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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 251,574.40 | 210,244.65 | 198,175.19 | 223,680.78 | 159,108.69 |
| 交易性金融资产 | 99,000.00 | 64,000.00 | 76,500.00 | 79,000.00 | 45,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 338,252.73 | 382,505.72 | 309,909.54 | 273,514.14 | 244,590.76 |
| 应收票据 | 570.16 | 687.56 | 372.62 | 592.62 | 290.60 |
| 应收账款 | 337,682.57 | 381,818.16 | 309,536.93 | 272,921.52 | 244,300.15 |
| 应收款项融资 | 409,670.14 | 357,031.17 | 323,593.86 | 233,703.01 | 356,049.56 |
| 预付款项 | 1,087.37 | 1,744.80 | 1,594.14 | 1,366.74 | 1,753.08 |
| 其他应收款(合计) | 2,497.46 | 2,208.29 | 1,862.64 | 6,397.69 | 2,688.62 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,208.29 | -- | 6,397.69 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 84,842.30 | 83,232.71 | 71,477.17 | 89,748.50 | 81,825.41 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 8,770.79 | 8,349.73 | 13,130.17 | 13,815.08 | 13,798.59 |
| 流动资产合计 | 1,195,695.19 | 1,109,317.07 | 996,242.72 | 921,225.94 | 904,814.70 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 284.39 | 295.83 | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 1,950.31 | 1,965.34 | 2,104.41 | 2,132.47 | 2,192.59 |
| 在建工程(合计) | 42,952.06 | 38,729.11 | 50,643.22 | 43,913.34 | 72,509.98 |
| 在建工程 | -- | 38,729.11 | -- | 43,913.34 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 678,576.24 | 679,043.17 | 677,661.38 | 682,579.10 | 649,387.71 |
| 固定资产净额 | -- | 679,043.17 | -- | 682,579.10 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,938.56 | 5,491.53 | 6,249.29 | 6,981.64 | 7,247.74 |
| 无形资产 | 39,730.01 | 39,989.84 | 40,194.18 | 40,441.88 | 40,667.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 14,794.54 | 14,866.78 | 15,940.56 | 16,330.21 | 14,716.67 |
| 递延所得税资产 | 8,755.43 | 7,512.10 | 5,359.15 | 5,295.97 | 5,331.43 |
| 其他非流动资产 | 7,345.42 | 7,541.45 | 7,631.19 | 7,772.48 | 12,528.88 |
| 非流动资产合计 | 799,626.96 | 795,735.16 | 806,083.36 | 805,747.08 | 804,882.75 |
| 资产总计 | 1,995,322.15 | 1,905,052.23 | 1,802,326.08 | 1,726,973.03 | 1,709,697.45 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,600.00 | 5,691.00 | 4,573.20 | 10,259.40 | 19,077.20 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 526,958.00 | 498,558.28 | 437,929.00 | 403,607.66 | 364,620.97 |
| 应付票据 | 353,560.89 | 293,453.43 | 258,404.74 | 231,335.92 | 209,389.26 |
| 应付账款 | 173,397.11 | 205,104.85 | 179,524.26 | 172,271.74 | 155,231.71 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 15,590.16 | 15,789.12 | 14,249.28 | 14,729.46 | 15,112.32 |
| 应交税费 | 14,377.81 | 16,539.07 | 16,194.43 | 12,771.33 | 15,095.03 |
| 其他应付款(合计) | 951.05 | 1,096.01 | 1,052.55 | 996.21 | 1,264.61 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,096.01 | -- | 996.21 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,578.75 | 14,927.51 | 22,774.32 | 24,641.76 | 28,560.62 |
| 其他流动负债 | 150.96 | 180.85 | 132.80 | 129.49 | 118.33 |
| 流动负债合计 | 568,367.94 | 553,968.42 | 497,927.10 | 468,131.39 | 444,759.31 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | 5,100.00 |
| 应付债券 | 141,951.27 | 140,443.40 | 138,919.42 | 138,134.07 | 136,671.11 |
| 租赁负债 | 2,872.73 | 3,157.83 | 3,681.49 | 4,136.34 | 3,936.66 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | 11.08 | -- | -- | 3.75 |
| 长期递延收益 | 46,645.09 | 39,014.60 | 38,953.58 | 37,818.84 | 38,318.89 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 191,469.09 | 182,626.91 | 181,554.49 | 180,089.25 | 184,030.40 |
| 负债合计 | 759,837.03 | 736,595.33 | 679,481.59 | 648,220.63 | 628,789.72 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,347.08 | 27,136.18 | 27,082.05 | 27,068.13 | 27,000.61 |
| 资本公积 | 681,268.46 | 657,744.33 | 653,152.49 | 651,617.68 | 647,069.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2,209.99 | -2,500.30 | 1,952.31 | -446.05 | -379.49 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 13,540.96 | 13,540.96 | 13,458.58 | 13,458.58 | 13,458.58 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 486,268.62 | 447,537.56 | 402,099.08 | 365,265.24 | 371,816.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,231,306.65 | 1,164,130.28 | 1,118,416.17 | 1,077,635.30 | 1,079,638.03 |
| 少数股东权益 | 4,178.48 | 4,326.62 | 4,428.32 | 1,117.09 | 1,269.70 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,235,485.13 | 1,168,456.91 | 1,122,844.49 | 1,078,752.39 | 1,080,907.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,995,322.15 | 1,905,052.23 | 1,802,326.08 | 1,726,973.03 | 1,709,697.45 |
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