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历年数据: 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
三峡水利(600116) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 179,767.61 | 168,539.36 | 137,387.81 | 170,535.09 | 164,598.86 |
交易性金融资产 | 92,606.02 | 97,338.09 | 40,676.84 | 27,564.31 | 28,960.33 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 134,669.51 | 119,395.85 | 166,011.85 | 139,937.46 | 146,584.36 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | 161.50 |
应收账款 | 134,669.51 | 119,395.85 | 166,011.85 | 139,937.46 | 146,422.86 |
应收款项融资 | 16,390.67 | 16,357.12 | 12,244.54 | 17,830.79 | 23,564.65 |
预付款项 | 5,603.93 | 12,686.67 | 8,815.28 | 8,610.09 | 12,467.02 |
其他应收款(合计) | 8,390.82 | 7,698.58 | 7,703.53 | 9,042.87 | 12,472.46 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 7,698.58 | -- | 9,042.87 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 42,934.31 | 40,839.94 | 34,053.97 | 26,743.65 | 30,893.46 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | 634.49 | 689.04 | 640.09 | 640.09 | 626.75 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 37,267.90 | 34,953.69 | 28,503.24 | 24,604.07 | 25,373.16 |
流动资产合计 | 553,256.90 | 532,743.81 | 491,562.71 | 484,853.23 | 507,107.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | 103.64 | 307.44 | 459.01 | 636.06 |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 206,442.47 | 208,370.29 | 208,786.01 | 207,928.14 | 209,250.12 |
投资性房地产 | 15,136.56 | 15,230.46 | 15,444.10 | 15,561.25 | 15,178.95 |
在建工程(合计) | 165,941.59 | 150,489.57 | 140,991.66 | 132,311.62 | 111,335.57 |
在建工程 | -- | 150,369.32 | -- | 132,196.05 | -- |
工程物资 | -- | 120.25 | -- | 115.58 | -- |
固定资产及清理(合计) | 1,081,445.96 | 1,094,108.31 | 1,065,814.28 | 1,039,153.28 | 1,029,828.99 |
固定资产净额 | -- | 1,094,089.54 | -- | 1,039,134.50 | -- |
固定资产清理 | -- | 18.77 | -- | 18.77 | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 4,131.38 | 3,716.11 | 1,869.51 | 1,909.11 | 1,573.73 |
无形资产 | 120,313.14 | 121,193.55 | 119,056.68 | 120,034.68 | 121,145.05 |
开发支出 | 495.45 | 470.29 | 68.49 | 46.28 | 24.72 |
商誉 | 302,380.93 | 302,380.93 | 306,247.78 | 306,247.78 | 306,247.78 |
长期待摊费用 | 2,209.24 | 2,394.09 | 1,663.72 | 1,969.01 | 2,374.78 |
递延所得税资产 | 12,951.15 | 13,012.05 | 10,566.41 | 10,409.09 | 9,219.38 |
其他非流动资产 | 10,382.26 | 13,554.04 | 9,901.82 | 12,228.58 | 20,755.60 |
非流动资产合计 | 1,983,903.79 | 1,987,408.98 | 1,942,927.99 | 1,912,609.93 | 1,891,922.84 |
资产总计 | 2,537,160.69 | 2,520,152.80 | 2,434,490.70 | 2,397,463.16 | 2,399,029.94 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 526,324.47 | 484,490.48 | 439,547.55 | 405,803.99 | 381,859.49 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 130,756.91 | 142,458.88 | 140,239.69 | 128,705.41 | 124,231.28 |
应付票据 | 22,993.59 | 20,492.49 | 9,936.19 | 16,955.57 | 19,528.47 |
应付账款 | 107,763.32 | 121,966.40 | 130,303.50 | 111,749.84 | 104,702.81 |
预收款项 | 442.89 | 380.54 | 434.16 | 375.28 | 493.98 |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 9,828.94 | 15,873.57 | 11,175.85 | 12,748.28 | 14,618.73 |
应交税费 | 3,521.85 | 4,813.19 | 7,462.19 | 9,327.71 | 5,478.45 |
其他应付款(合计) | 49,439.60 | 62,282.29 | 54,859.15 | 81,832.20 | 51,335.10 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | 1,527.00 | 11,563.46 | 1,480.71 | 29,258.19 | 174.56 |
其他应付款 | -- | 50,718.83 | -- | 52,574.02 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 150,747.90 | 175,201.84 | 123,824.64 | 133,426.55 | 156,049.00 |
其他流动负债 | 5,889.63 | 6,240.26 | 8,023.11 | 7,500.31 | 5,945.60 |
流动负债合计 | 892,427.94 | 910,495.99 | 810,477.52 | 801,690.63 | 772,179.92 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 322,325.85 | 289,271.78 | 285,973.68 | 272,616.48 | 294,150.27 |
应付债券 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |
租赁负债 | 3,663.97 | 3,230.52 | 1,571.11 | 1,598.98 | 1,355.33 |
长期应付职工薪酬 | 14,585.36 | 14,821.12 | 10,966.36 | 11,055.65 | 11,060.34 |
长期应付款(合计) | 16,749.74 | 16,894.79 | 17,866.97 | 17,839.15 | 18,811.33 |
长期应付款 | -- | 16,894.79 | -- | 17,839.15 | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 937.12 | 961.78 | 937.12 | 957.12 | 937.12 |
递延所得税负债 | 28,234.32 | 28,539.67 | 28,307.86 | 28,664.68 | 29,023.13 |
长期递延收益 | 34,185.80 | 31,156.60 | 27,361.87 | 28,382.24 | 29,559.30 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 520,682.15 | 484,876.27 | 472,984.98 | 461,114.30 | 484,896.82 |
负债合计 | 1,413,110.09 | 1,395,372.27 | 1,283,462.50 | 1,262,804.94 | 1,257,076.74 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 | 191,214.29 |
资本公积 | 656,613.33 | 656,587.63 | 657,829.05 | 657,802.93 | 657,754.87 |
减:库存股 | 14,601.82 | 14,601.82 | 14,601.82 | 14,132.74 | 13,898.39 |
其他综合收益 | -17,728.73 | -17,728.73 | -13,487.22 | -13,490.20 | -13,495.24 |
专项储备 | 5,092.99 | 4,344.34 | 5,522.82 | 5,238.34 | 4,250.37 |
盈余公积 | 36,924.04 | 36,924.04 | 32,860.98 | 32,860.98 | 32,860.98 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 245,831.35 | 246,264.10 | 267,305.85 | 251,887.55 | 258,579.96 |
归属于母公司股东权益合计 | 1,103,345.46 | 1,103,003.85 | 1,126,643.95 | 1,111,381.15 | 1,117,266.83 |
少数股东权益 | 20,705.14 | 21,776.68 | 24,384.25 | 23,277.07 | 24,686.37 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 1,124,050.60 | 1,124,780.53 | 1,151,028.20 | 1,134,658.22 | 1,141,953.20 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,537,160.69 | 2,520,152.80 | 2,434,490.70 | 2,397,463.16 | 2,399,029.94 |
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