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| 元隆雅图(002878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,847.42 | 64,349.54 | 102,685.15 | 34,539.57 | 33,731.31 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 87,252.96 | 78,970.20 | 79,644.13 | 77,667.35 | 78,309.66 |
| 应收票据 | 767.46 | 531.24 | 694.35 | 360.00 | 484.66 |
| 应收账款 | 86,485.50 | 78,438.96 | 78,949.78 | 77,307.35 | 77,825.00 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 16,171.03 | 17,268.78 | 14,467.66 | 25,830.75 | 17,140.05 |
| 其他应收款(合计) | 3,355.06 | 3,641.17 | 2,991.63 | 2,292.68 | 2,068.29 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,355.06 | -- | 2,991.63 | -- | 2,068.29 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 31,676.66 | 30,895.01 | 25,256.21 | 18,025.25 | 14,237.03 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 762.84 | 485.30 | 278.80 | 202.85 | 200.97 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,940.19 | 5,628.57 | 6,039.72 | 3,076.72 | 2,869.48 |
| 流动资产合计 | 186,006.18 | 201,238.57 | 231,363.29 | 161,635.18 | 148,556.80 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 414.15 | 298.77 | 254.67 | 346.83 | 348.71 |
| 长期股权投资 | 121.56 | 122.01 | 116.91 | 122.61 | 122.53 |
| 投资性房地产 | 1,305.83 | 1,323.53 | 1,341.23 | 1,358.92 | 1,376.62 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,930.03 | 2,361.80 | 1,573.27 | 1,431.07 | 1,527.99 |
| 固定资产净额 | 2,930.03 | -- | 1,573.27 | -- | 1,527.99 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 30,830.81 | 3,040.75 | 2,818.26 | 3,161.49 | 3,660.87 |
| 无形资产 | 1,527.25 | 1,596.09 | 1,656.85 | 1,669.56 | 1,496.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 |
| 长期待摊费用 | 360.15 | 397.32 | 477.52 | 525.54 | 587.22 |
| 递延所得税资产 | 1,638.53 | 1,210.61 | 1,325.92 | 880.68 | 1,169.62 |
| 其他非流动资产 | 1,260.41 | 19,586.64 | 4,513.52 | 82.98 | 293.21 |
| 非流动资产合计 | 60,002.30 | 49,551.10 | 33,691.73 | 29,022.27 | 30,025.62 |
| 资产总计 | 246,008.48 | 250,789.67 | 265,055.03 | 190,657.45 | 178,582.42 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,511.34 | 48,780.70 | 52,981.12 | 51,490.52 | 43,696.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,598.08 | 16,777.02 | 30,476.68 | 17,424.65 | 16,334.55 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | 15.24 | -- |
| 应付账款 | 17,598.08 | 16,777.02 | 30,476.68 | 17,409.41 | 16,334.55 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,050.45 | 5,630.80 | 5,985.94 | 4,298.05 | 5,416.83 |
| 应交税费 | 7,280.57 | 7,388.01 | 7,403.28 | 6,618.82 | 6,396.84 |
| 其他应付款(合计) | 1,000.80 | 1,006.90 | 1,209.33 | 5,159.62 | 5,188.42 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 4,072.88 | 4,072.88 |
| 其他应付款 | 1,000.80 | -- | 1,209.33 | -- | 1,115.54 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,563.04 | 1,682.67 | 1,554.24 | 1,536.83 | 1,714.61 |
| 其他流动负债 | 526.64 | 655.97 | 566.00 | 344.06 | 315.02 |
| 流动负债合计 | 85,500.98 | 89,935.06 | 106,341.68 | 90,160.80 | 81,738.17 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,038.34 | 1,002.10 | 1,010.58 | 1,458.95 | 1,656.54 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 104.96 | 111.35 | 117.74 | 143.76 | 150.43 |
| 长期递延收益 | 102.00 | 102.00 | 102.00 | 42.00 | 42.00 |
| 其他非流动负债 | 1,784.47 | 1,570.87 | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,029.77 | 2,786.32 | 1,230.32 | 1,644.71 | 1,848.96 |
| 负债合计 | 88,530.75 | 92,721.39 | 107,571.99 | 91,805.51 | 83,587.13 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,099.82 | 26,098.82 | 26,098.82 | 22,317.08 | 22,317.08 |
| 资本公积 | 83,753.28 | 83,587.62 | 83,403.74 | 25,676.64 | 25,318.30 |
| 减：库存股 | 2,734.37 | 2,734.09 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 210.08 | 209.83 | 209.83 | 319.46 | 319.46 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,492.88 | 9,492.88 | 9,492.88 | 9,251.49 | 9,251.49 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 37,332.01 | 38,929.40 | 36,058.25 | 37,999.23 | 34,777.20 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 154,153.70 | 155,584.45 | 155,263.52 | 95,563.91 | 91,983.54 |
| 少数股东权益 | 3,324.03 | 2,483.84 | 2,219.51 | 3,288.03 | 3,011.75 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 157,477.73 | 158,068.29 | 157,483.03 | 98,851.94 | 94,995.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,008.48 | 250,789.67 | 265,055.03 | 190,657.45 | 178,582.42 |
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