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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
上海凯宝(300039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 57,145.63 | 58,275.05 | 71,511.50 | 69,469.02 | 144,388.76 |
交易性金融资产 | 16,052.50 | 3,288.51 | 9,339.35 | 13,607.48 | 15,865.12 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 50,950.55 | 63,363.21 | 64,628.71 | 53,032.61 | 52,788.04 |
应收票据 | 22,277.10 | 28,870.51 | 25,469.52 | 15,565.07 | 21,245.72 |
应收账款 | 28,673.45 | 34,492.70 | 39,159.19 | 37,467.54 | 31,542.32 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 2,663.73 | 3,347.25 | 1,636.60 | 1,293.09 | 760.85 |
其他应收款(合计) | 5,699.29 | 2,930.85 | 2,484.55 | 3,576.69 | 5,803.28 |
应收利息 | 3,672.85 | 2,671.65 | 2,149.09 | 3,484.03 | 5,192.08 |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 259.20 | -- | 92.66 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 16,597.85 | 15,237.23 | 15,664.23 | 16,079.96 | 16,125.72 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,449.76 | 652.02 | 553.60 | 384.08 | 9.48 |
流动资产合计 | 150,559.31 | 147,094.12 | 165,818.54 | 157,442.93 | 235,741.27 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 725.03 | 725.03 | 841.30 | 841.30 | 1,736.84 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 1,660.67 | 1,577.42 | 997.96 | 617.71 | 5,948.11 |
在建工程 | -- | 1,577.42 | -- | 617.71 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 27,814.47 | 28,581.35 | 29,149.26 | 29,848.63 | 25,121.66 |
固定资产净额 | -- | 28,581.35 | -- | 29,848.63 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
无形资产 | 4,409.67 | 4,493.22 | 4,345.68 | 4,422.82 | 4,115.49 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 904.04 | 904.04 | 904.04 | 904.04 | 1,379.36 |
长期待摊费用 | 37.70 | 32.16 | 29.52 | 32.29 | -- |
递延所得税资产 | 1,597.53 | 1,810.38 | 1,838.24 | 1,826.42 | 1,684.15 |
其他非流动资产 | 130,858.67 | 130,823.30 | 109,296.66 | 99,649.46 | -- |
非流动资产合计 | 289,694.43 | 305,904.85 | 309,945.18 | 268,484.20 | 179,951.91 |
资产总计 | 440,253.74 | 452,998.97 | 475,763.72 | 425,927.13 | 415,693.19 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 11,437.57 | 18,200.00 | 15,976.63 | 9,101.07 | 8,191.01 |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 11,437.57 | 18,200.00 | 15,976.63 | 9,101.07 | 8,191.01 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 412.48 | 438.21 | 96.07 | 78.80 | 239.71 |
应交税费 | 3,447.58 | 2,135.44 | 3,061.19 | 6,358.90 | 3,093.53 |
其他应付款(合计) | 20,249.01 | 17,763.75 | 17,005.81 | 8,829.43 | 10,377.68 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 17,763.75 | -- | 8,829.43 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动负债 | 1,163.52 | 1,739.61 | 730.59 | 1,223.57 | 625.64 |
流动负债合计 | 38,566.32 | 42,870.21 | 39,362.95 | 29,595.89 | 24,090.84 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 14,970.04 | 17,265.13 | 21,107.18 | 16,277.03 | 17,635.00 |
长期递延收益 | 4,530.53 | 3,771.45 | 3,807.85 | 3,951.12 | 4,370.76 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 19,500.57 | 21,036.58 | 24,915.03 | 20,228.16 | 22,005.76 |
负债合计 | 58,066.89 | 63,906.79 | 64,277.99 | 49,824.05 | 46,096.60 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 |
资本公积 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 84,841.20 | 97,821.79 | 119,568.68 | 92,197.85 | 99,884.11 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 21,739.46 | 21,739.46 | 21,739.46 | 21,739.46 | 19,178.59 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 170,111.87 | 164,028.19 | 164,793.41 | 156,775.53 | 145,128.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 382,154.98 | 389,051.89 | 411,564.01 | 376,175.28 | 369,653.65 |
少数股东权益 | 31.87 | 40.28 | -78.28 | -72.21 | -57.07 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 382,186.85 | 389,092.17 | 411,485.73 | 376,103.08 | 369,596.58 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 440,253.74 | 452,998.97 | 475,763.72 | 425,927.13 | 415,693.19 |
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