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北京君正(300223) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,219.05 | 468,227.72 | 361,240.18 | 224,143.18 | 110,340.09 |
收到的税费返还 | 532.61 | 2,633.54 | 1,629.55 | 1,106.64 | 882.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,275.14 | 10,163.85 | 6,421.42 | 4,964.86 | 2,384.82 |
经营活动现金流入小计 | 104,026.80 | 481,025.11 | 369,291.15 | 230,214.67 | 113,607.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,526.59 | 298,727.71 | 233,590.18 | 155,445.64 | 89,685.25 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,358.75 | 71,263.08 | 41,354.36 | 25,266.85 | 15,295.70 |
支付的各项税费 | 1,159.13 | 9,720.30 | 5,854.20 | 2,762.24 | 602.42 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,056.91 | 45,498.85 | 48,234.85 | 23,086.08 | 11,850.40 |
经营活动现金流出小计 | 110,101.37 | 425,209.94 | 329,033.58 | 206,560.81 | 117,433.78 |
经营活动产生的现金流量净额 | -6,074.57 | 55,815.17 | 40,257.57 | 23,653.87 | -3,826.03 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 35,974.72 | 306,093.58 | 204,194.44 | 180,001.91 | 83,225.78 |
取得投资收益所收到的现金 | 145.76 | 2,941.44 | 1,031.14 | 831.58 | 468.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 10.59 | 6.49 | 6.49 | 0.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 36,120.48 | 309,045.60 | 205,232.08 | 180,839.98 | 83,694.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,019.29 | 10,402.49 | 8,275.60 | 6,721.17 | 4,450.53 |
投资所支付的现金 | 63,374.63 | 300,064.39 | 251,803.68 | 184,076.89 | 87,067.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 65,393.92 | 310,466.89 | 260,079.28 | 190,798.06 | 91,517.96 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,273.44 | -1,421.28 | -54,847.20 | -9,958.08 | -7,823.80 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,852.56 | 3,852.56 | 3,844.19 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 316.33 | 1,764.44 | 718.37 | 697.44 | 267.30 |
筹资活动现金流出小计 | 316.33 | 5,617.00 | 4,570.93 | 4,541.63 | 267.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -316.33 | -3,277.00 | -2,230.93 | -2,201.63 | -267.30 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -624.72 | 1,541.17 | 2,984.42 | 5,249.79 | -757.87 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -36,289.06 | 52,658.06 | -13,836.15 | 16,743.94 | -12,675.00 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 392,464.71 | 339,806.55 | 339,806.55 | 339,806.65 | 339,806.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 356,175.65 | 392,464.61 | 325,970.40 | 356,550.59 | 327,131.56 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 51,572.44 | -- | 21,450.24 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 7,289.30 | -- | 1,915.64 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 7,922.65 | -- | 4,337.11 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,926.69 | -- | 5,680.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 312.37 | -- | 176.75 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2.91 | -- | 11.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 28.36 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -253.01 | -- | -567.20 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -3,287.19 | -- | -1,850.00 | -- |
投资损失 | -- | -2,118.52 | -- | -433.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,540.70 | -- | -1,029.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 970.66 | -- | -42.60 | -- |
存货的减少 | -- | -16,407.22 | -- | -1,902.94 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -11,722.78 | -- | -12,990.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,774.05 | -- | 8,344.38 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 55,815.17 | -- | 23,653.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 392,464.61 | -- | 356,550.59 | -- |
现金的期初余额 | -- | 339,806.55 | -- | 339,806.65 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 52,658.06 | -- | 16,743.94 | -- |
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