | 5,172.28 | 6,055.11 |
| 非流动资产合计 | 232,738.66 | 234,429.24 | 229,430.92 | 224,161.24 | 217,305.23 |
| 资产总计 | 1,157,018.33 | 1,174,428.05 | 1,172,267.25 | 1,154,880.04 | 1,127,623.36 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,250.00 | 42,282.74 | 43,850.00 | 41,640.00 | 41,554.63 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 175,623.49 | 188,362.41 | 189,690.30 | 183,220.58 | 163,212.55 |
| 应付票据 | 19,625.24 | 22,022.71 | 16,123.45 | 15,962.01 | 16,838.88 |
| 应付账款 | 155,998.25 | 166,339.70 | 173,566.85 | 167,258.57 | 146,373.66 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,367.13 | 4,835.83 | 3,738.57 | 3,683.56 | 1,485.04 |
| 应交税费 | 1,531.65 | 6,555.05 | 2,869.75 | 2,946.50 | 2,108.85 |
| 其他应付款(合计) | 23,446.46 | 20,248.09 | 25,574.87 | 23,550.49 | 24,828.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 795.21 | 795.21 | 778.75 | 778.75 | 778.75 |
| 其他应付款 | -- | 19,452.88 | -- | 22,771.74 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,477.06 | 3,997.81 | 7,861.75 | 10,205.07 | 15,029.95 |
| 其他流动负债 | 3,600.98 | 6,827.32 | 3,669.10 | 3,959.38 | 5,636.65 |
| 流动负债合计 | 265,619.07 | 287,758.28 | 294,906.15 | 285,253.88 | 266,426.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 26,750.00 | 26,750.00 | 18,000.00 | 14,000.00 | 14,516.04 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,156.58 | 3,138.51 | 4,890.48 | 314.66 | 829.58 |
| 长期应付职工薪酬 | 4,457.45 | 4,461.00 | 4,567.34 | 4,570.89 | 4,615.45 |
| 长期应付款(合计) | 2,954.00 | 2,954.00 | 2,514.99 | 2,091.83 | 1,120.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 2,954.00 | -- | 2,091.83 | -- |
| 预计非流动负债 | 1,526.39 | 1,729.99 | 2,932.31 | 1,380.51 | 1,358.02 |
| 递延所得税负债 | 873.35 | 882.81 | 838.20 | 156.84 | 113.62 |
| 长期递延收益 | 7,029.47 | 5,396.60 | 4,981.68 | 5,689.31 | 5,310.95 |
| 其他非流动负债 | 9.31 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 46,756.54 | 45,312.92 | 38,725.00 | 28,204.05 | 27,863.66 |
| 负债合计 | 312,375.61 | 333,071.21 | 333,631.15 | 313,457.93 | 294,289.97 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 | 71,062.94 |
| 资本公积 | 315,274.30 | 315,274.30 | 315,043.48 | 316,317.38 | 316,317.38 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,811.10 | -1,811.10 | -1,304.36 | -1,304.36 | -1,304.36 |
| 专项储备 | 1,549.55 | 1,395.94 | 1,095.32 | 931.07 | 821.47 |
| 盈余公积 | 6,684.36 | 6,684.36 | 6,468.16 | 6,468.16 | 6,468.16 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 424,998.63 | 421,869.30 | 419,166.97 | 421,106.35 | 413,960.33 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 817,758.69 | 814,475.74 | 811,532.51 | 814,581.54 | 807,325.92 |
| 少数股东权益 | 26,884.04 | 26,881.10 | 27,103.59 | 26,840.57 | 26,007.47 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 844,642.73 | 841,356.85 | 838,636.10 | 841,422.11 | 833,333.39 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,157,018.33 | 1,174,428.05 | 1,172,267.25 | 1,154,880.04 | 1,127,623.36 |
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