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| 元隆雅图(002878) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,984.64 | 61,243.33 | 33,469.79 | 42,847.42 | 64,349.54 |
| 交易性金融资产 | 1,100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 80,742.45 | 86,049.74 | 77,648.94 | 87,252.96 | 78,970.20 |
| 应收票据 | 426.07 | 545.93 | 374.60 | 767.46 | 531.24 |
| 应收账款 | 80,316.39 | 85,503.82 | 77,274.35 | 86,485.50 | 78,438.96 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 9,622.35 | 16,675.65 | 20,928.55 | 16,171.03 | 17,268.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,427.81 | 2,280.23 | 3,156.74 | 3,355.06 | 3,641.17 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,280.23 | -- | 3,355.06 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 27,286.48 | 28,008.10 | 33,955.00 | 31,676.66 | 30,895.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 179.84 | 895.40 | 761.93 | 762.84 | 485.30 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 3,282.18 | 3,315.91 | 3,860.58 | 3,940.19 | 5,628.57 |
| 流动资产合计 | 179,625.75 | 198,468.36 | 173,781.54 | 186,006.18 | 201,238.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 88.71 | 93.40 | 233.82 | 414.15 | 298.77 |
| 长期股权投资 | 113.89 | 114.24 | 116.19 | 121.56 | 122.01 |
| 投资性房地产 | 1,252.74 | 1,270.44 | 1,288.14 | 1,305.83 | 1,323.53 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 23,200.95 | 16,745.36 | 2,880.00 | 2,930.03 | 2,361.80 |
| 固定资产净额 | -- | 16,745.36 | -- | 2,930.03 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 9,225.20 | 16,273.79 | 30,341.48 | 30,830.81 | 3,040.75 |
| 无形资产 | 1,350.20 | 1,359.95 | 1,512.37 | 1,527.25 | 1,596.09 |
| 开发支出 | 322.13 | 204.55 | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 17,066.59 | 17,066.59 | 17,066.59 |
| 长期待摊费用 | 1,417.33 | 1,389.75 | 595.85 | 360.15 | 397.32 |
| 递延所得税资产 | 2,623.07 | 2,829.98 | 1,723.84 | 1,638.53 | 1,210.61 |
| 其他非流动资产 | 837.83 | 928.74 | 1,722.07 | 1,260.41 | 19,586.64 |
| 非流动资产合计 | 42,576.06 | 43,354.21 | 60,027.35 | 60,002.30 | 49,551.10 |
| 资产总计 | 222,201.80 | 241,822.56 | 233,808.89 | 246,008.48 | 250,789.67 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,108.74 | 44,439.05 | 35,993.72 | 40,511.34 | 48,780.70 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 17,880.10 | 32,234.05 | 17,505.90 | 17,598.08 | 16,777.02 |
| 应付票据 | 4,955.10 | 4,955.10 | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 12,924.99 | 27,278.95 | 17,505.90 | 17,598.08 | 16,777.02 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,616.85 | 6,953.45 | 4,307.35 | 5,050.45 | 5,630.80 |
| 应交税费 | 5,611.19 | 6,093.63 | 5,915.39 | 7,280.57 | 7,388.01 |
| 其他应付款(合计) | 1,243.78 | 1,174.72 | 607.40 | 1,000.80 | 1,006.90 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,174.72 | -- | 1,000.80 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,484.07 | 1,906.90 | 1,384.94 | 7,563.04 | 1,682.67 |
| 其他流动负债 | 710.10 | 649.00 | 690.11 | 526.64 | 655.97 |
| 流动负债合计 | 77,481.45 | 100,070.07 | 74,180.05 | 85,500.98 | 89,935.06 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,100.00 | 2,250.00 | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 827.13 | 930.29 | 958.26 | 1,038.34 | 1,002.10 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 11.75 | 11.75 | 98.57 | 104.96 | 111.35 |
| 长期递延收益 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 102.00 | 102.00 |
| 其他非流动负债 | 2,373.45 | 2,857.81 | 1,988.13 | 1,784.47 | 1,570.87 |
| 非流动负债合计 | 5,372.34 | 6,109.85 | 3,104.95 | 3,029.77 | 2,786.32 |
| 负债合计 | 82,853.79 | 106,179.92 | 77,285.00 | 88,530.75 | 92,721.39 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,197.98 | 26,195.21 | 26,099.82 | 26,099.82 | 26,098.82 |
| 资本公积 | 84,621.14 | 84,581.69 | 83,906.80 | 83,753.28 | 83,587.62 |
| 减：库存股 | 1,352.24 | 2,734.37 | 2,734.37 | 2,734.37 | 2,734.09 |
| 其他综合收益 | -136.25 | -136.01 | 209.35 | 210.08 | 209.83 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 9,492.88 | 9,492.88 | 9,492.88 | 9,492.88 | 9,492.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 18,821.76 | 16,345.00 | 36,970.07 | 37,332.01 | 38,929.40 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 137,645.27 | 133,744.39 | 153,944.54 | 154,153.70 | 155,584.45 |
| 少数股东权益 | 1,702.75 | 1,898.25 | 2,579.35 | 3,324.03 | 2,483.84 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,348.02 | 135,642.65 | 156,523.89 | 157,477.73 | 158,068.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 222,201.80 | 241,822.56 | 233,808.89 | 246,008.48 | 250,789.67 |
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