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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 136,305.53 | 138,189.07 | 129,875.35 | 131,224.77 | 166,735.81 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,855.00 | 56,928.96 | 67,471.01 | 62,238.42 | 64,624.43 |
| 应收票据 | -- | 735.54 | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 66,855.00 | 56,193.42 | 67,471.01 | 62,238.42 | 64,624.43 |
| 应收款项融资 | 25,672.42 | 28,736.98 | 19,921.45 | 21,943.10 | 21,974.84 |
| 预付款项 | 4,944.29 | 3,129.92 | 6,091.60 | 8,140.28 | 6,099.04 |
| 其他应收款(合计) | 5,454.20 | 4,585.68 | 5,401.97 | 4,564.18 | 3,357.44 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,585.68 | -- | 4,564.18 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 92,232.82 | 93,085.63 | 89,487.01 | 96,056.29 | 87,977.65 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,302.46 | 1,715.53 | 1,616.28 | 1,723.48 | 1,331.55 |
| 流动资产合计 | 332,766.72 | 326,371.78 | 319,864.66 | 325,890.53 | 352,100.77 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 21,070.34 | 21,648.75 | 21,821.84 | 22,556.78 | 22,634.96 |
| 投资性房地产 | 7,370.45 | 7,437.96 | 1,470.73 | 1,498.08 | 1,486.59 |
| 在建工程(合计) | 75,152.12 | 71,485.12 | 71,799.33 | 71,452.69 | 68,241.82 |
| 在建工程 | -- | 71,119.78 | -- | 70,871.18 | -- |
| 工程物资 | -- | 365.34 | -- | 581.50 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 181,525.24 | 181,967.67 | 171,725.61 | 170,007.36 | 172,315.36 |
| 固定资产净额 | -- | 181,967.67 | -- | 170,007.36 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,378.66 | 1,477.17 | 1,118.11 | 1,237.59 | 1,274.97 |
| 无形资产 | 14,776.63 | 15,106.72 | 15,700.95 | 15,926.24 | 16,647.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 60,209.67 | 58,120.61 | 60,445.22 | 59,170.93 | 59,285.23 |
| 长期待摊费用 | 1,186.87 | 1,120.02 | 1,163.82 | 1,093.14 | 1,085.41 |
| 递延所得税资产 | 3,454.41 | 2,875.65 | 2,719.84 | 2,611.19 | 2,640.48 |
| 其他非流动资产 | 5,265.64 | 3,640.04 | 13,188.88 | 13,407.92 | 11,228.88 |
| 非流动资产合计 | 380,097.51 | 373,587.14 | 370,909.35 | 368,686.96 | 366,566.09 |
| 资产总计 | 712,864.23 | 699,958.92 | 690,774.02 | 694,577.49 | 718,666.86 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,388.71 | 850.96 | 501.83 | 106.27 | 156.83 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 29,187.72 | 30,911.08 | 28,955.41 | 42,528.72 | 50,765.18 |
| 应付票据 | 3,396.64 | 2,232.40 | 3,769.83 | 10,042.23 | 19,100.98 |
| 应付账款 | 25,791.08 | 28,678.68 | 25,185.59 | 32,486.49 | 31,664.21 |
| 预收款项 | 4,622.64 | 4,622.64 | 4,622.64 | 4,622.64 | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,193.07 | 9,988.56 | 6,576.37 | 8,466.90 | 9,377.32 |
| 应交税费 | 5,358.53 | 7,085.21 | 7,307.62 | 6,729.20 | 3,809.05 |
| 其他应付款(合计) | 18,553.94 | 18,273.67 | 15,660.19 | 20,580.48 | 23,919.88 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 3.37 | 16.30 | -- |
| 其他应付款 | -- | 18,273.67 | -- | 20,564.18 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,376.65 | 1,966.32 | 5,884.25 | 13,307.69 | 15,916.34 |
| 其他流动负债 | 788.38 | 1,048.56 | 887.17 | 757.07 | 849.90 |
| 流动负债合计 | 71,688.01 | 77,808.99 | 73,770.66 | 99,323.37 | 112,024.43 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,268.67 | 2,040.04 | 3,737.78 | 3,661.73 | 3,669.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 1,300.88 | 1,037.93 | 381.48 | 735.20 | 784.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 1,023.61 | 999.72 | 925.86 | 908.29 | 928.35 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 19,529.69 | 19,529.69 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 9,707.67 | 9,725.35 | 5,099.79 | 5,311.46 | 5,622.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 33,830.53 | 33,332.73 | 10,144.92 | 10,616.68 | 11,003.50 |
| 负债合计 | 105,518.54 | 111,141.71 | 83,915.58 | 109,940.05 | 123,027.93 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 |
| 资本公积 | 184,130.60 | 184,130.60 | 182,020.48 | 182,020.48 | 182,020.48 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,269.76 | -1,352.35 | 4,521.57 | 1,802.74 | 2,044.03 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 39,881.19 | 39,881.19 | 37,832.45 | 37,832.45 | 37,832.45 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 277,168.80 | 262,770.40 | 278,119.32 | 259,073.49 | 269,889.58 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 603,370.83 | 584,350.33 | 601,414.31 | 579,649.64 | 590,707.02 |
| 少数股东权益 | 3,974.86 | 4,466.88 | 5,444.13 | 4,987.80 | 4,931.90 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 607,345.69 | 588,817.21 | 606,858.44 | 584,637.44 | 595,638.92 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 712,864.23 | 699,958.92 | 690,774.02 | 694,577.49 | 718,666.86 |
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