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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,618.23 | 59,331.26 | 120,307.27 | 66,555.93 | 79,969.43 |
| 交易性金融资产 | 19,292.28 | 18,001.71 | 12,043.99 | 11,618.33 | 11,879.54 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,041.16 | 47,199.31 | 43,989.03 | 52,605.52 | 56,623.28 |
| 应收票据 | 19,924.49 | 15,549.01 | 15,331.01 | 20,857.26 | 21,775.38 |
| 应收账款 | 32,116.67 | 31,650.31 | 28,658.02 | 31,748.25 | 34,847.90 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,510.60 | 655.37 | 1,645.23 | 6,897.33 | 592.57 |
| 其他应收款(合计) | 23.06 | 12.45 | 52.64 | 34.60 | 1,254.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 12.45 | -- | 34.60 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 18,601.44 | 18,785.50 | 18,840.55 | 15,171.61 | 15,919.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 109,014.03 | 92,486.97 | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,014.76 | 5,064.36 | 4,571.44 | 2,603.16 | 1,788.12 |
| 流动资产合计 | 271,115.55 | 241,536.94 | 201,450.14 | 155,486.47 | 168,026.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 245.90 | 122.91 | 120.88 | 88.40 | 43.72 |
| 在建工程 | -- | 122.91 | -- | 88.40 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 26,287.11 | 26,662.02 | 26,906.22 | 27,643.83 | 28,295.65 |
| 固定资产净额 | -- | 26,662.02 | -- | 27,643.83 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 16,749.86 | 16,879.94 | 17,014.63 | 17,144.57 | 4,439.28 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 232.31 | 244.38 | 182.76 | 167.10 | 21.22 |
| 递延所得税资产 | 2,439.37 | 2,943.92 | 2,787.02 | 2,519.02 | 3,267.28 |
| 其他非流动资产 | 40,891.35 | 55,967.22 | 87,464.33 | 128,883.85 | 133,807.33 |
| 非流动资产合计 | 196,954.07 | 210,310.00 | 231,328.08 | 241,604.37 | 260,672.47 |
| 资产总计 | 468,069.62 | 451,846.94 | 432,778.22 | 397,090.84 | 428,698.95 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 616.66 | 542.44 | 299.00 | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 20,221.52 | 9,936.71 | 21,899.02 | 22,997.39 | 19,722.94 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 20,221.52 | 9,936.71 | 21,899.02 | 22,997.39 | 19,722.94 |
| 预收款项 | 16.50 | 16.50 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 55.07 | 108.06 | 710.93 | 736.72 | 104.11 |
| 应交税费 | 2,509.77 | 5,729.01 | 1,897.65 | 1,986.62 | 4,051.54 |
| 其他应付款(合计) | 2,302.57 | 4,783.26 | 4,543.04 | 7,130.05 | 8,733.23 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 4,783.26 | -- | 7,130.05 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 1,306.23 | 302.18 | 419.46 | 595.69 | 309.81 |
| 流动负债合计 | 28,473.87 | 23,230.25 | 31,666.16 | 35,004.71 | 35,739.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 13,904.14 | 13,511.35 | 11,752.70 | 6,999.07 | 10,844.56 |
| 长期递延收益 | 4,749.72 | 4,803.31 | 3,869.82 | 4,011.41 | 4,145.65 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,653.86 | 18,314.66 | 15,622.52 | 11,010.48 | 14,990.20 |
| 负债合计 | 47,127.73 | 41,544.91 | 47,288.68 | 46,015.19 | 50,729.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 |
| 资本公积 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 74,675.32 | 72,449.53 | 63,633.35 | 36,692.90 | 58,487.22 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 28,862.18 | 28,862.18 | 25,236.42 | 25,237.49 | 25,237.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 211,860.29 | 203,431.00 | 191,036.50 | 183,542.49 | 188,634.48 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 420,860.23 | 410,205.16 | 385,368.72 | 350,935.32 | 377,821.64 |
| 少数股东权益 | 81.66 | 96.87 | 120.83 | 140.33 | 147.92 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 420,941.89 | 410,302.03 | 385,489.55 | 351,075.65 | 377,969.55 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 468,069.62 | 451,846.94 | 432,778.22 | 397,090.84 | 428,698.95 |
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