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| 中原高速(600020) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,132.36 | 61,443.58 | 48,266.85 | 92,159.92 | 244,007.71 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 102,295.75 | 95,627.73 | 70,367.42 | 68,975.91 | 57,607.49 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 102,295.75 | 95,627.73 | 70,367.42 | 68,975.91 | 57,607.49 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 385.71 | 387.30 | 453.80 | 1,541.63 | 1,125.36 |
| 其他应收款(合计) | 10,533.46 | 10,009.68 | 9,612.96 | 12,735.24 | 16,303.99 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | 1,472.63 |
| 其他应收款 | 10,533.46 | -- | 9,612.96 | -- | 14,831.35 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 488,164.52 | 486,017.38 | 481,908.64 | 477,032.56 | 471,504.49 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,775.28 | 8,568.36 | 7,997.13 | 6,566.28 | 4,410.17 |
| 流动资产合计 | 650,287.08 | 662,054.03 | 618,606.79 | 659,011.54 | 794,959.20 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 511,798.98 | 510,098.62 | 510,218.07 | 515,561.40 | 506,626.18 |
| 投资性房地产 | 66,330.13 | 66,957.04 | 67,583.96 | 68,210.88 | 68,837.80 |
| 在建工程(合计) | 11,022.90 | 10,493.76 | 7,642.47 | 6,934.31 | 6,310.53 |
| 在建工程 | 11,022.90 | -- | 7,642.47 | -- | 6,310.53 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 1,068,740.86 | 1,086,400.56 | 1,103,800.37 | 1,116,193.70 | 1,134,549.68 |
| 固定资产净额 | 1,068,599.39 | -- | 1,103,659.29 | -- | 1,134,380.61 |
| 固定资产清理 | 141.48 | -- | 141.08 | -- | 169.07 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 15,277.34 | 15,842.67 | 16,408.28 | 16,858.01 | 17,422.85 |
| 无形资产 | 2,573,094.54 | 2,533,726.45 | 2,538,723.71 | 2,475,000.52 | 2,476,683.80 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 830.54 | 890.79 | 941.91 | 950.73 | 995.43 |
| 递延所得税资产 | 30,007.43 | 29,527.55 | 28,837.54 | 26,276.94 | 25,397.86 |
| 其他非流动资产 | 111,648.63 | 106,901.99 | 103,790.20 | 82,598.25 | 57,520.08 |
| 非流动资产合计 | 4,398,380.37 | 4,370,353.21 | 4,387,460.28 | 4,320,045.58 | 4,305,805.07 |
| 资产总计 | 5,048,667.45 | 5,032,407.24 | 5,006,067.07 | 4,979,057.12 | 5,100,764.27 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 274,176.19 | 220,094.03 | 140,108.78 | 180,118.36 | 357,740.10 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 38,702.22 | 30,858.57 | 94,644.61 | 52,722.41 | 39,511.80 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 38,702.22 | 30,858.57 | 94,644.61 | 52,722.41 | 39,511.80 |
| 预收款项 | 2,503.45 | 2,377.39 | 3,278.14 | 2,763.68 | 2,644.43 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 13,938.24 | 13,728.51 | 23,695.98 | 7,821.18 | 7,472.47 |
| 应交税费 | 24,904.94 | 25,936.07 | 22,027.33 | 27,152.62 | 21,989.72 |
| 其他应付款(合计) | 22,644.24 | 40,290.42 | 40,975.97 | 40,322.97 | 40,153.52 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 22,644.24 | -- | 40,975.97 | -- | 40,153.52 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 186,840.88 | 219,009.13 | 345,962.35 | 401,028.15 | 405,857.50 |
| 其他流动负债 | -- | -- | 100,138.61 | -- | -- |
| 流动负债合计 | 564,848.40 | 558,807.91 | 773,759.69 | 716,959.39 | 877,772.73 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,772,409.73 | 2,759,116.85 | 2,545,536.25 | 2,569,183.07 | 2,556,700.57 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 5,739.92 | 5,970.22 | 6,227.64 | 6,630.62 | 6,840.96 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 120,101.92 | 115,925.38 | 111,584.46 | 105,797.89 | 102,488.00 |
| 长期递延收益 | 90,063.95 | 91,355.51 | 92,621.20 | 93,880.30 | 95,323.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,988,315.52 | 2,972,367.96 | 2,755,969.55 | 2,775,491.89 | 2,761,352.72 |
| 负债合计 | 3,553,163.92 | 3,531,175.87 | 3,529,729.24 | 3,492,451.28 | 3,639,125.45 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 | 224,737.18 |
| 资本公积 | 133,420.96 | 133,420.96 | 133,420.96 | 134,209.88 | 134,209.88 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -13,949.10 | -14,769.31 | -15,051.08 | -13,885.27 | -13,507.18 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 170,230.73 | 170,337.26 | 170,337.26 | 160,808.52 | 160,808.52 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 606,446.38 | 610,857.54 | 585,616.69 | 606,687.44 | 580,829.98 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,495,531.95 | 1,501,256.65 | 1,476,366.15 | 1,486,664.81 | 1,461,697.88 |
| 少数股东权益 | -28.42 | -25.28 | -28.32 | -58.97 | -59.07 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,495,503.53 | 1,501,231.37 | 1,476,337.83 | 1,486,605.84 | 1,461,638.82 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,048,667.45 | 5,032,407.24 | 5,006,067.07 | 4,979,057.12 | 5,100,764.27 |
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