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| 电科院(300215) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,856.14 | 38,124.81 | 40,553.89 | 37,747.49 | 33,089.85 |
| 交易性金融资产 | 3,776.57 | 3,758.63 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,795.74 | 8,628.36 | 9,184.26 | 9,329.12 | 9,356.89 |
| 应收票据 | 1,121.12 | 1,271.12 | 1,157.24 | 892.23 | 1,314.86 |
| 应收账款 | 5,674.62 | 7,357.24 | 8,027.01 | 8,436.89 | 8,042.03 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 771.61 | 649.93 | 484.44 | 492.02 | 547.30 |
| 其他应收款(合计) | 18.81 | 43.60 | 10.62 | 14.79 | 21.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 43.60 | -- | 14.79 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 51.59 | 40.56 | 34.32 | 40.04 | 50.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 134.99 | 34.10 | 186.18 | 302.84 | 389.60 |
| 流动资产合计 | 60,405.45 | 51,280.00 | 50,453.70 | 47,926.31 | 43,455.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 25,206.30 | 25,060.81 | 25,701.65 | 25,383.77 | 24,882.17 |
| 在建工程 | -- | 25,060.81 | -- | 25,383.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 173,788.87 | 180,387.92 | 187,129.72 | 194,025.27 | 200,894.86 |
| 固定资产净额 | -- | 180,387.92 | -- | 194,025.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 37.11 | 51.03 | 64.95 | 78.86 | 92.78 |
| 无形资产 | 4,575.82 | 4,609.76 | 4,643.85 | 4,673.13 | 4,700.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 353.05 | 353.05 | 353.05 | 353.05 | 353.05 |
| 长期待摊费用 | 2,221.83 | 2,387.85 | 2,284.94 | 2,471.30 | 2,653.20 |
| 递延所得税资产 | 1,141.93 | 1,178.52 | 980.21 | 960.56 | 771.56 |
| 其他非流动资产 | 154.88 | 149.61 | 73.88 | 54.95 | 393.95 |
| 非流动资产合计 | 208,939.00 | 215,580.36 | 221,577.65 | 228,209.37 | 235,509.73 |
| 资产总计 | 269,344.45 | 266,860.35 | 272,031.35 | 276,135.68 | 278,965.52 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,509.77 | 5,503.36 | 10,026.91 | 10,008.00 | 12,014.14 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 13,435.02 | 13,847.56 | 14,185.21 | 15,140.88 | 14,651.70 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 13,435.02 | 13,847.56 | 14,185.21 | 15,140.88 | 14,651.70 |
| 预收款项 | -- | -- | 7.78 | 31.11 | 7.78 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 72.57 | 2,275.51 | 1,494.86 | 1,565.84 | 71.76 |
| 应交税费 | 254.78 | 822.74 | 664.76 | 628.40 | 498.79 |
| 其他应付款(合计) | 116.16 | 201.45 | 102.02 | 2,769.42 | 119.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 2,621.83 | -- |
| 其他应付款 | -- | 201.45 | -- | 147.60 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,109.15 | 17,323.92 | 23,081.08 | 10,815.92 | 7,084.96 |
| 其他流动负债 | 247.73 | 203.91 | 261.39 | 253.04 | 332.79 |
| 流动负债合计 | 46,779.77 | 45,057.10 | 54,218.04 | 45,460.18 | 40,429.86 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,299.48 | 20,476.07 | 17,361.67 | 31,334.09 | 36,943.22 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 180.06 | 188.09 | 0.38 | 0.29 | 0.36 |
| 长期递延收益 | 1,332.88 | 1,404.75 | 1,199.11 | 1,263.47 | 1,261.83 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 24,812.42 | 22,068.91 | 18,561.15 | 32,597.85 | 38,205.41 |
| 负债合计 | 71,592.19 | 67,126.00 | 72,779.19 | 78,058.04 | 78,635.28 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 74,909.42 | 74,909.42 | 74,909.42 | 74,909.42 | 74,909.42 |
| 资本公积 | 65,715.43 | 65,715.43 | 65,715.43 | 65,715.43 | 65,715.43 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -172.02 | -154.94 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 14,766.00 | 14,766.00 | 14,180.91 | 14,180.91 | 14,180.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 41,515.05 | 43,497.33 | 43,457.38 | 42,309.85 | 44,603.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,733.88 | 198,733.25 | 198,263.13 | 197,115.60 | 199,409.48 |
| 少数股东权益 | 1,018.38 | 1,001.10 | 989.03 | 962.04 | 920.76 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 197,752.26 | 199,734.35 | 199,252.16 | 198,077.64 | 200,330.25 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 269,344.45 | 266,860.35 | 272,031.35 | 276,135.68 | 278,965.52 |
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