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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,224.77 | 166,735.81 | 166,004.36 | 173,489.82 | 160,753.12 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 62,238.42 | 64,624.43 | 55,169.54 | 69,765.38 | 74,326.08 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 143.06 | 452.36 |
| 应收账款 | 62,238.42 | 64,624.43 | 55,169.54 | 69,622.32 | 73,873.72 |
| 应收款项融资 | 21,943.10 | 21,974.84 | 17,468.73 | 11,968.69 | 8,038.11 |
| 预付款项 | 8,140.28 | 6,099.04 | 3,685.78 | 9,864.20 | 8,354.25 |
| 其他应收款(合计) | 4,564.18 | 3,357.44 | 1,540.93 | 4,384.89 | 4,199.18 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 4,564.18 | -- | 1,540.93 | -- | 4,199.18 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 96,056.29 | 87,977.65 | 92,287.72 | 84,284.45 | 88,568.86 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,723.48 | 1,331.55 | 3,830.08 | 1,060.34 | 1,528.22 |
| 流动资产合计 | 325,890.53 | 352,100.77 | 339,987.14 | 354,817.76 | 345,767.82 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 22,556.78 | 22,634.96 | 22,367.14 | 22,552.55 | 21,957.84 |
| 投资性房地产 | 1,498.08 | 1,486.59 | 1,553.67 | 2,136.34 | 2,187.50 |
| 在建工程(合计) | 71,452.69 | 68,241.82 | 52,216.81 | 52,440.36 | 47,710.64 |
| 在建工程 | 70,871.18 | -- | 51,383.63 | -- | 45,111.39 |
| 工程物资 | 581.50 | -- | 833.17 | -- | 2,599.26 |
| 固定资产及清理(合计) | 170,007.36 | 172,315.36 | 171,936.97 | 158,978.48 | 162,476.50 |
| 固定资产净额 | 170,007.36 | -- | 171,936.97 | -- | 162,476.50 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,237.59 | 1,274.97 | 1,529.30 | 659.20 | 798.96 |
| 无形资产 | 15,926.24 | 16,647.38 | 16,648.57 | 16,838.42 | 17,512.36 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,170.93 | 59,285.23 | 60,696.21 | 58,577.81 | 60,834.45 |
| 长期待摊费用 | 1,093.14 | 1,085.41 | 1,016.18 | 1,037.12 | 1,108.09 |
| 递延所得税资产 | 2,611.19 | 2,640.48 | 2,161.54 | 3,344.39 | 3,195.58 |
| 其他非流动资产 | 13,407.92 | 11,228.88 | 23,444.94 | 21,206.26 | 19,627.18 |
| 非流动资产合计 | 368,686.96 | 366,566.09 | 359,296.37 | 345,483.04 | 345,071.22 |
| 资产总计 | 694,577.49 | 718,666.86 | 699,283.51 | 700,300.81 | 690,839.05 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 106.27 | 156.83 | 103.08 | 101.73 | 4,011.05 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 42,528.72 | 50,765.18 | 48,450.56 | 52,464.90 | 52,846.19 |
| 应付票据 | 10,042.23 | 19,100.98 | 22,619.95 | 21,352.90 | 20,916.43 |
| 应付账款 | 32,486.49 | 31,664.21 | 25,830.62 | 31,112.00 | 31,929.76 |
| 预收款项 | 4,622.64 | -- | 35.17 | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 8,466.90 | 9,377.32 | 10,398.95 | 6,969.58 | 7,130.86 |
| 应交税费 | 6,729.20 | 3,809.05 | 4,269.27 | 8,405.18 | 7,216.82 |
| 其他应付款(合计) | 20,580.48 | 23,919.88 | 21,018.34 | 21,783.77 | 22,206.07 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 16.30 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | 20,564.18 | -- | 21,018.34 | -- | 22,206.07 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,307.69 | 15,916.34 | 16,983.21 | 14,751.75 | 8,859.24 |
| 其他流动负债 | 757.07 | 849.90 | 299.48 | 779.86 | 424.91 |
| 流动负债合计 | 99,323.37 | 112,024.43 | 104,690.95 | 112,289.42 | 107,919.98 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,661.73 | 3,669.00 | 3,874.04 | 11,262.53 | 18,023.86 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 735.20 | 784.00 | 975.43 | 392.77 | 425.11 |
| 长期应付职工薪酬 | 908.29 | 928.35 | 952.75 | 802.48 | 853.70 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 39.88 | 24.08 |
| 长期递延收益 | 5,311.46 | 5,622.15 | 5,785.75 | 5,216.96 | 5,391.97 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 10,616.68 | 11,003.50 | 11,587.97 | 17,714.62 | 24,718.71 |
| 负债合计 | 109,940.05 | 123,027.93 | 116,278.93 | 130,004.03 | 132,638.69 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 | 98,920.49 |
| 资本公积 | 182,020.48 | 182,020.48 | 182,020.48 | 180,271.75 | 180,271.75 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,802.74 | 2,044.03 | 5,061.32 | 3,107.87 | 7,610.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 37,832.45 | 37,832.45 | 37,832.45 | 34,032.25 | 34,032.25 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 259,073.49 | 269,889.58 | 254,777.39 | 249,430.11 | 232,450.66 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 579,649.64 | 590,707.02 | 578,612.12 | 565,762.47 | 553,285.30 |
| 少数股东权益 | 4,987.80 | 4,931.90 | 4,392.45 | 4,534.31 | 4,915.06 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 584,637.44 | 595,638.92 | 583,004.58 | 570,296.77 | 558,200.36 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 694,577.49 | 718,666.86 | 699,283.51 | 700,300.81 | 690,839.05 |
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