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| 五洲交通(600368) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,111.90 | 45,561.76 | 82,703.55 | 78,625.61 | 88,934.46 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 8,042.85 | 7,378.71 | 6,099.14 | 7,779.65 | 7,014.96 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 8,042.85 | 7,378.71 | 6,099.14 | 7,779.65 | 7,014.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 737.64 | 385.80 | 1,971.72 | 800.92 | 911.28 |
| 其他应收款(合计) | 2,114.78 | 7,586.10 | 12,657.26 | 12,798.23 | 12,772.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 5,518.71 | 8,918.71 | 8,918.71 | 8,918.71 |
| 其他应收款 | -- | 2,067.39 | -- | 3,879.52 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 14,116.70 | 13,003.17 | 54,418.27 | 53,500.85 | 53,454.89 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,751.78 | 8,441.45 | 7,551.46 | 7,572.72 | 7,515.49 |
| 流动资产合计 | 107,076.95 | 94,558.29 | 178,075.96 | 173,834.69 | 183,426.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 1,352.80 | 1,352.80 | 868.51 | 868.51 | 868.51 |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 195,316.86 | 190,495.08 | 186,652.01 | 182,138.84 | 178,665.15 |
| 投资性房地产 | 155,309.06 | 156,358.45 | 64,051.29 | 64,372.91 | 64,102.00 |
| 在建工程(合计) | 70,376.24 | 66,395.00 | 27,931.53 | -- | -- |
| 在建工程 | -- | 66,395.00 | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 429,540.85 | 436,707.75 | 486,397.96 | 494,029.14 | 501,194.99 |
| 固定资产净额 | -- | 436,707.75 | -- | 494,029.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 14.45 | 14.66 | 14.87 | 15.08 | 15.29 |
| 无形资产 | 5,572.00 | 5,647.39 | 5,653.95 | 5,733.22 | 5,812.52 |
| 开发支出 | 145.40 | 145.40 | 102.70 | 72.70 | 72.70 |
| 商誉 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 | 112.41 |
| 长期待摊费用 | 2,621.71 | 2,771.74 | 2,781.80 | 2,944.68 | 3,095.97 |
| 递延所得税资产 | 4,374.93 | 4,376.62 | 4,361.12 | 4,367.79 | 4,185.82 |
| 其他非流动资产 | 3,853.05 | 2,573.24 | 2,188.03 | 5,014.87 | 5,168.42 |
| 非流动资产合计 | 868,589.76 | 866,950.53 | 781,116.18 | 759,670.15 | 763,293.77 |
| 资产总计 | 975,666.71 | 961,508.82 | 959,192.14 | 933,504.84 | 946,720.28 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,000.00 | 11,000.00 | 13,000.00 | 15,000.00 | 15,999.99 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 5,655.57 | 8,129.85 | 2,853.03 | 4,380.53 | 4,481.19 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 5,655.57 | 8,129.85 | 2,853.03 | 4,380.53 | 4,481.19 |
| 预收款项 | 1,485.98 | 1,569.35 | 1,748.09 | 2,094.35 | 1,559.54 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,027.28 | 3,686.93 | 1,600.22 | 1,604.92 | 2,478.19 |
| 应交税费 | 3,893.61 | 3,155.66 | 4,516.33 | 3,499.23 | 4,535.92 |
| 其他应付款(合计) | 9,595.40 | 10,321.18 | 9,493.85 | 9,435.22 | 9,693.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 10,321.18 | -- | 9,435.22 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 36,738.43 | 35,921.28 | 35,588.49 | 43,242.72 | 40,978.45 |
| 其他流动负债 | 14.38 | 35,518.44 | 35,310.24 | 15,198.46 | 15,095.64 |
| 流动负债合计 | 72,031.30 | 109,686.13 | 104,644.18 | 94,839.97 | 95,254.58 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 124,900.00 | 127,400.00 | 138,300.00 | 142,740.00 | 151,140.00 |
| 应付债券 | 35,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 42,634.88 | 42,694.64 | 47,488.29 | 48,290.86 | 53,671.12 |
| 长期应付款 | -- | 42,694.64 | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 | 54.48 |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 2,865.94 | 2,988.80 | 3,123.27 | 3,257.74 | 2,892.21 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 205,455.31 | 173,137.93 | 188,966.04 | 194,343.08 | 207,757.82 |
| 负债合计 | 277,486.60 | 282,824.06 | 293,610.22 | 289,183.05 | 303,012.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 160,965.39 | 160,965.39 | 160,965.39 | 160,965.39 | 123,819.53 |
| 资本公积 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 | 46,764.51 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 68,024.25 | 68,024.25 | 63,547.75 | 63,547.75 | 63,547.75 |
| 一般风险准备 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 | 87.15 |
| 未分配利润 | 430,767.78 | 411,184.46 | 402,479.63 | 381,161.03 | 417,558.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 706,609.07 | 687,025.76 | 673,844.43 | 652,525.83 | 651,777.46 |
| 少数股东权益 | -8,428.96 | -8,340.99 | -8,262.51 | -8,204.04 | -8,069.58 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 698,180.11 | 678,684.77 | 665,581.92 | 644,321.79 | 643,707.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 975,666.71 | 961,508.82 | 959,192.14 | 933,504.84 | 946,720.28 |
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