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| 北京君正(300223) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 326,053.37 | 371,664.76 | 329,262.95 | 373,839.76 | 356,428.01 |
| 交易性金融资产 | 133,545.60 | 75,773.71 | 106,711.83 | 52,884.94 | 71,225.20 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 42,747.29 | 39,095.14 | 43,265.75 | 45,698.82 | 43,971.10 |
| 应收票据 | 257.21 | 222.28 | 406.91 | 597.99 | 36.91 |
| 应收账款 | 42,490.08 | 38,872.86 | 42,858.84 | 45,100.83 | 43,934.20 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 10,095.19 | 8,978.45 | 6,886.25 | 12,235.68 | 9,526.69 |
| 其他应收款(合计) | 28,093.54 | 28,481.77 | 28,752.77 | 29,013.31 | 28,871.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 28,481.77 | -- | 29,013.31 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 257,014.24 | 267,202.05 | 254,773.64 | 246,660.48 | 238,573.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 4,380.43 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,496.00 | 9,269.24 | 11,079.60 | 10,705.85 | 10,270.45 |
| 流动资产合计 | 805,045.24 | 804,845.55 | 780,732.79 | 771,038.84 | 758,866.21 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | 8,671.99 | 13,087.85 | 17,481.19 |
| 长期股权投资 | 54.10 | 58.59 | 61.08 | 83.18 | 88.88 |
| 投资性房地产 | 8,355.17 | 8,348.82 | 8,099.37 | 8,114.92 | 8,044.65 |
| 在建工程(合计) | 53.65 | 132.67 | 359.12 | 318.44 | 272.32 |
| 在建工程 | -- | 132.67 | -- | 318.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 45,818.05 | 46,743.57 | 46,845.80 | 46,858.09 | 44,553.49 |
| 固定资产净额 | -- | 46,743.57 | -- | 46,858.09 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,966.42 | 2,286.69 | 2,197.25 | 2,484.66 | 2,832.36 |
| 无形资产 | 53,277.80 | 55,423.95 | 56,730.97 | 59,852.26 | 62,095.12 |
| 开发支出 | 4,804.90 | 5,585.42 | 5,163.30 | 4,535.75 | 4,673.63 |
| 商誉 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 | 300,778.43 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 13,113.23 | 12,908.56 | 13,373.29 | 13,689.46 | 13,632.59 |
| 其他非流动资产 | 828.41 | 829.96 | 10,638.92 | 10,791.97 | 10,753.03 |
| 非流动资产合计 | 490,298.56 | 487,848.96 | 501,068.61 | 507,796.78 | 507,961.40 |
| 资产总计 | 1,295,343.80 | 1,292,694.51 | 1,281,801.41 | 1,278,835.63 | 1,266,827.60 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,933.80 | 43,374.42 | 41,277.47 | 44,681.21 | 34,878.29 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 42,933.80 | 43,374.42 | 41,277.47 | 44,681.21 | 34,878.29 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 17,290.47 | 19,161.88 | 19,834.78 | 22,523.84 | 19,950.12 |
| 应交税费 | 1,578.31 | 1,289.55 | 2,996.13 | 2,745.91 | 3,498.04 |
| 其他应付款(合计) | 2,147.55 | 2,099.38 | 3,429.03 | 2,576.06 | 2,769.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,099.38 | -- | 2,576.06 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 867.58 | 1,006.18 | 834.65 | 1,028.73 | 1,039.13 |
| 其他流动负债 | 267.22 | 307.67 | 294.29 | 293.48 | 262.02 |
| 流动负债合计 | 71,139.63 | 73,810.99 | 76,714.23 | 81,275.68 | 69,604.51 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,181.78 | 1,362.26 | 1,432.80 | 1,575.64 | 1,822.09 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 110.70 | 109.81 | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 109.81 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,149.76 | 1,152.72 | 1,075.24 | 1,093.56 | 1,088.68 |
| 递延所得税负债 | 6,857.88 | 6,864.51 | 7,255.58 | 7,551.99 | 7,772.46 |
| 长期递延收益 | 1,201.26 | 1,212.67 | 1,768.75 | 1,783.43 | 1,810.11 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,390.68 | 10,592.15 | 11,643.07 | 12,114.44 | 12,493.34 |
| 负债合计 | 81,530.31 | 84,403.14 | 88,357.30 | 93,390.12 | 82,097.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 | 48,156.99 |
| 资本公积 | 890,847.07 | 889,657.86 | 887,992.20 | 886,107.71 | 884,492.22 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -8,290.74 | -5,256.19 | -11,995.96 | -7,575.35 | -6,092.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,741.48 | 7,741.48 | 5,354.11 | 5,354.11 | 5,354.11 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 272,482.99 | 265,092.49 | 260,954.35 | 250,313.44 | 249,031.87 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,210,937.78 | 1,205,392.64 | 1,190,461.68 | 1,182,356.90 | 1,180,942.35 |
| 少数股东权益 | 2,875.70 | 2,898.73 | 2,982.43 | 3,088.61 | 3,787.40 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,213,813.49 | 1,208,291.37 | 1,193,444.11 | 1,185,445.51 | 1,184,729.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,295,343.80 | 1,292,694.51 | 1,281,801.41 | 1,278,835.63 | 1,266,827.60 |
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