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| 天孚通信(300394) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 227,290.18 | 186,410.37 | 138,837.78 | 121,146.25 | 151,451.72 |
| 交易性金融资产 | 13,036.83 | 43,619.62 | 50,117.67 | 50,175.33 | 23,023.64 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 54,703.20 | 42,841.24 | 40,748.40 | 31,463.94 | 29,203.52 |
| 应收票据 | 240.35 | 374.47 | 841.50 | 1,306.71 | 1,314.68 |
| 应收账款 | 54,462.85 | 42,466.77 | 39,906.90 | 30,157.22 | 27,888.84 |
| 应收款项融资 | 4,281.95 | 3,622.38 | 4,494.56 | 5,988.23 | 7,772.05 |
| 预付款项 | 1,179.83 | 387.66 | 691.79 | 476.26 | 499.96 |
| 其他应收款(合计) | 255.69 | 245.96 | 333.51 | 236.98 | 98.30 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 245.96 | -- | 236.98 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 23,428.47 | 25,564.83 | 22,525.05 | 19,398.19 | 17,751.60 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 872.89 | 1,821.01 | 1,021.03 | 667.07 | 504.94 |
| 流动资产合计 | 325,049.04 | 304,513.07 | 258,769.79 | 229,552.25 | 230,305.74 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 786.34 | 828.67 | 818.00 | 791.20 | 818.65 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 5,558.28 | 2,763.71 | 1,667.89 | 1,091.71 | 1,158.83 |
| 在建工程 | -- | 2,763.71 | -- | 1,091.71 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 66,785.35 | 61,649.36 | 58,083.38 | 57,277.80 | 58,471.04 |
| 固定资产净额 | -- | 61,649.36 | -- | 57,277.80 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 740.61 | 787.06 | 823.86 | 683.92 | 766.96 |
| 无形资产 | 4,712.10 | 4,914.54 | 4,639.09 | 4,756.89 | 4,924.65 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,964.76 | 2,964.76 | 2,964.76 | 2,964.76 | 2,964.76 |
| 长期待摊费用 | 362.22 | 433.44 | 420.18 | 501.38 | 493.29 |
| 递延所得税资产 | 2,353.69 | 2,074.24 | 1,696.09 | 1,389.69 | 1,287.68 |
| 其他非流动资产 | 8,996.97 | 8,893.47 | 4,359.73 | 3,618.86 | 861.42 |
| 非流动资产合计 | 93,260.31 | 85,309.25 | 75,472.98 | 73,076.20 | 71,747.29 |
| 资产总计 | 418,309.36 | 389,822.33 | 334,242.77 | 302,628.44 | 302,053.03 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 21,848.28 | 27,682.78 | 19,035.59 | 15,033.74 | 11,847.35 |
| 应付票据 | 10,397.03 | 7,555.79 | 4,668.26 | 3,454.28 | 3,718.46 |
| 应付账款 | 11,451.25 | 20,126.99 | 14,367.34 | 11,579.46 | 8,128.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,112.89 | 6,081.89 | 5,799.33 | 3,700.56 | 4,551.28 |
| 应交税费 | 5,615.76 | 6,565.28 | 3,808.82 | 2,032.49 | 1,525.68 |
| 其他应付款(合计) | 247.54 | 343.70 | 409.65 | 109.98 | 13.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 343.70 | -- | 109.98 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 156.40 | 161.90 | 265.25 | 265.25 | 307.75 |
| 其他流动负债 | 1,484.66 | 1,180.99 | 651.40 | 657.72 | 421.48 |
| 流动负债合计 | 49,300.96 | 50,387.38 | 36,174.80 | 25,694.62 | 21,951.02 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 568.76 | 633.06 | 539.33 | 464.62 | 537.50 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 583.54 | 682.64 | 673.50 | 653.03 | 642.79 |
| 长期递延收益 | 1,798.17 | 1,798.17 | 1,798.17 | 1,798.17 | 1,801.45 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,950.47 | 3,113.87 | 3,011.00 | 2,915.82 | 2,981.75 |
| 负债合计 | 52,251.42 | 53,501.25 | 39,185.80 | 28,610.44 | 24,932.77 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,488.68 | 39,488.68 | 39,488.68 | 39,475.90 | 39,397.51 |
| 资本公积 | 109,518.94 | 107,337.62 | 106,580.59 | 106,356.33 | 104,693.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -1,395.63 | -948.49 | -1,249.46 | -939.30 | -967.51 |
| 专项储备 | 862.09 | 651.58 | 510.45 | 353.99 | -- |
| 盈余公积 | 18,247.46 | 18,247.46 | 12,935.60 | 12,935.60 | 12,935.60 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 182,363.29 | 154,475.57 | 130,707.15 | 110,399.61 | 115,751.12 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,084.83 | 319,252.41 | 288,973.01 | 268,582.13 | 271,810.12 |
| 少数股东权益 | 16,973.11 | 17,068.66 | 6,083.96 | 5,435.87 | 5,310.14 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 366,057.93 | 336,321.07 | 295,056.97 | 274,018.00 | 277,120.26 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 418,309.36 | 389,822.33 | 334,242.77 | 302,628.44 | 302,053.03 |
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