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| 金雷股份(300443) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 138,671.75 | 174,287.88 | 187,209.38 | 282,862.89 | 41,816.43 |
| 交易性金融资产 | 22,000.00 | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 84,987.38 | 102,566.34 | 103,513.73 | 96,303.80 | 103,420.32 |
| 应收票据 | 25,732.48 | 29,137.81 | 30,466.27 | 30,571.54 | 28,563.89 |
| 应收账款 | 59,254.90 | 73,428.54 | 73,047.45 | 65,732.26 | 74,856.43 |
| 应收款项融资 | 29,903.32 | 21,240.67 | 22,875.38 | 18,034.67 | 32,224.27 |
| 预付款项 | 1,920.71 | 3,635.03 | 3,451.30 | 3,766.39 | 1,989.65 |
| 其他应收款(合计) | 388.19 | 853.41 | 809.28 | 654.02 | 302.34 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 773.41 | -- | 654.02 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 81,516.30 | 69,219.69 | 73,626.00 | 79,313.01 | 61,067.24 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 16,218.59 | 13,549.87 | 12,481.30 | 10,556.73 | 8,876.02 |
| 流动资产合计 | 380,291.60 | 391,590.23 | 406,893.57 | 494,232.73 | 252,023.67 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | 1,384.11 | 1,406.42 | 1,879.63 |
| 在建工程(合计) | 27,552.04 | 28,458.65 | 106,978.90 | 110,882.63 | 97,343.97 |
| 在建工程 | -- | 28,355.82 | -- | 109,906.72 | -- |
| 工程物资 | -- | 102.83 | -- | 975.91 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 224,561.83 | 225,187.89 | 127,696.10 | 114,704.98 | 113,279.22 |
| 固定资产净额 | -- | 225,059.70 | -- | 114,500.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 128.19 | -- | 204.85 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 22,049.47 | 22,166.81 | 21,754.35 | 21,736.91 | 21,865.47 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 401.71 | 401.71 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 4,233.84 | 3,883.13 | 2,333.09 | 1,803.75 | 1,211.29 |
| 其他非流动资产 | 8,891.24 | 10,095.27 | 10,794.01 | 10,511.81 | 10,818.99 |
| 非流动资产合计 | 306,530.49 | 309,108.81 | 290,837.21 | 281,322.51 | 264,654.75 |
| 资产总计 | 686,822.08 | 700,699.04 | 697,730.78 | 775,555.25 | 516,678.41 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,179.14 | 35,812.72 | 52,724.15 | 52,777.90 | 38,520.50 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 23,130.14 | 28,048.49 | 17,693.37 | 21,281.17 | 16,778.04 |
| 应付票据 | 300.00 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 22,830.14 | 28,048.49 | 17,693.37 | 21,281.17 | 16,778.04 |
| 预收款项 | 8.26 | 8.25 | 325.18 | 91.95 | 7.94 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 65.36 | 1,601.03 | 37.61 | 68.16 | 84.78 |
| 应交税费 | 1,001.22 | 3,298.03 | 4,261.24 | 1,621.67 | 1,755.28 |
| 其他应付款(合计) | 459.11 | 440.89 | 29.88 | 25.42 | 21.22 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 440.89 | -- | 25.42 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 2,906.29 | 1,404.34 | 1,061.52 | 1,718.12 | 2,541.89 |
| 流动负债合计 | 56,174.83 | 73,055.06 | 78,431.46 | 79,575.75 | 60,483.74 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | 83,891.17 | 72,598.90 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 5,893.09 | 5,964.59 | 6,315.62 | 6,329.85 | 6,101.19 |
| 长期递延收益 | 9,368.55 | 9,253.91 | 9,186.24 | 9,449.61 | 6,892.66 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 15,261.65 | 15,218.50 | 15,501.85 | 99,670.63 | 85,592.75 |
| 负债合计 | 71,436.48 | 88,273.56 | 93,933.31 | 179,246.38 | 146,076.49 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,545.39 | 32,545.39 | 32,545.39 | 32,545.39 | 26,175.35 |
| 资本公积 | 323,170.02 | 323,170.02 | 323,088.96 | 323,088.96 | 115,349.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,448.82 | 1,448.82 | 1,976.05 | 2,239.02 | 703.36 |
| 专项储备 | 67.94 | 26.83 | 17.79 | 9.18 | 0.17 |
| 盈余公积 | 16,335.07 | 16,335.07 | 16,335.07 | 16,335.07 | 16,335.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 241,246.30 | 238,321.62 | 229,834.20 | 222,091.24 | 212,038.75 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 614,813.55 | 611,847.75 | 603,797.47 | 596,308.86 | 370,601.92 |
| 少数股东权益 | 572.06 | 577.72 | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 615,385.61 | 612,425.48 | 603,797.47 | 596,308.86 | 370,601.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 686,822.08 | 700,699.04 | 697,730.78 | 775,555.25 | 516,678.41 |
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