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| 国机汽车(600335) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 658,771.80 | 561,821.34 | 377,044.66 | 305,106.81 | 304,979.59 |
| 交易性金融资产 | 9,847.54 | 10,886.46 | 11,763.11 | 10,371.01 | 11,654.60 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 695,857.45 | 584,874.13 | 609,105.25 | 643,596.11 | 736,837.14 |
| 应收票据 | 52,957.50 | 57,502.06 | 53,562.51 | 53,601.57 | 83,635.20 |
| 应收账款 | 642,899.95 | 527,372.08 | 555,542.74 | 589,994.54 | 653,201.94 |
| 应收款项融资 | 10,857.11 | 25,094.39 | 27,953.27 | 28,592.10 | 40,550.75 |
| 预付款项 | 452,338.85 | 446,320.21 | 840,696.59 | 375,724.91 | 432,248.57 |
| 其他应收款(合计) | 64,500.23 | 56,389.43 | 53,247.05 | 50,610.97 | 43,132.73 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 56,389.43 | -- | 50,610.97 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 616,688.80 | 834,755.51 | 699,688.36 | 610,491.84 | 567,622.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 325.45 | 306.75 | 504.71 | 5.09 | 247.36 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 118,220.49 | 137,767.61 | 121,045.74 | 108,496.09 | 106,026.83 |
| 流动资产合计 | 2,901,484.56 | 2,937,888.62 | 3,072,250.89 | 2,490,852.14 | 2,624,088.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 2.68 | 5.72 | 8.90 | 12.09 | 736.38 |
| 长期股权投资 | 3,803.89 | 3,156.30 | 2,966.81 | 2,945.66 | 4,079.73 |
| 投资性房地产 | 38,206.76 | 38,397.75 | 38,947.24 | 31,589.32 | 32,007.16 |
| 在建工程(合计) | 2,536.11 | 4,893.06 | 3,618.41 | 1,693.25 | 9,001.89 |
| 在建工程 | -- | 4,893.06 | -- | 1,693.25 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 271,384.57 | 267,560.93 | 268,911.23 | 265,679.42 | 258,647.90 |
| 固定资产净额 | -- | 267,560.93 | -- | 265,679.42 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 33,921.42 | 35,818.78 | 38,549.52 | 42,483.72 | 44,142.47 |
| 无形资产 | 60,728.44 | 60,794.70 | 60,068.55 | 62,005.69 | 61,580.42 |
| 开发支出 | -- | -- | 24.27 | 20.35 | 20.03 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 7,447.49 | 7,758.90 | 8,859.45 | 9,805.19 | 9,776.02 |
| 递延所得税资产 | 48,473.37 | 48,034.19 | 48,921.39 | 53,047.07 | 55,908.01 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 581,296.13 | 581,211.71 | 568,125.58 | 567,618.33 | 574,236.56 |
| 资产总计 | 3,482,780.69 | 3,519,100.34 | 3,640,376.47 | 3,058,470.46 | 3,198,325.23 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 258,092.75 | 259,835.99 | 585,440.03 | 157,890.06 | 248,885.25 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | 537.80 |
| 应付票据及应付账款 | 1,163,601.26 | 1,089,134.87 | 960,021.93 | 905,102.54 | 1,061,611.43 |
| 应付票据 | 406,095.96 | 348,994.95 | 278,582.74 | 212,800.01 | 314,619.79 |
| 应付账款 | 757,505.30 | 740,139.91 | 681,439.19 | 692,302.53 | 746,991.64 |
| 预收款项 | 4,035.66 | 1,544.64 | 4,934.10 | 2,125.60 | 2,522.35 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 42,001.28 | 29,274.60 | 65,451.50 | 60,417.04 | 25,120.37 |
| 应交税费 | 17,694.51 | 28,710.83 | 19,129.46 | 19,472.93 | 21,073.49 |
| 其他应付款(合计) | 101,014.80 | 104,987.12 | 146,498.82 | 133,522.23 | 116,388.14 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 24,600.00 | 24,600.00 | 28,339.47 | 24,600.00 | 24,600.00 |
| 其他应付款 | -- | 80,387.12 | -- | 108,922.23 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,468.35 | 14,883.23 | 2,366.66 | 2,592.97 | 2,186.61 |
| 其他流动负债 | 252,874.60 | 375,432.27 | 355,407.22 | 206,725.67 | 101,515.48 |
| 流动负债合计 | 2,246,263.64 | 2,297,767.06 | 2,427,459.67 | 1,843,070.16 | 1,987,671.34 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,378.01 | 13,071.62 | 11,554.71 | 12,218.41 | 12,923.17 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 33,818.32 | 31,067.92 | 38,013.76 | 42,168.73 | 43,402.31 |
| 长期应付职工薪酬 | 7,994.43 | 8,167.42 | 8,063.44 | 8,239.38 | 8,348.03 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 176.22 | 273.80 | 226.07 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 273.80 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 406.83 | 247.70 | 2,308.73 | 2,543.57 | 2,573.53 |
| 递延所得税负债 | 25,330.14 | 24,808.94 | 25,899.56 | 25,768.91 | 31,318.03 |
| 长期递延收益 | 11,803.38 | 11,969.87 | 12,123.35 | 12,249.96 | 12,310.69 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 90,731.12 | 89,333.46 | 98,139.78 | 103,462.76 | 111,101.83 |
| 负债合计 | 2,336,994.76 | 2,387,100.52 | 2,525,599.45 | 1,946,532.92 | 2,098,773.17 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 | 149,578.87 |
| 资本公积 | 332,212.33 | 332,212.33 | 332,034.16 | 332,043.49 | 332,043.49 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 12,647.07 | 12,611.99 | 557.12 | 146.65 | -136.40 |
| 专项储备 | 3,107.75 | 3,115.32 | 3,122.98 | 3,130.58 | 3,069.04 |
| 盈余公积 | 22,866.48 | 22,866.48 | 21,988.36 | 21,988.36 | 21,988.36 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 632,533.43 | 619,155.39 | 611,557.81 | 609,588.33 | 597,763.51 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,152,945.94 | 1,139,540.38 | 1,118,839.31 | 1,116,476.27 | 1,104,306.86 |
| 少数股东权益 | -7,160.00 | -7,540.57 | -4,062.29 | -4,538.74 | -4,754.80 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,145,785.93 | 1,131,999.81 | 1,114,777.02 | 1,111,937.54 | 1,099,552.06 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,482,780.69 | 3,519,100.34 | 3,640,376.47 | 3,058,470.46 | 3,198,325.23 |
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