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| 东土科技(300353) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,337.26 | 77,031.37 | 78,759.55 | 70,238.38 | 19,375.06 |
| 交易性金融资产 | 3,695.99 | 2,440.05 | 2,435.77 | 2,203.89 | 2,402.96 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 82,500.01 | 79,623.69 | 83,814.77 | 75,245.03 | 70,227.24 |
| 应收票据 | 3,348.01 | 2,258.67 | 2,471.62 | 2,245.17 | 628.07 |
| 应收账款 | 79,152.01 | 77,365.02 | 81,343.15 | 72,999.86 | 69,599.17 |
| 应收款项融资 | 5,047.54 | 3,980.27 | 4,812.90 | 2,939.07 | 3,236.49 |
| 预付款项 | 9,185.47 | 9,350.46 | 7,564.28 | 13,912.79 | 10,440.46 |
| 其他应收款(合计) | 3,084.04 | 2,869.34 | 3,250.51 | 3,307.86 | 3,312.86 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,084.04 | -- | 3,250.51 | -- | 3,312.86 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 38,982.97 | 42,008.82 | 38,313.51 | 41,273.72 | 42,064.39 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,168.30 | 4,143.39 | 2,680.01 | 3,153.60 | 3,460.28 |
| 流动资产合计 | 210,221.17 | 225,622.44 | 225,877.59 | 214,705.83 | 156,977.26 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,533.69 | 3,474.91 | 3,605.17 | 5,394.66 | 5,477.80 |
| 投资性房地产 | 1,939.24 | 1,953.80 | 1,968.35 | 1,982.91 | 1,997.47 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 34,275.10 | 34,753.16 | 35,305.58 | 35,500.90 | 36,453.14 |
| 固定资产净额 | 34,275.10 | -- | 35,305.58 | -- | 36,453.14 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 2,447.86 | 2,746.50 | 3,057.43 | 1,802.24 | 2,074.14 |
| 无形资产 | 27,374.84 | 28,297.54 | 29,205.23 | 23,159.94 | 23,192.83 |
| 开发支出 | 16,314.27 | 12,571.17 | 11,085.21 | 10,632.66 | 10,240.84 |
| 商誉 | 10,925.38 | 10,925.38 | 10,925.38 | 10,925.38 | 10,925.38 |
| 长期待摊费用 | 859.68 | 875.52 | 1,002.20 | 947.35 | 823.47 |
| 递延所得税资产 | 6,457.17 | 6,070.09 | 5,965.79 | 5,532.64 | 5,367.55 |
| 其他非流动资产 | 1,888.74 | 1,261.24 | 1,202.87 | 1,676.04 | 1,757.30 |
| 非流动资产合计 | 150,241.69 | 146,497.23 | 146,891.13 | 112,575.21 | 113,330.42 |
| 资产总计 | 360,462.86 | 372,119.66 | 372,768.72 | 327,281.04 | 270,307.68 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 50,014.49 | 53,071.38 | 47,200.73 | 45,041.07 | 51,020.89 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 45,317.55 | 41,278.81 | 41,365.37 | 43,318.71 | 42,437.76 |
| 应付票据 | 12,556.56 | 7,621.69 | 7,442.71 | 9,106.13 | 9,312.17 |
| 应付账款 | 32,760.99 | 33,657.12 | 33,922.66 | 34,212.58 | 33,125.59 |
| 预收款项 | 17.87 | 4.76 | 12.16 | 35.31 | 24.65 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,371.31 | 4,263.76 | 4,762.05 | 4,436.25 | 4,874.51 |
| 应交税费 | 1,743.26 | 2,537.68 | 3,425.32 | 1,376.22 | 1,314.87 |
| 其他应付款(合计) | 5,680.87 | 3,207.19 | 3,791.95 | 4,763.70 | 4,178.64 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 5,680.87 | -- | 3,791.95 | -- | 4,178.64 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,025.58 | 7,415.73 | 7,455.20 | 4,952.98 | 8,953.22 |
| 其他流动负债 | 1,632.55 | 5,210.73 | 5,036.95 | 1,538.20 | 1,991.69 |
| 流动负债合计 | 120,161.04 | 127,312.06 | 121,832.97 | 116,701.57 | 125,765.65 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 4,804.01 | 4,224.44 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,938.20 | 2,039.15 | 1,902.15 | 1,093.35 | 1,234.52 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 8,267.26 | 23,132.23 |
| 长期应付款 | 11,000.00 | -- | 11,000.00 | -- | 23,132.23 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 1,751.02 | 1,727.44 | 1,735.28 | 1,366.78 | 1,384.13 |
| 长期递延收益 | 14,470.24 | 17,589.99 | 14,277.94 | 15,761.57 | 15,504.24 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 29,159.45 | 33,356.57 | 29,915.36 | 31,292.98 | 45,479.56 |
| 负债合计 | 149,320.49 | 160,668.63 | 151,748.33 | 147,994.55 | 171,245.21 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,489.29 | 61,489.29 | 61,489.29 | 61,489.29 | 53,311.72 |
| 资本公积 | 216,524.74 | 216,442.64 | 216,442.64 | 216,452.16 | 139,634.41 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -12.89 | 2.98 | 25.29 | -9.24 | 43.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,507.30 | 7,507.30 | 7,507.30 | 5,159.41 | 5,159.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -82,222.87 | -81,821.80 | -72,909.88 | -112,112.21 | -107,644.91 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,285.56 | 203,620.40 | 212,554.63 | 170,979.40 | 90,504.20 |
| 少数股东权益 | 7,856.81 | 7,830.64 | 8,465.76 | 8,307.08 | 8,558.27 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 211,142.37 | 211,451.03 | 221,020.39 | 179,286.49 | 99,062.47 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 360,462.86 | 372,119.66 | 372,768.72 | 327,281.04 | 270,307.68 |
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