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| 苏威孚B(200581) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 272,596.05 | 144,403.89 | 227,477.17 | 206,439.11 | 248,778.61 |
| 交易性金融资产 | 143,171.71 | 233,906.82 | 239,148.71 | 274,217.58 | 225,019.85 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 382,491.21 | 372,746.95 | 400,251.61 | 353,833.49 | 342,236.78 |
| 应收票据 | 11,195.34 | 8,539.70 | 14,497.62 | 15,765.78 | 10,498.07 |
| 应收账款 | 371,295.86 | 364,207.25 | 385,754.00 | 338,067.71 | 331,738.71 |
| 应收款项融资 | 186,160.70 | 225,034.44 | 166,174.99 | 181,010.28 | 192,034.82 |
| 预付款项 | 7,925.58 | 8,989.88 | 7,620.23 | 8,272.53 | 6,771.07 |
| 其他应收款(合计) | 179,555.46 | 156,883.19 | 91,968.41 | 107,927.56 | 287,454.71 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 87,270.16 | 65,032.96 | -- | 15,285.00 | 195,560.55 |
| 其他应收款 | 92,285.30 | -- | 91,968.41 | -- | 91,894.16 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 189,182.96 | 206,344.64 | 206,853.30 | 206,119.17 | 192,108.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 23,830.91 | 28,315.26 | 32,590.94 | 26,394.43 | 24,096.24 |
| 流动资产合计 | 1,384,914.56 | 1,376,625.08 | 1,372,085.37 | 1,364,214.15 | 1,518,500.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 589,427.11 | 578,988.03 | 594,763.35 | 542,210.56 | 518,799.52 |
| 投资性房地产 | 4,590.59 | 4,635.19 | 4,692.67 | 5,941.78 | 5,618.51 |
| 在建工程(合计) | 68,282.94 | 60,492.94 | 56,460.59 | 64,094.89 | 63,996.38 |
| 在建工程 | 68,282.94 | -- | 56,460.59 | -- | 63,996.38 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 395,894.67 | 399,440.29 | 396,957.41 | 378,502.17 | 374,559.07 |
| 固定资产净额 | 395,894.67 | -- | 396,957.41 | -- | 374,559.07 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,589.40 | 4,473.18 | 4,883.25 | 3,606.07 | 3,936.48 |
| 无形资产 | 50,204.32 | 47,133.90 | 48,483.49 | 47,775.65 | 48,975.83 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 11,882.76 | 11,933.10 | 12,231.68 | 24,134.50 | 25,181.31 |
| 长期待摊费用 | 2,092.53 | 2,292.84 | 2,471.46 | 3,090.21 | 2,714.33 |
| 递延所得税资产 | 31,994.09 | 31,465.55 | 31,191.30 | 27,715.60 | 27,390.83 |
| 其他非流动资产 | 107,884.40 | 167,930.88 | 135,674.12 | 138,629.50 | 61,180.81 |
| 非流动资产合计 | 1,401,581.97 | 1,443,541.76 | 1,436,023.41 | 1,389,983.00 | 1,316,766.39 |
| 资产总计 | 2,786,496.53 | 2,820,166.84 | 2,808,108.78 | 2,754,197.15 | 2,835,266.87 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 36,761.69 | 50,726.06 | 83,888.96 | 126,649.38 | 225,690.09 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 550,795.97 | 541,448.64 | 542,791.31 | 495,798.13 | 485,605.09 |
| 应付票据 | 215,617.99 | 197,017.64 | 175,906.26 | 162,980.91 | 158,412.47 |
| 应付账款 | 335,177.98 | 344,431.00 | 366,885.04 | 332,817.21 | 327,192.62 |
| 预收款项 | 48.54 | -- | 291.14 | 11.56 | 46.22 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,076.18 | 20,756.61 | 33,481.04 | 25,138.02 | 22,568.47 |
| 应交税费 | 6,662.84 | 7,041.73 | 5,658.11 | 4,693.95 | 6,415.87 |
| 其他应付款(合计) | 38,789.23 | 11,068.21 | 10,889.35 | 12,721.54 | 15,672.94 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 32,947.23 | -- | -- | -- | 1,037.35 |
| 其他应付款 | 5,842.00 | -- | 10,889.35 | -- | 14,635.60 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,420.25 | 3,882.25 | 3,808.43 | 3,600.58 | 3,695.91 |
| 其他流动负债 | 29,988.39 | 31,343.96 | 25,713.99 | 22,686.62 | 26,265.02 |
| 流动负债合计 | 714,739.97 | 673,750.96 | 714,291.01 | 700,560.97 | 796,482.52 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 10,000.00 | 29,979.95 | 29,980.00 | 43,800.00 | 60,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,439.35 | 3,596.37 | 3,773.32 | 2,894.68 | 3,079.98 |
| 长期应付职工薪酬 | 12,852.66 | 12,769.13 | 12,984.45 | 15,483.83 | 15,598.54 |
| 长期应付款(合计) | 2,803.51 | 2,803.51 | 2,803.51 | 3,078.51 | 3,078.51 |
| 长期应付款 | 977.00 | -- | 977.00 | -- | 1,252.00 |
| 专项应付款 | 1,826.51 | -- | 1,826.51 | -- | 1,826.51 |
| 预计非流动负债 | 2,674.68 | 3,196.52 | 3,801.64 | 1,081.51 | 998.07 |
| 递延所得税负债 | 3,398.88 | 3,570.63 | 3,775.21 | 3,789.35 | 3,977.25 |
| 长期递延收益 | 16,783.55 | 17,413.76 | 18,877.36 | 20,419.63 | 19,920.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 51,952.62 | 73,329.88 | 75,995.49 | 90,547.51 | 106,653.32 |
| 负债合计 | 766,692.59 | 747,080.84 | 790,286.50 | 791,108.48 | 903,135.85 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 99,698.63 | 100,216.28 | 100,216.28 | 100,257.98 | 100,257.98 |
| 资本公积 | 325,036.68 | 330,869.46 | 330,817.01 | 333,810.14 | 333,517.71 |
| 减：库存股 | 46,972.21 | 53,328.95 | 53,328.95 | 53,841.03 | 53,841.03 |
| 其他综合收益 | 3,228.73 | 2,944.95 | 5,415.69 | 1,922.99 | 6,032.83 |
| 专项储备 | 589.13 | 470.07 | 364.14 | 399.83 | 358.34 |
| 盈余公积 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 | 51,010.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,503,730.54 | 1,560,407.67 | 1,505,495.04 | 1,454,434.00 | 1,417,102.42 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,936,321.54 | 1,992,589.52 | 1,939,989.27 | 1,887,993.97 | 1,854,438.30 |
| 少数股东权益 | 83,482.40 | 80,496.47 | 77,833.01 | 75,094.70 | 77,692.72 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,019,803.94 | 2,073,085.99 | 2,017,822.28 | 1,963,088.67 | 1,932,131.02 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,786,496.53 | 2,820,166.84 | 2,808,108.78 | 2,754,197.15 | 2,835,266.87 |
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