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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
德石股份(301158) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,156.86 | 26,396.75 | 17,037.32 | 7,953.73 | 33,186.18 |
收到的税费返还 | 750.13 | 750.13 | 689.07 | 508.40 | 473.01 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 525.53 | 370.22 | 238.40 | 85.34 | 662.51 |
经营活动现金流入小计 | 40,432.52 | 27,517.10 | 17,964.79 | 8,547.47 | 34,321.70 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,265.55 | 13,218.15 | 9,891.79 | 4,358.37 | 18,518.30 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,399.80 | 6,579.82 | 4,631.65 | 1,769.69 | 7,656.54 |
支付的各项税费 | 2,836.30 | 2,012.52 | 1,614.35 | 912.34 | 3,855.48 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,342.48 | 2,557.94 | 1,669.20 | 837.72 | 3,830.31 |
经营活动现金流出小计 | 29,844.12 | 24,368.44 | 17,807.00 | 7,878.13 | 33,860.63 |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,588.40 | 3,148.66 | 157.79 | 669.34 | 461.07 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.96 | 1.51 | 0.42 | -- | 2.36 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,272.35 | 38,826.34 | 38,826.34 | 38,826.34 | 534.39 |
投资活动现金流入小计 | 39,274.31 | 38,827.85 | 38,826.76 | 38,826.34 | 536.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,012.64 | 3,519.16 | 2,359.83 | 468.43 | 2,510.64 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 36,568.80 | 39,468.80 | 34,112.38 | 1,012.38 | 38,400.00 |
投资活动现金流出小计 | 41,581.44 | 42,987.96 | 36,472.21 | 1,480.81 | 40,910.64 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,307.13 | -4,160.11 | 2,354.55 | 37,345.53 | -40,373.90 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 55,132.99 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 768.05 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 768.05 | -- | -- | -- | 55,132.99 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | 1,900.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,406.23 | 2,406.23 | 2,406.23 | -- | 1,827.63 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,057.72 | -- | -- | -- | 2,027.72 |
筹资活动现金流出小计 | 6,463.95 | 2,406.23 | 2,406.23 | -- | 5,755.35 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,695.90 | -2,406.23 | -2,406.23 | -- | 49,377.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11.28 | -3.10 | 56.84 | -46.32 | 100.63 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 2,596.65 | -3,420.78 | 162.96 | 37,968.56 | 9,565.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,743.19 | 14,743.19 | 14,743.19 | 14,743.19 | 5,177.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 17,339.83 | 11,322.40 | 14,906.15 | 52,711.74 | 14,743.19 |
附注 | |||||
净利润 | 8,673.43 | -- | 3,281.01 | -- | 7,649.73 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 847.95 | -- | 742.09 | -- | 1,301.04 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,533.86 | -- | 737.54 | -- | 1,675.51 |
无形资产摊销 | 99.40 | -- | 49.22 | -- | 94.79 |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.64 | -- | -75.27 | -- | -29.60 |
固定资产报废损失 | 30.29 | -- | 5.44 | -- | 27.72 |
公允价值变动损失 | -105.46 | -- | -- | -- | -217.73 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -7.58 | -- | -55.84 | -- | -85.29 |
投资损失 | -678.06 | -- | -208.61 | -- | -534.39 |
递延所得税资产减少 | -16.74 | -- | -139.14 | -- | -198.48 |
递延所得税负债增加 | 254.38 | -- | -24.34 | -- | 338.00 |
存货的减少 | -2,961.04 | -- | -9,211.43 | -- | -3,585.72 |
经营性应收项目的减少 | -1,754.58 | -- | 5,839.75 | -- | -1,694.07 |
经营性应付项目的增加 | 4,736.61 | -- | -803.15 | -- | -4,302.76 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 10,588.40 | -- | 157.79 | -- | 461.07 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 17,339.83 | -- | 14,906.15 | -- | 14,743.19 |
现金的期初余额 | 14,743.19 | -- | 14,743.19 | -- | 5,177.74 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 2,596.65 | -- | 162.96 | -- | 9,565.44 |
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