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| 科达利(002850) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,577.05 | 77,325.31 | 14,151.41 | 16,129.79 | 18,080.08 |
| 交易性金融资产 | 60,000.00 | 55,000.00 | -- | -- | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 88,926.28 | 81,841.68 | 65,752.51 | 48,558.10 | 58,839.23 |
| 应收票据 | 836.74 | 1,069.60 | 2,630.96 | 3,658.68 | 3,050.39 |
| 应收账款 | 88,089.54 | 80,772.07 | 63,121.55 | 44,899.42 | 55,788.84 |
| 应收款项融资 | 54,368.39 | 42,808.22 | 21,865.56 | 19,913.41 | 16,451.37 |
| 预付款项 | 335.91 | 398.71 | 642.44 | 548.72 | -- |
| 其他应收款(合计) | 1,202.40 | 1,027.43 | 2,020.67 | 1,648.08 | 801.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,027.43 | -- | 1,648.08 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 37,577.81 | 33,850.96 | 34,390.23 | 33,295.09 | 36,443.37 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 7,293.19 | 7,615.94 | 7,401.31 | 9,954.42 | 10,683.71 |
| 流动资产合计 | 298,281.03 | 299,868.25 | 146,224.13 | 130,047.61 | 143,531.96 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 115.17 | 115.11 | 118.51 | 118.48 | 118.38 |
| 投资性房地产 | 3,921.26 | 1,568.81 | 1,608.17 | 411.75 | 431.21 |
| 在建工程(合计) | 29,011.23 | 25,545.10 | 33,367.66 | 40,901.44 | 35,448.66 |
| 在建工程 | -- | 25,545.10 | -- | 40,901.44 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 197,539.09 | 194,781.27 | 179,068.23 | 165,535.00 | 161,706.91 |
| 固定资产净额 | -- | 194,781.27 | -- | 165,535.00 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 23,448.84 | 16,227.66 | 16,356.88 | 16,486.10 | 16,632.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 1,737.60 | 1,607.99 | 1,475.18 | 1,613.64 | 1,765.63 |
| 递延所得税资产 | 4,082.66 | 3,852.83 | 2,368.78 | 2,324.13 | 2,237.73 |
| 其他非流动资产 | 10,362.23 | 3,633.84 | 3,722.39 | 2,548.98 | 6,221.22 |
| 非流动资产合计 | 270,218.08 | 247,332.62 | 238,085.81 | 229,939.53 | 224,562.63 |
| 资产总计 | 568,499.10 | 547,200.88 | 384,309.93 | 359,987.13 | 368,094.59 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 29,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 31,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 94,610.78 | 81,808.47 | 65,243.18 | 53,387.85 | 64,190.45 |
| 应付票据 | 40,451.89 | 26,537.81 | 17,967.85 | 21,245.21 | 31,519.67 |
| 应付账款 | 54,158.89 | 55,270.67 | 47,275.33 | 32,142.64 | 32,670.78 |
| 预收款项 | -- | 34.78 | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 3,546.80 | 2,264.61 | 3,282.62 | 2,527.65 | 2,814.82 |
| 应交税费 | 5,397.60 | 5,775.03 | 2,406.26 | 673.96 | 1,623.39 |
| 其他应付款(合计) | 2,409.60 | 3,163.82 | 3,708.52 | 4,314.89 | 5,216.29 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 3,163.82 | -- | 4,314.89 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 52.51 | 16.42 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 138,721.18 | 125,527.42 | 111,945.39 | 98,169.62 | 104,983.99 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 4,700.00 | 4,700.00 | 5,000.00 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,601.26 | 9,867.83 | 4,594.93 | 4,748.74 | 4,911.72 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,301.26 | 14,567.83 | 9,594.93 | 4,748.74 | 4,911.72 |
| 负债合计 | 153,022.44 | 140,095.25 | 121,540.31 | 102,918.36 | 109,895.71 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 23,292.05 | 23,292.05 | 21,000.00 | 21,000.00 | 21,000.00 |
| 资本公积 | 268,943.12 | 268,943.12 | 135,198.90 | 135,198.90 | 135,198.90 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -349.94 | 140.44 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,520.45 | 7,520.45 | 7,133.55 | 7,133.55 | 7,133.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 107,757.46 | 99,007.55 | 91,368.45 | 86,209.74 | 87,255.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 407,163.13 | 398,903.60 | 254,700.90 | 249,542.19 | 250,588.23 |
| 少数股东权益 | 8,313.53 | 8,202.02 | 8,068.72 | 7,526.58 | 7,610.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 415,476.66 | 407,105.62 | 262,769.62 | 257,068.77 | 258,198.87 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 568,499.10 | 547,200.88 | 384,309.93 | 359,987.13 | 368,094.59 |
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