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| 仙琚制药(002332) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 145,550.79 | 143,762.71 | 130,770.38 | 102,241.04 | 118,875.92 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 73,328.42 | 69,512.74 | 85,562.64 | 85,328.21 | 77,450.35 |
| 应收票据 | 313.23 | 789.24 | 347.96 | 607.47 | 191.72 |
| 应收账款 | 73,015.19 | 68,723.51 | 85,214.68 | 84,720.74 | 77,258.62 |
| 应收款项融资 | 16,020.50 | 23,472.57 | 26,279.54 | 25,097.20 | 17,990.52 |
| 预付款项 | 4,620.27 | 2,709.44 | 5,853.95 | 4,813.96 | 5,472.01 |
| 其他应收款(合计) | 3,669.33 | 1,819.21 | 3,648.27 | 2,596.24 | 4,009.87 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,819.21 | -- | 2,596.24 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 80,526.96 | 72,566.30 | 72,293.36 | 73,371.34 | 67,763.62 |
| 划分为持有待售的资产 | 9,439.59 | 9,439.59 | 4,229.76 | 4,229.76 | 4,229.76 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 51,240.74 | 51,596.33 | 3,323.47 | 4,829.26 | 2,451.70 |
| 流动资产合计 | 384,396.60 | 374,878.88 | 331,961.37 | 302,507.00 | 298,243.75 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 18,545.19 | 18,276.00 | 14,778.17 | 15,869.69 | 16,780.32 |
| 投资性房地产 | 2,465.37 | 2,492.70 | 2,519.98 | 2,547.20 | 2,528.54 |
| 在建工程(合计) | 30,679.32 | 25,042.15 | 31,383.63 | 33,687.03 | 47,403.80 |
| 在建工程 | -- | 24,167.63 | -- | 33,044.69 | -- |
| 工程物资 | -- | 874.52 | -- | 642.33 | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 160,639.20 | 167,499.09 | 162,648.32 | 157,018.95 | 141,666.52 |
| 固定资产净额 | -- | 167,499.09 | -- | 157,018.95 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 17,583.77 | 18,399.63 | 18,728.54 | 19,115.29 | 19,302.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 59,488.34 | 61,976.68 | 61,738.04 | 61,482.41 | 60,306.98 |
| 长期待摊费用 | 1,487.36 | 1,583.40 | 1,695.32 | 1,732.74 | 2,009.29 |
| 递延所得税资产 | 2,918.95 | 2,725.57 | 3,341.86 | 3,330.34 | 3,222.19 |
| 其他非流动资产 | 773.72 | 1,032.12 | 497.37 | 994.10 | 1,331.88 |
| 非流动资产合计 | 304,498.10 | 308,944.22 | 300,907.13 | 299,353.67 | 297,579.03 |
| 资产总计 | 688,894.71 | 683,823.11 | 632,868.50 | 601,860.67 | 595,822.78 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 34,664.34 | 31,077.50 | 64,132.82 | 63,154.08 | 68,182.27 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 40,384.89 | 41,772.13 | 54,434.83 | 57,351.16 | 42,493.93 |
| 应付票据 | 5,188.56 | 13,908.76 | 24,978.99 | 19,937.74 | 6,910.04 |
| 应付账款 | 35,196.33 | 27,863.37 | 29,455.84 | 37,413.41 | 35,583.89 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,422.61 | 8,337.14 | 5,137.46 | 5,252.06 | 4,311.25 |
| 应交税费 | 9,597.93 | 13,534.42 | 12,776.49 | 10,760.16 | 6,155.11 |
| 其他应付款(合计) | 38,267.09 | 36,052.10 | 37,136.68 | 32,072.06 | 35,613.30 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | 106.09 | 106.09 | 275.00 |
| 其他应付款 | -- | 36,052.10 | -- | 31,965.96 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 27,542.52 | 29,307.48 | 27,610.40 | 27,645.37 | 27,235.26 |
| 其他流动负债 | 372.27 | 190.85 | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 | 159,807.79 | 161,883.98 | 204,569.57 | 199,214.92 | 186,047.30 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 57,789.99 | 57,444.94 | 87,665.91 | 78,169.31 | 91,710.46 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 817.57 | 875.36 | 741.59 | 749.61 | 738.42 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期递延收益 | 5,190.49 | 5,383.88 | 5,473.56 | 5,508.98 | 5,225.19 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 63,798.06 | 63,704.17 | 93,881.06 | 84,427.89 | 97,674.07 |
| 负债合计 | 223,605.84 | 225,588.15 | 298,450.64 | 283,642.81 | 283,721.36 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 98,920.49 | 98,920.49 | 91,621.22 | 91,621.22 | 91,621.22 |
| 资本公积 | 180,103.46 | 180,122.37 | 85,190.17 | 85,190.17 | 85,190.17 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 4,887.55 | 6,846.28 | 295.08 | 538.35 | 11.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 22,558.57 | 22,558.57 | 19,153.88 | 19,153.88 | 19,153.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 147,105.72 | 136,045.49 | 124,848.14 | 109,534.20 | 104,899.99 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 453,575.77 | 444,493.19 | 321,108.48 | 306,037.82 | 300,877.06 |
| 少数股东权益 | 11,713.09 | 13,741.77 | 13,309.39 | 12,180.04 | 11,224.36 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 465,288.86 | 458,234.96 | 334,417.87 | 318,217.86 | 312,101.42 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 688,894.71 | 683,823.11 | 632,868.50 | 601,860.67 | 595,822.78 |
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