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| 创意信息(300366) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 30,352.15 | 23,582.92 | 29,671.69 | 27,538.12 | 36,243.38 |
| 交易性金融资产 | 151.90 | 136.00 | 112.60 | 5,137.60 | 5,122.10 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 95,082.83 | 103,236.54 | 130,719.06 | 123,801.84 | 127,483.37 |
| 应收票据 | 267.72 | 437.66 | 356.45 | 1,258.56 | 789.19 |
| 应收账款 | 94,815.11 | 102,798.88 | 130,362.61 | 122,543.28 | 126,694.18 |
| 应收款项融资 | 1,703.23 | 2,257.13 | 2,202.30 | 1,146.48 | 2,118.61 |
| 预付款项 | 3,121.21 | 6,225.85 | 2,474.17 | 3,024.94 | 4,013.55 |
| 其他应收款(合计) | 2,727.38 | 3,216.18 | 2,956.95 | 33,424.82 | 32,465.90 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 8.97 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 2,718.41 | -- | 2,956.95 | -- | 32,465.90 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 114,964.97 | 107,173.86 | 90,117.74 | 113,909.82 | 113,224.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,344.51 | 2,148.81 | 741.89 | 1,638.13 | 1,825.45 |
| 流动资产合计 | 250,448.17 | 247,977.30 | 258,996.40 | 309,621.73 | 322,497.19 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 2,016.01 | 1,789.08 | 1,827.86 | 1,479.77 | 1,557.98 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 24,400.22 | 24,550.67 | 23,882.04 | 22,209.10 | 21,382.30 |
| 在建工程 | 24,400.22 | -- | 23,882.04 | -- | 21,382.30 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 6,126.05 | 6,617.59 | 6,920.86 | 5,428.90 | 5,553.69 |
| 固定资产净额 | 6,126.05 | -- | 6,920.86 | -- | 5,553.69 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,505.92 | 1,221.94 | 1,068.41 | 981.57 | 1,114.10 |
| 无形资产 | 21,123.32 | 16,315.42 | 16,796.06 | 16,885.10 | 19,001.11 |
| 开发支出 | 5,049.57 | 10,308.36 | 10,993.47 | 13,197.35 | 10,636.01 |
| 商誉 | 1,297.98 | 1,297.98 | 1,297.98 | 1,297.98 | 1,297.98 |
| 长期待摊费用 | 485.91 | 486.31 | 220.92 | 80.08 | 94.69 |
| 递延所得税资产 | 13,794.55 | 14,076.78 | 13,329.14 | 8,032.27 | 7,394.13 |
| 其他非流动资产 | 268.84 | 486.96 | 491.35 | 1,126.73 | 1,114.37 |
| 非流动资产合计 | 83,027.15 | 84,109.87 | 83,786.87 | 77,677.64 | 76,080.13 |
| 资产总计 | 333,475.32 | 332,087.17 | 342,783.26 | 387,299.38 | 398,577.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 67,075.34 | 72,835.12 | 79,426.25 | 77,034.49 | 82,123.77 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 61,985.27 | 54,158.03 | 57,601.95 | 49,012.53 | 49,868.78 |
| 应付票据 | 69.51 | 157.71 | 19.50 | 724.48 | 1,181.85 |
| 应付账款 | 61,915.76 | 54,000.32 | 57,582.45 | 48,288.05 | 48,686.93 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,097.08 | 5,777.55 | 7,521.30 | 4,045.22 | 3,868.83 |
| 应交税费 | 2,987.56 | 3,229.23 | 4,565.35 | 3,090.49 | 3,356.58 |
| 其他应付款(合计) | 4,807.50 | 5,010.18 | 5,803.44 | 2,507.78 | 2,264.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | 345.11 | 345.11 |
| 其他应付款 | 4,462.39 | -- | 5,458.33 | -- | 1,919.67 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 364.89 | 408.45 | 364.00 | 15,169.71 | 15,261.00 |
| 其他流动负债 | 5,576.68 | 5,123.85 | 1,058.33 | 1,956.45 | 1,585.03 |
| 流动负债合计 | 173,600.33 | 166,935.66 | 169,395.72 | 166,143.29 | 173,165.21 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,174.91 | 831.54 | 694.28 | 806.40 | 822.05 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 0.61 | 3.66 | 5.06 | 11.57 | 11.88 |
| 长期应付款 | 0.61 | -- | 5.06 | -- | 11.88 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 135.09 | 134.79 | 136.66 | 134.70 | 134.46 |
| 递延所得税负债 | 154.54 | 135.02 | 138.03 | 217.48 | 215.16 |
| 长期递延收益 | 761.05 | 877.25 | 890.20 | 822.94 | 654.38 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,226.18 | 1,982.25 | 1,864.23 | 1,993.10 | 1,837.92 |
| 负债合计 | 175,826.52 | 168,917.91 | 171,259.95 | 168,136.39 | 175,003.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,757.62 | 60,757.62 | 60,757.62 | 60,757.62 | 60,757.62 |
| 资本公积 | 243,979.60 | 242,607.65 | 242,407.32 | 245,646.87 | 244,488.52 |
| 减：库存股 | 3,109.81 | 3,504.17 | 3,504.17 | 3,930.97 | 3,930.97 |
| 其他综合收益 | 358.11 | 386.06 | 286.96 | 331.39 | 267.41 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,524.80 | 5,524.80 | 5,524.80 | 4,965.96 | 4,965.96 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -125,839.81 | -120,401.53 | -114,249.69 | -70,687.40 | -66,073.38 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 181,670.50 | 185,370.43 | 191,222.82 | 237,083.47 | 240,475.16 |
| 少数股东权益 | -24,021.70 | -22,201.16 | -19,699.51 | -17,920.48 | -16,900.97 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,648.80 | 163,169.26 | 171,523.31 | 219,162.99 | 223,574.19 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,475.32 | 332,087.17 | 342,783.26 | 387,299.38 | 398,577.32 |
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