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| 苏威孚B(200581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 322,976.05 | 1,181,561.59 | 959,030.60 | 722,027.48 | 362,282.62 |
| 收到的税费返还 | 2,981.53 | 24,742.38 | 31,124.89 | 29,068.25 | 14,125.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,574.78 | 30,431.26 | 35,861.70 | 35,043.48 | 25,316.07 |
| 经营活动现金流入小计 | 327,532.36 | 1,236,735.22 | 1,026,017.19 | 786,139.22 | 401,723.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,978.53 | 808,028.82 | 706,397.27 | 529,315.01 | 267,411.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,418.41 | 156,676.26 | 113,264.83 | 84,548.71 | 43,217.97 |
| 支付的各项税费 | 4,345.82 | 42,103.19 | 33,344.00 | 22,336.27 | 11,701.95 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,330.88 | 67,301.97 | 59,836.36 | 40,943.10 | 24,847.32 |
| 经营活动现金流出小计 | 327,073.63 | 1,074,110.23 | 912,842.46 | 677,143.09 | 347,178.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 458.72 | 162,624.99 | 113,174.73 | 108,996.12 | 54,545.27 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92,037.79 | 331,368.43 | 230,923.00 | 179,237.35 | 99,017.86 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,721.82 | 232,738.70 | 228,587.79 | 22,718.45 | 17,072.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.27 | 14,635.37 | 13,343.98 | 13,080.83 | 6,128.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,884.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,981.88 | 580,626.50 | 472,854.76 | 215,036.63 | 122,218.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 31,389.01 | 111,391.25 | 73,739.77 | 52,159.37 | 33,526.10 |
| 投资所支付的现金 | 114,750.00 | 345,508.85 | 334,620.66 | 138,453.25 | 114,377.85 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,371.61 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,303.62 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 146,139.01 | 459,575.33 | 408,360.42 | 190,612.62 | 147,903.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,157.12 | 121,051.17 | 64,494.34 | 24,424.01 | -25,685.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,422.78 | 269,637.53 | 251,112.95 | 247,214.29 | 100,609.47 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,422.78 | 269,637.53 | 251,112.95 | 247,214.29 | 100,609.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 47,604.64 | 537,284.87 | 462,101.47 | 343,050.50 | 85,505.16 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 941.52 | 23,220.28 | 22,041.85 | 15,044.93 | 3,253.52 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 4,045.31 | 4,045.31 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 213.58 | 16,463.29 | 14,560.54 | 14,457.67 | 7,303.87 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,759.74 | 576,968.43 | 498,703.86 | 372,553.11 | 96,062.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -34,336.96 | -307,330.90 | -247,590.91 | -125,338.82 | 4,546.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -572.15 | 2,141.64 | 1,348.14 | 2,953.40 | 53.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -85,607.51 | -21,513.09 | -68,573.70 | 11,034.71 | 33,460.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 206,198.67 | 227,711.76 | 227,711.76 | 227,711.76 | 227,711.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 120,591.16 | 206,198.67 | 159,138.06 | 238,746.47 | 261,171.95 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 191,314.95 | -- | 98,231.48 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 33,567.80 | -- | 9,111.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 52,998.56 | -- | 25,962.31 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 7,282.85 | -- | 3,242.64 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 736.18 | -- | 209.12 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,831.45 | -- | -12,553.09 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 179.16 | -- | 66.19 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -976.76 | -- | 1,806.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 8,356.20 | -- | -1,144.80 | -- |
| 投资损失 | -- | -171,557.01 | -- | -81,276.22 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,999.95 | -- | 179.34 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,036.37 | -- | 313.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 1,426.50 | -- | 37,288.30 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -23,112.70 | -- | 37,018.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 80,425.98 | -- | -10,814.03 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -2,636.02 | -- | 716.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 162,624.99 | -- | 108,996.12 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 206,198.67 | -- | 238,746.47 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 227,711.76 | -- | 227,711.76 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,513.09 | -- | 11,034.71 | -- |
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