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| 山煤国际(600546) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 674,323.50 | 642,642.34 | 927,538.51 | 973,452.37 | 884,178.19 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 79,192.82 | 29,951.78 | 42,282.80 | 43,006.22 | 59,701.28 |
| 应收票据 | 171.16 | -- | 596.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 79,021.66 | 29,951.78 | 41,686.80 | 43,006.22 | 59,701.28 |
| 应收款项融资 | 7,566.20 | 7,359.67 | 6,081.88 | 13,983.00 | 13,700.16 |
| 预付款项 | 23,242.37 | 18,350.85 | 46,430.61 | 35,227.58 | 70,703.21 |
| 其他应收款(合计) | 17,233.18 | 6,503.42 | 5,838.24 | 7,401.31 | 10,864.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 31.41 | 31.41 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 6,472.01 | -- | 7,401.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,144.02 | 56,513.00 | 87,118.02 | 83,422.22 | 70,290.67 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,976.37 | 21,869.92 | 10,667.79 | 10,644.05 | 10,667.79 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 37,751.15 | 31,611.94 | 24,830.65 | 21,820.71 | 29,296.28 |
| 流动资产合计 | 977,429.62 | 814,802.91 | 1,150,788.49 | 1,188,957.46 | 1,149,402.36 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 14,830.91 | 14,830.91 | 26,140.11 | 25,602.85 | 25,597.36 |
| 长期股权投资 | 69,437.18 | 68,267.12 | 69,009.38 | 67,945.97 | 66,564.33 |
| 投资性房地产 | 16,341.13 | 16,451.68 | 16,570.60 | 16,681.15 | 16,795.25 |
| 在建工程(合计) | 295,650.60 | 292,572.67 | 269,779.72 | 265,575.18 | 248,834.31 |
| 在建工程 | -- | 292,084.39 | -- | 264,365.76 | -- |
| 工程物资 | -- | 488.28 | -- | 1,209.41 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,880,640.66 | 1,889,000.65 | 1,842,298.50 | 1,845,691.80 | 1,859,888.91 |
| 固定资产净额 | -- | 1,889,000.65 | -- | 1,845,691.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 6,902.54 | 8,358.83 | 9,278.21 | 10,606.75 | 11,993.89 |
| 无形资产 | 531,357.14 | 541,851.57 | 551,669.43 | 561,904.52 | 572,325.04 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 47,925.77 | 50,594.22 | 53,233.76 | 27,874.84 | 31,886.89 |
| 递延所得税资产 | 21,905.63 | 20,177.16 | 21,131.31 | 22,080.64 | 21,934.00 |
| 其他非流动资产 | 110,198.19 | 110,198.19 | 110,219.15 | 112,818.84 | 110,219.15 |
| 非流动资产合计 | 3,206,059.98 | 3,223,173.24 | 3,199,429.76 | 3,186,882.11 | 3,196,138.69 |
| 资产总计 | 4,183,489.60 | 4,037,976.15 | 4,350,218.25 | 4,375,839.57 | 4,345,541.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 477,800.38 | 500,420.72 | 467,574.46 | 497,358.89 | 420,839.81 |
| 应付票据 | 3,088.55 | 4,943.76 | 71,411.64 | 79,693.20 | 17,453.02 |
| 应付账款 | 474,711.83 | 495,476.95 | 396,162.82 | 417,665.69 | 403,386.79 |
| 预收款项 | 28.16 | 45.14 | 117.46 | 117.03 | 36.13 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 77,306.19 | 103,439.98 | 60,644.21 | 71,407.99 | 69,386.08 |
| 应交税费 | 56,273.35 | 66,075.89 | 68,915.07 | 73,999.94 | 57,940.71 |
| 其他应付款(合计) | 227,834.40 | 259,229.93 | 239,002.65 | 188,656.21 | 203,615.98 |
| 应付利息 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 |
| 应付股利 | 56,516.63 | 64,524.21 | 74,758.58 | 16,490.58 | 23,504.08 |
| 其他应付款 | -- | 194,673.22 | -- | 172,133.13 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,935.69 | 111,020.86 | 5,797.51 | 10,379.47 | 32,447.72 |
| 其他流动负债 | 14,422.17 | 16,369.34 | 30,996.12 | 23,859.31 | 26,616.13 |
| 流动负债合计 | 1,010,447.92 | 1,202,882.44 | 1,150,002.79 | 1,126,356.07 | 1,096,913.04 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 794,689.01 | 519,262.03 | 849,949.01 | 819,555.13 | 807,980.07 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,412.93 | 1,719.47 | 8,978.98 | 6,617.11 | 8,340.98 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 23,837.67 | 23,837.67 | 23,837.67 | 23,837.67 | 23,837.67 |
| 长期应付款 | -- | 23,837.67 | -- | 23,837.67 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 284,384.17 | 281,200.25 | 274,564.99 | 271,452.02 | 252,889.86 |
| 递延所得税负债 | 1,575.30 | 1,575.30 | 1,380.09 | 1,380.09 | 1,366.23 |
| 长期递延收益 | 9,201.36 | 9,312.25 | 7,492.41 | 7,603.56 | 7,650.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 1,117,100.43 | 836,906.97 | 1,166,203.15 | 1,130,445.57 | 1,102,064.95 |
| 负债合计 | 2,127,548.35 | 2,039,789.41 | 2,316,205.94 | 2,256,801.64 | 2,198,977.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 | 198,245.61 |
| 资本公积 | 338,215.88 | 338,215.88 | 338,704.09 | 338,704.09 | 338,230.21 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -19,609.69 | -19,609.69 | -397.09 | -397.09 | -397.09 |
| 专项储备 | 71,683.43 | 62,905.54 | 75,906.41 | 71,401.58 | 65,887.88 |
| 盈余公积 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 | 99,122.81 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 995,721.84 | 970,227.96 | 951,564.79 | 872,455.95 | 930,571.80 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,683,379.87 | 1,649,108.11 | 1,663,146.62 | 1,579,532.96 | 1,631,661.21 |
| 少数股东权益 | 372,561.37 | 349,078.63 | 370,865.70 | 539,504.97 | 514,901.85 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,055,941.24 | 1,998,186.74 | 2,034,012.32 | 2,119,037.93 | 2,146,563.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,183,489.60 | 4,037,976.15 | 4,350,218.25 | 4,375,839.57 | 4,345,541.05 |
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