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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,296.06 | 49,418.05 | 51,628.63 | 37,364.19 | 41,079.20 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | 79.28 | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 78,226.52 | 42,159.88 | 79,456.62 | 68,795.24 | 67,447.50 |
| 应收票据 | 205.50 | 4,331.76 | 481.24 | 106.02 | 490.76 |
| 应收账款 | 78,021.02 | 37,828.12 | 78,975.37 | 68,689.22 | 66,956.74 |
| 应收款项融资 | 18,014.95 | 31,546.62 | 18,279.16 | 24,584.49 | 17,005.30 |
| 预付款项 | 2,627.23 | 1,730.23 | 1,323.89 | 2,550.92 | 3,817.98 |
| 其他应收款(合计) | 327.27 | 237.74 | 611.58 | 598.45 | 479.46 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 237.74 | -- | 598.45 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 126,206.10 | 143,498.51 | 131,544.12 | 144,158.90 | 133,883.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 172.44 | 2,550.40 | 65.54 | 1,496.82 | 598.78 |
| 流动资产合计 | 260,949.84 | 271,141.43 | 282,909.53 | 279,549.01 | 264,312.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 11,637.27 | 11,232.52 | 10,930.82 | 10,357.48 | 11,149.93 |
| 投资性房地产 | 937.92 | 954.90 | 971.87 | 988.85 | 1,005.83 |
| 在建工程(合计) | 21,085.42 | 17,683.80 | 11,280.11 | 8,874.41 | 7,852.93 |
| 在建工程 | -- | 17,683.80 | -- | 8,874.41 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 119,244.65 | 121,163.56 | 116,737.35 | 116,082.14 | 118,562.48 |
| 固定资产净额 | -- | 121,163.56 | -- | 116,082.14 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,346.89 | 534.76 | 508.48 | 590.33 | 497.51 |
| 无形资产 | 37,098.05 | 38,103.26 | 38,182.98 | 38,775.68 | 39,790.39 |
| 开发支出 | 331.94 | 296.48 | 566.25 | 1,001.44 | 831.15 |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 3,008.86 | 3,208.60 | 2,894.07 | 2,904.91 | 2,886.03 |
| 递延所得税资产 | 1,614.35 | 1,421.67 | 1,597.83 | 1,423.13 | 1,474.52 |
| 其他非流动资产 | 32,213.21 | 31,288.58 | 34,902.48 | 34,210.83 | 28,801.27 |
| 非流动资产合计 | 228,900.34 | 226,269.92 | 218,954.05 | 215,590.99 | 213,233.84 |
| 资产总计 | 489,850.18 | 497,411.35 | 501,863.58 | 495,139.99 | 477,545.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 83,942.30 | 81,557.72 | 87,118.33 | 105,024.99 | 102,516.74 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 47,903.81 | 71,578.30 | 75,236.63 | 51,152.90 | 33,308.76 |
| 应付票据 | 31,702.50 | 46,932.75 | 64,411.10 | 37,281.57 | 21,712.25 |
| 应付账款 | 16,201.31 | 24,645.55 | 10,825.53 | 13,871.33 | 11,596.51 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 7,610.44 | 10,191.63 | 8,863.67 | 7,773.33 | 6,712.41 |
| 应交税费 | 2,984.62 | 2,258.24 | 4,740.40 | 3,122.18 | 3,968.58 |
| 其他应付款(合计) | 1,219.24 | 1,092.59 | 1,092.50 | 800.64 | 967.32 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,092.59 | -- | 800.64 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 37,748.80 | 23,612.67 | 20,711.95 | 24,410.02 | 43,874.37 |
| 其他流动负债 | 157.81 | 221.30 | 85.32 | 212.99 | 295.86 |
| 流动负债合计 | 182,914.44 | 192,551.27 | 198,598.90 | 194,214.96 | 194,059.26 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 74,775.92 | 77,446.05 | 77,188.40 | 78,285.00 | 61,580.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,170.53 | 292.81 | 290.15 | 321.72 | 320.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 长期应付款 | -- | 2,000.00 | -- | 2,400.00 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 402.16 | 412.45 | 333.61 | 379.66 | 351.29 |
| 递延所得税负债 | 2,064.60 | 2,087.85 | 1,915.86 | 1,656.92 | 1,588.89 |
| 长期递延收益 | 8,674.60 | 9,140.37 | 9,472.17 | 9,761.46 | 10,299.48 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 89,087.80 | 91,379.53 | 91,600.19 | 92,804.77 | 76,540.62 |
| 负债合计 | 272,002.24 | 283,930.81 | 290,199.09 | 287,019.72 | 270,599.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 | 120,141.77 |
| 资本公积 | 29,567.68 | 29,549.78 | 30,231.00 | 30,225.39 | 30,211.67 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 85.04 | 84.75 | 75.83 | 82.33 | 80.50 |
| 专项储备 | 1,074.95 | 967.09 | 888.39 | 721.24 | 818.72 |
| 盈余公积 | 28,366.11 | 28,366.11 | 26,537.82 | 26,537.82 | 26,537.82 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 38,230.71 | 33,973.93 | 33,257.40 | 29,825.09 | 28,528.52 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 217,466.26 | 213,083.42 | 211,132.21 | 207,533.65 | 206,319.00 |
| 少数股东权益 | 381.69 | 397.12 | 532.28 | 586.62 | 627.04 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 217,847.95 | 213,480.54 | 211,664.49 | 208,120.27 | 206,946.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,850.18 | 497,411.35 | 501,863.58 | 495,139.99 | 477,545.92 |
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