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| 药石科技(300725) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,009.83 | 51,118.58 | 105,844.84 | 116,492.37 | 82,513.89 |
| 交易性金融资产 | 22,049.44 | 10,535.09 | 17,964.10 | 14,377.98 | 16,659.57 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 45,387.03 | 47,362.75 | 45,107.62 | 37,093.86 | 31,950.57 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 45,387.03 | 47,362.75 | 45,107.62 | 37,093.86 | 31,950.57 |
| 应收款项融资 | 176.40 | 3.00 | 75.89 | 75.89 | 20.00 |
| 预付款项 | 1,296.34 | 1,194.34 | 1,054.05 | 1,222.21 | 2,013.82 |
| 其他应收款(合计) | 143.85 | 262.42 | 145.86 | 141.22 | 152.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 262.42 | -- | 141.22 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 76,765.40 | 72,478.76 | 74,341.99 | 74,855.26 | 71,247.18 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 79,281.57 | 98,820.02 | 46,479.62 | 42,487.39 | 71,084.01 |
| 流动资产合计 | 269,109.86 | 281,774.97 | 291,013.98 | 286,746.18 | 275,641.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 48.96 | 48.96 | 114.81 | 108.24 | 91.91 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 27,473.07 | 25,622.95 | 26,792.40 | 41,075.04 | 40,791.19 |
| 在建工程 | -- | 25,622.95 | -- | 41,075.04 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 147,306.68 | 149,494.56 | 149,742.50 | 131,302.34 | 128,997.47 |
| 固定资产净额 | -- | 149,494.56 | -- | 131,302.34 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 171.65 | 216.97 | 222.32 | 266.79 | 313.39 |
| 无形资产 | 10,813.87 | 10,941.65 | 10,876.70 | 10,949.41 | 11,062.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 35,618.56 | 35,618.56 | 35,618.56 | 35,618.56 | 35,618.56 |
| 长期待摊费用 | 959.57 | 1,014.27 | 787.60 | 854.91 | 816.18 |
| 递延所得税资产 | 3,407.74 | 3,860.93 | 4,081.85 | 4,132.00 | 3,925.11 |
| 其他非流动资产 | 805.09 | 1,310.08 | 1,914.55 | 3,239.99 | 2,733.61 |
| 非流动资产合计 | 227,104.51 | 228,628.25 | 230,650.62 | 227,996.60 | 224,799.62 |
| 资产总计 | 496,214.37 | 510,403.22 | 521,664.59 | 514,742.78 | 500,441.43 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,658.50 | 23,650.50 | 29,641.90 | 26,300.25 | 27,761.24 |
| 交易性金融负债 | 16.50 | 833.92 | 4,869.88 | 3,869.93 | 563.57 |
| 应付票据及应付账款 | 30,838.11 | 27,870.14 | 29,494.83 | 33,079.62 | 34,167.27 |
| 应付票据 | 8,195.29 | 8,529.60 | 7,660.53 | 10,890.08 | 13,169.40 |
| 应付账款 | 22,642.82 | 19,340.55 | 21,834.31 | 22,189.55 | 20,997.88 |
| 预收款项 | 15.67 | 15.67 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,378.83 | 7,826.92 | 7,770.60 | 6,350.28 | 4,489.29 |
| 应交税费 | 2,791.57 | 4,381.60 | 1,962.48 | 2,176.07 | 938.73 |
| 其他应付款(合计) | 647.24 | 303.55 | 515.04 | 363.33 | 764.33 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 303.55 | -- | 363.33 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,431.70 | 37,341.25 | 23,269.79 | 211.51 | 1,974.71 |
| 其他流动负债 | 230.06 | 128.09 | 178.91 | 162.09 | 287.68 |
| 流动负债合计 | 86,883.98 | 105,609.22 | 101,129.43 | 76,204.30 | 75,736.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,774.03 | 5,003.47 | 24,350.00 | 47,350.00 | 39,674.07 |
| 应付债券 | 109,913.37 | 108,845.04 | 107,776.70 | 106,709.01 | 105,639.47 |
| 租赁负债 | 25.94 | 22.83 | 177.36 | 186.15 | 179.08 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 45.00 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 90.00 | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,004.00 | 2,431.24 | 1,879.21 | 1,924.70 | 1,970.68 |
| 长期递延收益 | 5,005.14 | 5,173.71 | 5,364.73 | 5,503.89 | 5,093.01 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 121,812.48 | 121,566.28 | 139,638.00 | 161,763.75 | 152,601.30 |
| 负债合计 | 208,696.46 | 227,175.49 | 240,767.43 | 237,968.05 | 228,337.73 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 19,966.47 | 19,966.46 | 19,966.46 | 19,966.45 | 19,966.43 |
| 资本公积 | 109,339.28 | 109,036.75 | 108,919.61 | 108,597.78 | 108,176.95 |
| 减：库存股 | 3,004.18 | 2,003.28 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -321.27 | -335.42 | -201.13 | -98.95 | -611.64 |
| 专项储备 | 53.55 | 27.66 | 8.13 | 120.79 | -- |
| 盈余公积 | 9,983.23 | 9,983.23 | 9,699.56 | 9,699.56 | 9,699.56 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 138,840.97 | 133,892.44 | 129,844.64 | 125,829.11 | 122,212.25 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 287,517.91 | 283,227.72 | 280,897.16 | 276,774.74 | 272,103.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,517.91 | 283,227.72 | 280,897.16 | 276,774.74 | 272,103.70 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 496,214.37 | 510,403.22 | 521,664.59 | 514,742.78 | 500,441.43 |
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