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| 东宝生物(300239) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,989.76 | 74,869.14 | 73,607.98 | 25,690.32 | 26,596.21 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 22,989.83 | 25,153.85 | 26,966.30 | 29,406.97 | 26,407.96 |
| 应收票据 | 6,165.87 | 8,950.95 | 11,784.87 | 12,662.98 | 7,638.72 |
| 应收账款 | 16,823.96 | 16,202.90 | 15,181.43 | 16,743.99 | 18,769.24 |
| 应收款项融资 | 6,843.05 | 5,137.78 | 6,205.48 | 10,224.09 | 8,841.53 |
| 预付款项 | 1,112.44 | 769.59 | 1,109.88 | 1,507.85 | 1,619.61 |
| 其他应收款(合计) | 175.52 | 146.02 | 215.98 | 193.68 | 357.78 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 146.02 | -- | 193.68 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 29,572.45 | 28,153.04 | 28,119.19 | 28,088.43 | 32,494.57 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 146.45 | 730.90 | 83.17 | 558.28 | 54.27 |
| 流动资产合计 | 136,829.50 | 134,960.31 | 136,307.97 | 95,669.62 | 96,371.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,784.34 | 1,882.58 | 1,972.73 | 2,070.45 | 2,228.12 |
| 投资性房地产 | 585.33 | 3,463.91 | 3,508.97 | 3,554.03 | 3,599.09 |
| 在建工程(合计) | 27,004.53 | 36,493.63 | 28,471.81 | 23,977.24 | 17,369.51 |
| 在建工程 | -- | 36,493.63 | -- | 23,977.24 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 91,896.90 | 79,784.94 | 81,370.39 | 83,015.65 | 84,041.61 |
| 固定资产净额 | -- | 79,784.94 | -- | 83,015.65 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 14,397.80 | 14,484.24 | 14,656.54 | 14,842.79 | 15,027.30 |
| 开发支出 | 331.78 | 323.82 | 203.54 | 203.54 | 203.54 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 294.42 | 320.55 | 293.71 | 228.38 | 236.31 |
| 递延所得税资产 | 1,352.98 | 1,364.63 | 1,259.55 | 1,259.86 | 1,179.12 |
| 其他非流动资产 | 496.26 | 560.36 | 2,705.20 | 2,333.13 | 3,760.56 |
| 非流动资产合计 | 138,706.48 | 139,240.81 | 135,004.58 | 132,047.24 | 128,207.32 |
| 资产总计 | 275,535.98 | 274,201.12 | 271,312.55 | 227,716.85 | 224,579.25 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 600.58 | 584.05 | 1,313.16 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,439.43 | 18,731.66 | 12,657.14 | 11,718.25 | 11,822.72 |
| 应付票据 | 8,666.00 | 6,129.00 | 4,799.00 | 2,027.81 | 2,027.81 |
| 应付账款 | 10,773.43 | 12,602.66 | 7,858.14 | 9,690.43 | 9,794.91 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 926.45 | 1,089.84 | 885.18 | 977.19 | 956.10 |
| 应交税费 | 1,465.57 | 1,127.44 | 1,690.07 | 1,454.53 | 1,950.39 |
| 其他应付款(合计) | 1,227.71 | 1,230.84 | 1,284.26 | 1,289.83 | 1,304.80 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,230.84 | -- | 1,289.83 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 95.86 | 61.97 | 4,603.56 | 4,908.31 | 3,031.69 |
| 其他流动负债 | 3,737.30 | 6,566.10 | 6,855.21 | 6,961.96 | 5,346.56 |
| 流动负债合计 | 28,403.56 | 30,093.53 | 29,831.37 | 28,370.49 | 25,610.93 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,476.67 | 4,476.67 | 4,529.20 | 9,755.00 | 11,633.00 |
| 应付债券 | 42,252.34 | 41,805.61 | 41,376.56 | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 长期应付款 | -- | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 2,785.24 | 2,990.30 | 2,455.96 | 2,477.04 | 2,519.84 |
| 长期递延收益 | 4,390.10 | 4,515.71 | 4,681.30 | 4,992.87 | 4,741.27 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 54,904.35 | 54,788.29 | 54,043.02 | 18,224.91 | 19,894.11 |
| 负债合计 | 83,307.91 | 84,881.82 | 83,874.39 | 46,595.40 | 45,505.04 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 59,360.39 | 59,360.30 | 59,360.30 | 59,360.30 | 59,360.30 |
| 资本公积 | 63,582.66 | 63,582.13 | 63,582.13 | 63,582.14 | 63,582.09 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 5,872.72 | 5,872.72 | 4,756.07 | 4,756.07 | 4,756.07 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,077.15 | 34,480.99 | 33,135.27 | 30,109.51 | 28,266.22 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 168,402.91 | 165,806.17 | 164,011.51 | 157,808.02 | 155,964.67 |
| 少数股东权益 | 23,825.16 | 23,513.14 | 23,426.66 | 23,313.43 | 23,109.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,228.07 | 189,319.30 | 187,438.16 | 181,121.46 | 179,074.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 275,535.98 | 274,201.12 | 271,312.55 | 227,716.85 | 224,579.25 |
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