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| 章源钨业(002378) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,478.40 | 53,988.56 | 38,057.45 | 39,973.70 | 29,120.96 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 2,517.71 | 2,351.52 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 38,411.15 | 15,601.44 | 43,483.80 | 35,125.57 | 35,284.36 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 38,411.15 | 15,601.44 | 43,483.80 | 35,125.57 | 35,284.36 |
| 应收款项融资 | 11,766.23 | 15,117.20 | 5,672.49 | 11,123.04 | 6,050.21 |
| 预付款项 | 3,147.54 | 2,216.69 | 5,307.20 | 1,898.30 | 2,635.34 |
| 其他应收款(合计) | 464.30 | 390.29 | 345.46 | 437.33 | 1,089.66 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 390.29 | -- | 437.33 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 106,318.43 | 86,161.45 | 85,058.69 | 84,916.87 | 92,878.01 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,385.07 | 2,576.36 | 3,001.54 | 4,449.99 | 5,310.53 |
| 流动资产合计 | 207,971.13 | 176,051.99 | 180,926.62 | 180,442.51 | 174,720.58 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 9,879.31 | 9,576.17 | 9,247.69 | 8,860.29 | 8,466.29 |
| 投资性房地产 | -- | -- | 61.89 | 64.38 | 66.87 |
| 在建工程(合计) | 4,786.59 | 3,754.73 | 5,574.73 | 6,043.89 | 5,637.32 |
| 在建工程 | -- | 3,754.73 | -- | 6,043.89 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 121,894.57 | 124,727.83 | 126,779.86 | 128,333.76 | 130,288.98 |
| 固定资产净额 | -- | 124,727.83 | -- | 128,333.76 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 188.33 | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 49,525.14 | 50,767.56 | 43,114.51 | 16,086.85 | 16,469.94 |
| 开发支出 | 1,771.56 | 1,276.28 | 2,983.46 | 2,135.92 | 1,492.20 |
| 商誉 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 | 283.30 |
| 长期待摊费用 | 2,966.40 | 3,023.29 | 2,271.89 | 2,988.97 | 3,025.96 |
| 递延所得税资产 | 1,304.81 | 1,229.57 | 1,434.95 | 1,371.01 | 1,298.48 |
| 其他非流动资产 | 20,279.49 | 19,358.20 | 26,465.28 | 24,129.01 | 23,475.45 |
| 非流动资产合计 | 213,261.30 | 214,378.73 | 218,599.47 | 190,679.31 | 190,886.71 |
| 资产总计 | 421,232.42 | 390,430.72 | 399,526.09 | 371,121.82 | 365,607.30 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,128.96 | 71,568.59 | 74,974.05 | 73,947.92 | 88,314.94 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 81,349.61 | 59,411.97 | 65,347.85 | 64,391.44 | 42,388.00 |
| 应付票据 | 35,687.46 | 33,328.66 | 48,149.29 | 50,733.89 | 32,204.14 |
| 应付账款 | 45,662.15 | 26,083.31 | 17,198.57 | 13,657.55 | 10,183.87 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,528.56 | 6,602.36 | 6,071.48 | 5,274.74 | 4,263.62 |
| 应交税费 | 562.33 | 535.38 | 813.29 | 844.31 | 465.09 |
| 其他应付款(合计) | 2,464.67 | 2,573.55 | 3,024.37 | 3,069.81 | 2,834.38 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,573.55 | -- | 3,069.81 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,557.16 | 9,552.99 | 100.56 | 100.56 | 104.95 |
| 其他流动负债 | 93.57 | 173.07 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 177,404.60 | 151,749.25 | 150,988.75 | 148,226.28 | 139,033.36 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,515.42 | 30,136.33 | 43,627.10 | 44,438.51 | 45,740.15 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 189.49 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 31,603.66 | 30,143.80 | 30,108.20 | 7,114.11 | 7,640.02 |
| 长期应付款 | -- | 30,143.80 | -- | 7,114.11 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 152.87 | 120.73 | 72.71 | 46.09 | 21.51 |
| 递延所得税负债 | 162.02 | 162.02 | 438.21 | 462.51 | 431.28 |
| 长期递延收益 | 11,766.88 | 8,935.87 | 9,100.68 | 9,385.67 | 9,634.05 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 73,390.34 | 69,498.74 | 83,346.90 | 61,446.89 | 63,467.00 |
| 负债合计 | 250,794.94 | 221,247.99 | 234,335.65 | 209,673.17 | 202,500.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 | 92,416.74 |
| 资本公积 | 58,182.52 | 57,851.70 | 57,672.55 | 57,659.87 | 57,660.20 |
| 减：库存股 | 3,990.93 | 3,990.93 | 3,990.93 | 1,667.59 | 1,163.92 |
| 其他综合收益 | 84.95 | 84.95 | 84.38 | 84.38 | 75.89 |
| 专项储备 | 878.19 | 727.42 | 827.68 | 664.83 | 589.52 |
| 盈余公积 | 21,001.34 | 21,001.34 | 19,749.21 | 19,749.21 | 19,752.50 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 1,118.28 | 449.59 | -2,317.73 | -8,176.83 | -6,908.43 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 169,691.09 | 168,540.82 | 164,441.91 | 160,730.62 | 162,422.51 |
| 少数股东权益 | 746.40 | 641.91 | 748.54 | 718.03 | 684.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 170,437.49 | 169,182.72 | 165,190.44 | 161,448.65 | 163,106.93 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 421,232.42 | 390,430.72 | 399,526.09 | 371,121.82 | 365,607.30 |
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