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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
德石股份(301158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 20,638.45 | 28,356.77 | 22,490.35 | 18,157.82 | 20,186.52 |
交易性金融资产 | 31,050.26 | 25,450.02 | 35,305.46 | 35,100.00 | 32,100.00 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 40,751.43 | 43,888.67 | 48,898.53 | 40,191.73 | 41,274.38 |
应收票据 | 9,869.00 | 10,702.76 | 11,745.92 | 9,025.59 | 8,449.61 |
应收账款 | 30,882.43 | 33,185.91 | 37,152.61 | 31,166.14 | 32,824.76 |
应收款项融资 | 801.80 | 428.33 | 1,117.03 | 216.45 | 34.33 |
预付款项 | 669.44 | 721.95 | 705.75 | 1,058.48 | 1,009.99 |
其他应收款(合计) | 791.54 | 1,142.01 | 708.21 | 989.60 | 694.40 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 791.54 | -- | 708.21 | -- | 694.40 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 38,894.27 | 34,068.91 | 29,983.77 | 38,477.42 | 36,248.61 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 82.27 | 12.17 | 4.46 | 0.12 | -- |
流动资产合计 | 133,679.44 | 134,068.83 | 139,213.56 | 134,191.61 | 131,548.23 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 2,545.13 | 2,329.65 | 2,115.63 | 726.89 | 885.33 |
在建工程 | 2,545.13 | -- | 2,115.63 | -- | 885.33 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 15,830.41 | 15,749.10 | 15,521.65 | 15,019.99 | 14,602.08 |
固定资产净额 | 15,830.41 | -- | 15,521.65 | -- | 14,602.08 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 81.93 | 96.18 | 111.36 | 45.21 | 55.47 |
无形资产 | 2,494.75 | 2,520.73 | 2,524.46 | 2,525.99 | 2,546.03 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 996.56 | 980.75 | 933.97 | 1,040.64 | 1,056.37 |
其他非流动资产 | 2,833.93 | 2,341.80 | 2,273.53 | 2,847.69 | 2,354.37 |
非流动资产合计 | 24,782.71 | 24,018.21 | 23,480.61 | 22,206.41 | 21,499.65 |
资产总计 | 158,462.15 | 158,087.03 | 162,694.17 | 156,398.02 | 153,047.88 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 50.00 | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 23,282.80 | 18,226.96 | 21,240.81 | 20,162.52 | 18,561.27 |
应付票据 | 5,546.83 | 4,986.03 | 6,308.78 | 7,823.16 | 5,373.98 |
应付账款 | 17,735.97 | 13,240.93 | 14,932.03 | 12,339.36 | 13,187.30 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 650.57 | 887.60 | 1,512.81 | 580.03 | 580.03 |
应交税费 | 425.97 | 515.41 | 1,395.35 | 606.63 | 554.47 |
其他应付款(合计) | 77.00 | 61.05 | 112.00 | 51.33 | 57.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 77.00 | -- | 112.00 | -- | 57.09 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 28.26 | 61.11 | 61.11 | -- | -- |
其他流动负债 | 4,087.54 | 3,511.11 | 2,894.29 | 3,830.86 | 4,061.93 |
流动负债合计 | 29,880.82 | 25,503.78 | 29,139.90 | 26,862.54 | 25,107.49 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 29.54 | 29.73 | 29.09 | 32.84 | 32.34 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 1,290.66 | 1,307.77 | 1,288.36 | 1,008.10 | 1,009.64 |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,320.21 | 1,337.49 | 1,317.45 | 1,040.94 | 1,041.98 |
负债合计 | 31,201.03 | 26,841.28 | 30,457.35 | 27,903.49 | 26,149.47 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 | 15,037.05 |
资本公积 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 | 85,850.62 |
减:库存股 | 4,026.61 | 2,259.40 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -430.27 | -544.06 | -497.59 | -583.64 | -443.58 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 4,006.29 | 4,006.29 | 4,006.29 | 3,149.84 | 3,149.84 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 26,824.04 | 29,155.26 | 27,840.45 | 25,040.66 | 23,304.48 |
归属于母公司股东权益合计 | 127,261.12 | 131,245.75 | 132,236.82 | 128,494.54 | 126,898.41 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 127,261.12 | 131,245.75 | 132,236.82 | 128,494.54 | 126,898.41 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 158,462.15 | 158,087.03 | 162,694.17 | 156,398.02 | 153,047.88 |
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